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发布日期：2024-11-23 06:56 点击次数：93
股票简称：浙江建投股票代码：002761 浙江省修复投资集团股份有限公司（第一期）召募说明书刊行东说念主：浙江省修复投资集团股份有限公司牵头主承销商：招商证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司受托管制东说念主：招商证券股份有限公司本期债券刊行金额：不越过 4.30 亿元（含 4.30 亿元）增信措施情况：无信用评级结果：主体 AA+/债项 AA+ 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司牵头主承销商/簿记管制东说念主/受托管制东说念主联席主承销商签署日期：年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书声明刊行东说念主将实时、公说念地履行信息袒露义务，刊行东说念主过甚全体董事、监事、高级管制东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息袒露的信得过、准确、完好，不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏。主承销商已对召募说明书进行了核查，阐发不存在伪善记录、误导性述说和首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。刊行东说念主承诺在本期债券刊行法子，不径直或者障碍认购我方刊行的债券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价、协议订价等方式确定，刊行东说念主不会专揽刊行订价、暗箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不高洁利益或向其他关系利益主体输送利益，不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券，虚假施其他违背公说念竞争、阻扰市集规律等行动。刊行东说念主如有董事、监事、高级管制东说念主员、持股比例越过 5%的股东过甚他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就关系认购情况进行披露。中国证券监督管制委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当负责阅读本召募说明书全文及关联的信息袒露文献，对信息袒露的信得过性、准确性和完好性进行颓落分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其关联的任何投资风险。投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包括债券受托管制协议、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他关联刊行东说念主、债券持有东说念主、债券受托管制东说念主等主体权利义务的关系商定。刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，接受投资者监督。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书首要事项指示请投资者情怀以下首要事项，并仔细阅读本召募说明书中“第一节风险指示及说明”等关联章节。一、刊行东说念主基本财务情况本期债券刊行上市前，公司最近一期末净资产为 103.11 亿元（2024 年 6 月公司口径资产欠债率为 80.74%。刊行东说念主最近三个司帐年度结果的年均可分拨利润为 8.02 亿元（2021 年度、倍。刊行东说念主刊行前的财务有计划稳健关系轨则。表，具体见： https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?d2d8a644-0b3a-4ff0- 租导致使用权资产减少；合并口径净资产为 1,027,216.26 万元，较 2023 年末增长 0.99%，主要系呈报期内汇兑收益加多导致其他轮廓收益加多。2024 年 1-9 月，刊行东说念主营业收入为 5,876,278.53 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 18.12%；净利润为 26,515.61 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 61.56%；包摄于母公司所有者的净利润为 13,933.31 万元，较 2023 年 1-9 月同比减少 73.89%，主要系报告期内营业收入下落及发生国外保函损失导致营业外支拨加多。刊行东说念主不存在首要不利变化或者其他特殊情形，截止召募说明书签署日，刊行东说念主依然欢欣公开刊行公司债券的条件，不存在阻碍刊行公司债券的情形。二、评级情况根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2024 年 11 月 6 日出具的《浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）信用评级呈报》，本期债券主体评级为 AA+，债项评级为 AA+，评级瞻望为踏实。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书评级呈报袒露的主要风险如下：签合同及承建工程表情减少，营业收入和毛利润波动下落，受部分房企信用风险显现影响，信用减值损失对公司利润产生较大侵蚀；模较大，且坏账准备计提比例较高，首要诉讼存在或有欠债风险；力。根据监管部门关联轨则的要求，东方金诚将在“浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）”（以下简称为“该债项”）的信用等级灵验期内，不息情怀与浙江省修复投资集团股份有限公司（以下简称为“受评主体”）和该债项关系的、可能影响其信用等级的重大事项，实施追踪评级。东方金诚在信用等级灵验期满后不再承担对该债项的追踪评级义务。追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。如期追踪评级每年进行一次，东方金诚将按照监管轨则或托福评级合同商定出具如期追踪评级呈报；不如期追踪评级在东方金诚觉得可能存在对该债项信用等级产生首要影响的事项时启动。在该债项信用等级灵验期内发生可能影响其信用评级的事项时，托福方或受评主体等关系方应实时见知东方金诚，并提供关系府上，东方金诚凑合关系事项进行分析，视情况出具不如期追踪评级结果。如托福方或受评主体等关系方未能实时或拒却提供追踪评级所需关系资料，东方金诚将有权视情况采取延长袒露追踪评级结果、阐发或诊治信用等级、公告信用等级暂时失效或圮绝评级等评级行动。东方金诚出具的追踪评级结果等关系信息将按照监管轨则或托福评级合同商定向关系单元报送或袒露，在该债项交易场所网站、东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上给予公告，且在交易场所网站公告袒露的时间不晚于在其他渠说念公开袒露的时间。三、本次可续期公司债券特殊刊行事项：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（一）债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期，或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。（二）债券利率及确定方式：本期债券领受固定利率格式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，后续周期的票面利率诊治为当期基准利率加上运行利差再加 300 个基点。运行利差为首个周期的票面利率减去运行基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职业公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入狡计到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职业公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入狡计到 0.01%）。（三）刊行东说念主续期选拔权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期，或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主应至少于续期选拔权行权年度付息日前 30 个交易日，在关系媒体上刊登《续期选拔权愚弄公告》。（四）递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照本要求已经递延的整个利息过甚孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书何递延支付利息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的行动。如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日袒露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率狡计复息。在下个利息支付日，若刊行东说念主陆续选拔延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的整个利息过甚孳息中陆续狡计利息。（五）强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当期利息以及按照商定已经递延的整个利息过甚孳息：（1）向普通股股东分成（按轨则上缴国有成本收益除外）；（2）减少注册成本。债券存续期内如发生以上强制付息事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内袒露关系信息，同期明确该事项已触发强制付息条件。（六）利息递延下的限定事项：若刊行东说念主选拔愚弄展期支付利息权，则在展期支付利息过甚孳息未偿付收场之前，刊行东说念主不得有下列行动：（1）向普通股股东分成（按轨则上缴国有成本收益除外）；（2）减少注册成本。债券存续期内如发生以上利息递延事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内袒露关系信息，同时明确该事项已触发利息递延条件。（七）偿付礼貌：本期债券在破产计帐时的清偿礼貌等同于刊行东说念主普通债务。（八）刊行东说念主赎回选拔权：刊行东说念主由于法律法例改变或修正，关系法律法例司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采取合理的审计方式后仍然不可幸免该税款缴纳或补缴职业的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文件：（1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名的说明，该说明需禀报上述刊行东说念主不可幸免的税款缴纳或补缴条例；（2）由司帐师事务所或法律顾问人提供的对于刊行东说念主因法律法例的改变而缴纳或补缴税款的颓落意见书，并说明变更开始的日期。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主有权在法律法例及关系法律法例司法解释变更后的首个付息日愚弄赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、关系法律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、关系法律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回决策一朝公告不可撤废。根据《企业司帐准则第 22 号——金融用具阐发和计量》（财会20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》（财会201714 号）和《关于印发的文书》（财会 201413 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若将来因企业司帐准则变更或其他法律法例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：（1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名的说明，该说明需禀报上述刊行东说念主稳健提前赎回条件；（2）由司帐师事务所出具的对于司帐准则改变而影响公司关系司帐条例的情况说明，并说明变更开始的日期。刊行东说念主有权在该司帐政策变更肃穆实施日的年度末愚弄赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（司帐政策变更肃穆实施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回决策一朝公告不可撤废。刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过甚孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付雷同，将按照本期债券登记机构的关联轨则统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的相关轨则办理。若刊行东说念主不愚弄赎回选拔权，则本期债券将陆续存续。除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。（九）司帐处理：根据《企业司帐准则第 22 号——金融用具阐发和计量》（财会20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》（财会 201714 号）和《对于印发浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书的文书》（财会201413 号），刊行东说念主将本期债券分类为权益用具。债券存续期内如出现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内袒露关系信息，说明关系事项的基本情况并对其影响进行分析。本期债券为可续期公司债券，可能存在本息偿付风险、刊行东说念主愚弄续期选择权风险、利息递延支付的风险、刊行东说念主愚弄赎回选拔权的风险、资产欠债率波动的风险、净资产收益率波动风险及司帐政策变动风险等。请投资者仔细阅读本召募说明书“第一节风险指示及说明”等关联章节。四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到关系法律法规政策变化，或者行业及市集环境发生首要不利变化，刊行东说念主经营现象将受到冲击并导致无法如期从预期的还款来源中赢得有余资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东说念主未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有东说念主亦无法从除刊行东说念主外的第三方处赢得偿付。五、跟着经营范畴的扩大，刊行东说念主现款流出较大。2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主经营行径产生的现款流量净额分别为 88,497.89 万元、金流量净额分别为 -231,755.49 万元、 -148,719.87 万元、 -75,003.37 万元及 - 动产生的现款流量净额为负，主要系上半年材料、东说念主工等支付加多。近三年及一期刊行东说念主投资行径产生的现款流量净额为负值，主要系购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款以及投资支付的现款金额较大所致。2021-2022 年刊行东说念主筹资行径现款流量净额为负，主要系偿还债务支付的现款和支付其他与筹资行径关联的现款较大所致。刊行东说念主的现款流流出可能给其泛泛经营形成一定影响。六、2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主营业收入分别为 9,533,495.49 万元、9,853,512.76 万元、9,260,574.98 万元和 3,993,972.07 万元，净利润分别为公司整个者的净利润分别为 104,640.44 万元、96,907.99 万元、39,171.01 万元、浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书培育、投资和 EPC 等新模式经营引颈作用显赫、区域城市公司经营效果落地等成效的体现，包摄于母公司整个者的净利润下落主要系少数股东损益较上年有较大加多；2023 年度，刊行东说念主营业收入下落主要系呈报期新签合同减少，承建工程表情减少，包摄于母公司整个者的净利润下落主要系制造业与工程板块毛利率下落。刊行东说念主的营业收入波动及净利润下滑，可能对公司经营形成一定影响。七、截止 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产欠债率分别为也保持在较高水平，与其经营情况相匹配，稳健建筑企业行业性格。如刊行东说念主将来存在较大范畴的投资支拨，刊行东说念主的债务包袱将不息加重，其偿债才气存在被削弱的风险。八、截止 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的应收账款账面价值分别为 3,240,829.44 万元、2,915,885.90 万元、2,615,229.57 万元及 2,505,286.59 万元，占总资产的比例分别为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收的建筑施工表情款项等，应收账款的回收主要依赖于建筑施工业务的回款安排，回款时间存在一定不确定性。由于刊行东说念主客户触及房地产等高风险行业，以恒大集团为代表的民营房企信用剧烈波动将可能对刊行东说念主经营形成一定影响。面前刊行东说念主与恒大集团业务具体进展请见本召募说明书“第五节财务司帐信息”之“五、管制层辩论与分析”之“（一）资产结构分析”之“1. 流动资产分析” 之“（3）应收账款”或刊行东说念主公开袒露的 2023 年年度呈报及 2024 年半年度报告。由于刊行东说念主应收账款金额较大，若将走动款不力，则可能对公司经营状况、盈利水平形成一定影响。九、截止 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的合同资产账面价值分别为 2,472,356.69 万元、3,626,035.12 万元、4,487,076.88 万元及 4,500,203.05 万元，呈报期内保持增长态势，主要系司帐政策变更后已完工未结算资产从存货科目转入合同资产科目核算及公司合座业务范畴扩张导致。刊行东说念主作为建筑施工类企业，于工程开展过程中，因工程量如期结算、分项工程一并结算、工程变更导致延长结算等因素导致合同的收入与计量的时间各异等原因，从而形成浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书较大范畴的已完工未结算工程款计入合同资产。若后续关系表情结算或回款受阻，刊行东说念主经营现象及偿债才气可能会受到不利影响。十、呈报期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政表情、工业地产表情和生意地产、住宅等房地产表情的相应业主单元或发包方。受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营困难、债券背信的情形，公司参考公开市集信息、背信事件情形、财务现象、企业性质、应收款项回款及保障情况，将来的不息经营才气仍存在不确定性。由于卑鄙房地产及工程施工客户的账期较长，若国度宏不雅经济调控政策发生首要不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务东说念主将来不息出现财务现象恶化，导致公司应收款项不可按期收回或无法收回，导致账龄增长或公司对相应债务东说念主的风险评级下调，进而需要提高单项计提减值准备比例，将提高公司的信用减值损失，进而可能对公司事迹和分娩经营产生首要不利影响。十一、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开发行，刊行结果后，本公司将积极请求本期债券在深圳证券交易所上市畅通。由于具体上市事宜需要在本期债券刊行结果后方可进行，公司咫尺无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易畅通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者散播、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能靠近由于债券不可实时上市畅通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市畅通明交易不活跃甚而出现无法不息成交的情况，不不错某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。十二、本期债券成立投资者保护要求，具体请见“第十节投资者保护机制” 之“四、偿债保障措施”之“（七）刊行东说念主承诺”。十三、本期债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议，对整个本次未偿还债券持有东说念主（包括整个出席会议、未出席会议、反对决议或毁掉投票权的债券持有东说念主，以及在关系决议通过后受让本期债券的持有浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书东说念主）具有同等抑止力。债券持有东说念主认购、购买或以其他正当方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有东说念主会议规则》并受之抑止。十四、根据《证券法》等关系轨则，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者刊行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。十五、本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易的请求。本期债券稳健在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交。但本期债券上市前，公司财务现象、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券的上市请求能够赢得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。十六、本期债券不稳健进行通用质押式回购交易的基本条件。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书目录浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书释义在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本公司、本集团、公司、刊行指浙江省修复投资集团股份有限公司东说念主、浙江建投浙江省修复投资集团有限公司（曾用名“浙江省修复投资浙建集团指集团股份有限公司”）、上市公司首要资产重组被合并方控股股东、浙资运营指浙江省国有成本运营有限公司施行限度东说念主、浙江省国资委指浙江省东说念主民政府国有资产监督管制委员会董事会指本公司董事会监事会指本公司监事会浙江省修复投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投资本次债券指者公开刊行可续期公司债券浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资本期债券指者公开刊行可续期公司债券（第一期）本次刊行指本期债券的刊行刊行东说念主根据关联法律、法例为刊行本期债券而制作的《浙召募说明书指江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书》通过认购、购买或其他正当方式取得本期债券的专科机构债券持有东说念主指投资者《浙江省修复投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投《债券持有东说念主会议规则》指资者公开刊行可续期公司债券之债券持有东说念主会议规则》刊行东说念主与债券受托管制东说念主为本次债券刊行签订的《浙江省修复投资集团股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股《债券受托管制协议》指份有限公司（债券受托管制东说念主）对于浙江省修复投资集团股份有限公司公司债券受托管制协议》牵头主承销商、簿记管制东说念主、受指招商证券股份有限公司托管制东说念主联席主承销商指中国国际金融股份有限公司刊行东说念主讼师、讼师指浙江天册讼师事务所大华指大华司帐师事务所（特殊普通合伙）天职指天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）中诚信国际指中诚信国际信用评级有限职业公司东方金诚指东方金诚国际信用评估有限公司中国证监会/证监会指中国证券监督管制委员会深交所指深圳证券交易所债券登记机构、登记公司指中国证券登记结算有限职业公司深圳分公司证券业协会指中国证券业协会《公司法》指中华东说念主民共和国公司法《证券法》指中华东说念主民共和国证券法《管制办法》指《公司债券刊行与交易管制办法》元/万元/亿元指如无特别说明，指东说念主民币元/万元/亿元公司轨则指《浙江省修复投资集团股份有限公司公司轨则》浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书最近三年及一期、呈报期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年半年度交易日、职业日指深圳证券交易所的泛泛营业日中华东说念主民共和国的法定沐日（不包括香港特别行政区、澳法定沐日或休息日指门特别行政区和中国台湾的法定沐日）建工集团指浙江省建工集团有限职业公司浙江一建指浙江省一建修复集团有限公司浙江二建指浙江省二建修复集团有限公司浙江三建指浙江省三建修复集团有限公司浙江省建投交通基础修复集团有限公司（曾用名“浙江省浙江交建指大成修复集团有限公司”）工业安装指浙江省工业开荒安装集团有限公司浙江建机、建机集团指浙江省修复工程机械集团有限公司商贸物流指浙江修复商贸物流有限公司工程顾问指浙江建工建筑工程顾问有限公司浙建实业指浙江浙建实业发展有限公司塔建三五九指新疆塔建三五九建工有限职业公司基建投资指浙江基建投资管制有限公司云采科技指浙江浙建云采科技有限公司浙江建材指浙江省建材集团有限公司浙建阿分公司指浙江省修复投资集团股份有限公司阿尔及利亚分公司中国浙江修复国际集团有限公司（曾用名“中国浙江修复浙开国际指集团（香港）有限公司”）本召募说明书中，部分算计数与各加总和径直相加之和在尾数上可能略有各异，这些各异是由于四舍五入形成的。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第一节风险指示及说明投资者在评价和投成本期债券时，除本召募说明书袒露的其他各项府上外，应特别负责地计议下述各项风险因素。一、与本期债券关系的投资风险（一）利率风险受国民经济总体运行现象、国度宏不雅经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限可能逾越多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。（二）流动性风险本期债券刊行结果后，刊行东说念主将积极请求在深交所上市畅通。由于具体的上市事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，公司咫尺无法保证本期债券一定能够按照预期在深交所交易畅通，且具体的上市进程在时间上存在不确定性。此外，本期债券上市后的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者散播、投资者交易意愿等因素的影响，投资者可能会靠近无法实时交易的流动性风险。（三）偿付风险在本期债券存续期内，如刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、成本市集现象、国家关系政策等外部环境以及公司自己的分娩经营发生首要不利变化，导致刊行东说念主不可如期从预期的还款来源赢得用以偿还本期债券利息和本金所需要的资金，可能会对本期债券的按期偿付形成一定的影响。（四）本期债券安排所特别的风险尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，然而在本期债券存续期内，可能由于不可控的市集、政策、法律法例变化等因素导致咫尺拟定的偿债保障措施不统统充分或无法统统履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。本次可续期公司债莫得固定到期日，刊行要求商定刊行东说念主在特定时点有权浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书延长本期债券，如果刊行东说念主在可愚弄续期选拔权时行权，会使投资东说念主投资期限变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。本期债券要求商定，除非发生强制付息事件，本期债券每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照本要求已经递延的整个利息过甚孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的行动。如果公司选拔利息递延支付，则会推迟投资东说念主获取利息的时间，甚而中短期内无法获取利息，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。本期债券为可续期公司债券，根据本期债券要求商定，公司有权无穷次的愚弄续期选拔权，在这种情况下，投资者可能靠近无法收回本金的风险。在本期债券续期选拔权愚弄年度，公司不错选拔延长本期债券的期限或到期全额兑付本期债券：如公司选拔延长本期债券的期限，则投资者可能丧失较本期债券投资收益水平更高的投资契机；如公司选拔全额兑付本期债券，届时投资者将丧失通过本期债券赢得较高收益的投资契机。本期债券运行利差为第一个重订价周期的票面利率与运行基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。将来，若国债与信用债的利差增大，则投资者投成本期债券所获益可能低于投资其他债券所获益。咫尺，依据财政部《企业司帐准则第 22 号——金融用具阐发和计量》、《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》（财会201423 号）和《对于印发的文书》（财会201413 号），通过刊行要求的想象，本期债券刊行后将作为权益性用具进行司帐核算。若后续司帐政策、圭臬发生变化，可能使得已刊行的本期债券重分类为负债，从而导致公司资产欠债率上升的风险。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书咫尺，依据财政部《企业司帐准则第 22 号——金融用具阐发和计量》、《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》（财会201714 号）和《对于印发的文书》（财会201413 号），通过刊行要求的想象，本期债券刊行后将作为权益性用具进行司帐核算。刊行东说念主在刊行本期债券后，净资产加多；将来兑付本期债券本息后，净资产减少。净资产金额由于本期债券的刊行和兑付产生波动，净资产收益率随之变化，存在净资产收益率波动的风险。（五）资信风险公司咫尺资信现象细腻无比，盈利才气和现款获取才气尚可，能够按时偿付债务本息。公司最近三年在与主要客户的业务来往中，未始发生严重的背信情况。在将来的业务经营过程中，公司亦将继承磨真金不怕火信用原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。如果由于宏不雅经济的周期性波动、公司自身的关系风险或其他不可限度的因素，公司的经营现象或财务现象发生不利变化，可能会导致公司出现不可按商定偿付债务本息或在业务来往中发生严重背信行动的情况，使公司的资信情况发生不利变化，可能会使本期债券投资者受到不利影响。二、刊行东说念主的关系风险（一）财务风险跟着经营范畴的扩大，刊行东说念主现款流出较大。2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月，刊行东说念主经营行径产生的现款流量净额分别为 88,497.89 万元、316,102.78 万元、207,756.52 万元及-154,518.61 万元，刊行东说念主投资行径产生的现款流量净额分别为-231,755.49 万元、-148,719.87 万元、-75,003.37 万元及-15,449.34 万元，刊行东说念主筹资行径产生的现款流量净额分别为-24,972.91 万元、-154,784.79 万元、净额为负，主要系上半年材料、东说念主工等支付加多。近三年及一期刊行东说念主投资活动产生的现款流量净额为负值，主要系购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款以及投资支付的现款金额较大所致。2021-2022 年刊行东说念主筹资行径浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书现款流量净额为负，主要系偿还债务支付的现款和支付其他与筹资行径关联的现款较大所致。刊行东说念主的现款流流出可能给其泛泛经营形成一定影响。截止 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，刊行东说念主资产欠债率分别为 91.52%、较高水平，与其经营情况相匹配，稳健建筑企业行业性格。如刊行东说念主将来存在较大范畴的投资支拨，刊行东说念主的债务包袱将不息加重，其偿债才气存在被削弱的风险。呈报期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1,100,285.10 万元，占总欠债的 47.13%。刊行东说念主有息债务主要为刊行东说念主短期借钱和持久借钱，用于表情建设，借钱期限与表情周期匹配，稳健表情现款流特色，但跟着中持久借钱陆续进入还款期，刊行东说念主偿还持久借钱的压力缓缓增大，如果表情资金均衡出现问题，可能引起持久借钱无法按期偿付的风险。截止 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的应收账款账面价值分别为占总资产的比例分别为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收的建筑施工表情款项等，应收账款的回收主要依赖于建筑施工业务的回款安排，回款时间存在一定不确定性。由于刊行东说念主客户触及房地产等高风险行业，以恒大集团为代表的民营房企信用剧烈波动将可能对刊行东说念主经营形成一定影响。面前刊行东说念主与恒大集团业务具体进展请见本召募说明书“第五节财务司帐信息”之 “五、管制层辩论与分析”之“（一）资产结构分析”之“1. 流动资产分析”之“（3）应收账款”或刊行东说念主公开袒露的 2023 年年度呈报及 2024 年半年度呈报。由于发行东说念主应收账款金额较大，若将走动款不力，则可能对公司经营现象、盈利水平形成一定影响。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书块毛利率分别为 23.95%、20.61%、15.91%和 14.16%，主营业务各板块的毛利率在呈报期内存在一定波动，系节日影响、建筑行业周期性、业务结构变化、集团里面管制、市集价钱波动等因素轮廓所致。天然轮廓毛利率基本踏实，若将来原材料价钱波动或公司业务布局诊治，可能对刊行东说念主部分业务板块毛利率形成一定影响。截止 2021-2023 年末及 2024 年 6 月末，公司的合同资产账面价值分别为呈报期内保持增长态势，主要系司帐政策变更后已完工未结算资产从存货科目转入合同资产科目核算及公司合座业务范畴扩张导致。刊行东说念主作为建筑施工类企业，于工程开展过程中，因工程量如期结算、分项工程一并结算、工程变更导致延长结算等因素导致合同的收入与计量的时间各异等原因，从而形成较大范畴的已完工未结算工程款计入合同资产。若后续关系表情结算或回款受阻，刊行东说念主经营现象及偿债才气可能会受到不利影响。别为 88,497.89 万元、316,102.78 万元、207,756.52 万元及-154,518.61 万元，呈波动趋势。2024 年 1-6 月刊行东说念主经营行径产生的现款流量净额为负，主要系上半年材料、东说念主工等支付加多。若将来刊行东说念主经营性现款流入受到限定，未能超额覆盖购买商品、接受劳务支付的现款等经营性现款流出，可能对公司的现款储备产生一定的影响。元、 760,325.11 万元及 739,348.93 万元，一年内到期的非流动欠债分别为营范畴扩大，如果刊行东说念主不休加多短期债务，可能加重短期偿债压力。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书恒大集团应收款项（含应收单子、合同资产）计提了大额减值准备。天然公司积极参与国度“保交楼、稳民生”职业，通过应收账款重组、应收账款催收、诉讼保全、在建表情复工复产等多种方式来化解风险，但若恒大集团表情债务重组程度或者收益不足预期，或恒大集团以过甚他业主单元债务危机新发或深化，刊行东说念主后续应收款项可能存在陆续计提大额减值导致刊行东说念主事迹出现大幅波动的风险。公司所从事的工程承包业务等闲具有合同金额较高、修复周期较长等特点，PPP 表情也需要占用多量的资金，因此，公司除向银行等金融机构取得大量借钱外，还较为依赖客户提供的工程预支款、程度款、结算款来鼓吹工程进展。与此同期，为确保公司诚信践约并保证种种预支款能得到适合的使用，业主等闲对其所提供资金的调用进行限定，并等闲要求公司领受现款或银行保函的格式作为担保。由于公司所从事的业务具有上述特色，因此，公司业务范畴的扩张在一定程度上受到公司资金盘活现象的制约和影响。（二）经营风险刊行东说念主作为浙江省内重要的修复和运作主体，主要从事建筑施工、工业制造业务等。上述业务都受到经济周期影响。如果出现经济增长放缓或阑珊，将可能使刊行东说念主的经营效益下落，公司建筑施工业务量将会减少，业务的收益水平也将下落，从而影响公司的盈利才气。刊行东说念主的主要业务板块之一建筑施工属高风险行业，安全施工是公司泛泛运营的前提条件，亦然公司取得经济利益的重要保障。但由于影响安全分娩的因素宽广，包括东说念主为因素、开荒因素、时期因素甚而是地震等天然因素，再加上公司下属子公司较多，安全分娩管制难度较大，因此存在一定的安全分娩风险，从而对公司的泛泛经营带来不利影响。刊行东说念主对投资表情进行了严格的可行性论证，确保表情能够保质、保量、浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书按时托福使用，但由于表情投资范畴较大、修复周期较长，若表情修复期建筑材料、开荒和劳能源价钱飞腾将进一步影响到表情的施工成本，表情施行干涉可能超出预算，形成施工期延长，影响表情按期好意思满及泛泛的干涉使用；同时，表情修复中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到表情的修复及日后的泛泛运营，从而对刊行东说念主的盈利水平产生影响。刊行东说念主在经营过程中需要签订多样合同，包括招投标合同、想象合同、材料采购合同等。在经营过程中，如果遭遇一些不确定性因素，而刊行东说念主对不确定因素不可灵验限度或者限度不妥，将靠近一定的合同践约风险。由于刊行东说念主建筑施工表情修复周期长、金额大，回款程度受多重因素影响，可能存在不按时阐发收入和支付回款的情况。若合同不可如期履行，可能对刊行东说念主的泛泛经营形成一定影响。刊行东说念主如遇突发事件，举例事故倒霉、寰球卫惹事件、社会安全事件、公司管制层无法履行职责等事项，可能形成公司社会形象受到影响，东说念主员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不可班师运行等，对公司的经营可能形成不利影响。公司为了加强公司及下属子公司济急管制职业，根据《中华东说念主民共和国安全分娩法》等关联法律法例制定关系管制办法，灵验应酬首要危机源、生产安设、分娩行径可能发生的种种突发首要事件。公司就购销商品、提供和接受劳务、租借、担保、资金拆借、瑕玷管制东说念主员薪金和应收应付表情产生关联交易，天然公司针对关联交易的决策权限、回避制及袒露表率等作念出了明确轨则，已保证公司关联交易的正当合规，但如果关联交易不可够按照公允的原则制订价钱，并严格解雇执行，可能会对公司正常的分娩经营行径产生较大影响。公司通过信息化平台，积极跟进公司触及诉讼、仲裁案件进展，结果“大数据”管制，同期加大普法力度，将法务管制下千里至表情部，加强法务力量配备，不息完善了法律风险管制体系。但由于建筑行业复杂性特色，公司在分娩经营浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书过程中可能发生发包方资金支付不足时、结算争议、工程质地争议等种种纠纷，在协商不得情况下，易发生诉讼、仲裁风险，关系诉讼可能对公司经营状况形成影响。因工程质地不对格而导致的建筑工程质地职业、在分娩过程中发生的东说念主身及财产毁伤补偿职业、因不足时付款而产生的材料及东说念主工费清偿职业以及因委托方拖延付款导致的债务追索权，都有可能导致潜在诉讼风险，影响刊行东说念主正常分娩经营。截止最近一年末，刊行东说念主过甚子公司作为原告且标的额在 10,000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件共计 16 件，可能产生关系诉讼风险。咫尺刊行东说念主下属公司存在的诉官司项不会对本次刊行形成首要不利影响。截止 2024 年 6 月末，全部控股 PPP 表情中，处于运营期的 32 个，处于建设期的 7 个，大部分表情在 2020 年陆续进入运营期开始回款。咫尺表情已累计回款 100.08 亿元，揣度 2024～2026 年回款分别为 30.71 亿元、25.87 亿元、财政承受才气评价、确保政府付费列入当地财政预算，且刊行东说念主呈报期内严格限度 PPP 表情范畴增长，但由于存量 PPP 表情触及金额较大、回款期限较长，若在此期间发生风险事件，公司所涉回款及盈利才气可能会受到影响。在实施总承包合同表情时，公司不错照章将非主体结构施工中的某些分项工程或由业主指定的工程对外分包，发包给具有相应禀赋的企业。分包企业按照分包合同的商定进行施工，公司对整个分包企业的职业效果向业主负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商挑选内限度度、监控机制，从合同、轨制方面促使分包商照章合规经营，但如果选拔分包商不妥或对分包商监管不力，可能激勉安全、质地和经济纠纷，会对工程质地、公司声誉产生影响，存在一定的工程分包风险。建筑施工企业在施工过程中浩大通过劳务分包商的方式贬责施工队列问浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书题，咫尺其组成主体是东说念主数宽广的农民工。公司按照需求通过劳务分包商来为表情提供有余的劳能源，通过劳务分包商大大提高了公司贯串表情的才气、减少了本公司肃穆聘用的职工，增强了公司履行合同的生动性。然而，由于受劳动作事状貌、劳能源成本等多样因素的影响，我国劳务用工市集存在较大的不确定性，这种不确定性势必对劳务分包商的招工和运营成本产生首要而径直的影响，从而对本公司的作事用工数目和成本产生一定的障碍影响。若劳务分包商提供的劳务未能达到公司的、或者合同给定的业务圭臬和数目，则表情的质量和程度可能会受到影响，从而毁伤本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼及毁伤补偿风险。基于建筑施工业务的特殊性，施工表情的质地好坏特别瑕玷，不仅关系到企业的信誉，甚而关系到企业的不息经营。天然公司负责贯彻国度、行业及地方施工安全法例，并严格按照 GB/T19001-2016 质地圭臬，建立了质地管制体系和质地保证体系，但仍存在一朝运用时期欠妥或施工组织措施不力，形成工程质地隐患或事故，给公司信誉和财产带来损失的风险。公司的业务经营需要取得政府关联部门颁发的经营禀赋约略可证。浙江建投必须遵照各级政府的关系轨则，以保持关系业务资历。若公司违背关系法规，导致公司的经营禀赋和许可证将被暂停，甚而铲除，或者关系经营禀赋和许可证到期后不可实时续期，这些都将会径直影响公司的业务经营行径。刊行东说念主分娩经营业务遍布宇宙 31 个省市自治区以及阿尔及利亚、香港、日本、新加坡、马来西亚、柬埔寨、英国等全球 10 多个国度和地区，形成了国内场。受连年中好意思贸易冲突等国际因素影响，全球金融市集波动加重，全球贸易经济受创，对公司境外拓展的主要国度及地区的业务经营形成一定风险；天然公司不休研判更加纵横交错的国际状貌，顺应国际市集新变化，积极妥善应酬境外风险因素，争取境外市集的踏实拓展。然而公司境外业务受所在国法律和政策的统辖，不确定性因素较多，业务经营受到当地政事风险、通货蔓延风浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书险、文化风险、汇率风险、税务风险等因素的影响，若公司不可妥善应酬，可能对公司境外经营产生不利影响。呈报期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政表情、工业地产表情和商业地产、住宅等房地产表情的相应业主单元或发包方。受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营困难、债券背信的情形，公司参考公开市集信息、背信事件情形、财务现象、企业性质、应收款项回款及保障情况，将来的不息经营才气仍存在不确定性。由于卑鄙房地产及工程施工客户的账期较长，若国度宏不雅经济调控政策发生首要不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务东说念主将来不息出现财务现象恶化，导致公司应收款项不可按期收回或无法收回，导致账龄增长或公司对相应债务东说念主的风险评级下调，进而需要提高单项计提减值准备比例，将提高公司的信用减值损失，进而可能对公司事迹和分娩经营产生首要不利影响。（三）管制风险刊行东说念主总体资产范畴较大，下属径直控股的子公司数目较多，且行业触及多个畛域。对于刊行东说念主能否灵验管控下属企业组成较高的管制才气挑战，也对刊行东说念主在财务管制、规划管制、购销管制、轨制修复、企业文化修复等诸多方面的统一管控水平建议了较高要求。因此，刊行东说念主将在较万古间内靠近如何根据国度和地方政策和计谋发展方针要求，理安产权关系，鼓吹里面资源和业务整合，减少管制档次，优化资源配置，提高运营效率的挑战。如果不可建立实质运作、灵验管控、和洽高效的管制运行机制，可能会对刊行东说念主里面管制体系及泛泛经营形成一定影响。刊行东说念主已形成了董事会、监事会和经营管制层相互配合、相互制衡的较为完善的公司治理结构。如发生突发事件，举例事故倒霉、分娩安全事件、公司高级管制东说念主员因故无法履行职责等，形成其部分董事、监事和高级管制东说念主员无法履行相应职责，可能形成公司治理机制不可班师运作，董事会、监事会不可班师运行，公司存在因突发性事件而激勉公司治理结构一会儿变化的风险。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主所承担的部分建筑施工表情修复期长，干涉成本大，工程结算周期较长，成本回收慢，跟着一些重心表情陆续开工修复，公司将来几年修复范畴将可能进一步扩大，融资范畴也可能随之上升，从而加多了公司投融资管制难度和风险。跟着公司资产范畴加多，对公司的东说念主力资源管制建议了更高的要求。公司天然有细腻无比的东说念主力资源管制体系，但在引进东说念主才方面存在不确定性，公司存在一定东说念主力资源管制风险。截止 2024 年 6 月末，国资运营公司持有本公司 35.90%的股份，为本公司控股股东。浙江省国资委持有国资运营公司 100%股份，为本公司施行限度东说念主。本公司控股股东、施行限度东说念主可能通过股东大会和董事会对本公司实施限度和首要影响，有才气按照其意愿选举董事和高级管制东说念主员、确定股利分拨政策等，对公司的首要经营决策以及业务、管制、东说念主事安排等方面施加限度和影响，可能毁伤公司过甚他股东的利益。公司资产范畴较大，截止 2024 年 6 月末，公司径直或障碍限度的子公司合计 100 余家，且业务主要由各下属公司负责具体经营，业务范围触及建筑施工、与建筑主业产业链相等套的工业制造、工程服务等诸多畛域，业务经营区域也从以浙江省为主，并冉冉向宇宙其他省份以及国际地区扩展，加多了跨地区管制、营销以及投资决策的难度。跟着业务的不休扩张，子公司数目将可能陆续加多，使得公司在东说念主员、业务、财务、资金方面等方面的管制难度增大。若公司实施的管制轨制及里面限度轨制无法对子公司的运行进行灵验管控、提升子公司业务水平、实时应酬市集和政策变化、充分欢欣公司经营管制的需求，公司的业务经营及发展远景可能会受到不利影响。（四）政策风险国度宏不雅经济政策变动可能对刊行东说念主所从事的基础设施修复业务产生影浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书响。刊行东说念主所从事的基础设施修复业务投资范畴较大，属于成本密集型行业，对于信贷等融资用具有较强的依赖性。若国度宏不雅经济政策变动，政府采取紧缩的货币政策，可能使得刊行东说念主难以通过信贷等用具进行融资，从而可能使发行东说念主从事的表情修复受到不利影响。同期，若政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下落，从而可能对刊行东说念主将来的业务范畴和盈利才气产生不利影响。刊行东说念主主要从事的建筑施工等业务均靠近较大的行业政策风险，经营事迹将受到建筑行业及房地产行业等国度政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在房地产行业、固定资产投资、城市规划及地盘使用方面有不同程度的诊治。上述宏不雅政策方面的诊治可能会影响刊行东说念主的经营活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营事迹产生不利影响的可能。十六大以来，国度进一步健全完善了安全分娩方针政策和法律法例，并从体制、机制、规划和干涉等方面采取了一系列措施强化安全分娩。咫尺我国颁布的安全分娩方面的法律包括《安全分娩法》、《作事法》、《煤炭法》、《矿山安全法》等十余部特意法律，以及《国务院对于特大安全事故行政职业讲求的轨则》、《安全分娩许可证条例》等几十部行政法例和上百部部门规章。此外，地方制定的安全分娩方面的规章和政策等均对安全分娩有着明确的轨则。揣度将来国度将会陆续完善立法、严格王法，狠抓安全分娩修复。由于公司的行业特征，难以从根底上阻绝安全事故的发生，国度安全分娩政策的变化对企业的分娩发展将会产生一定的影响。若公司不可实时应酬政策方面的变化，可能会给企业的经营发展带来一定的不利影响。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第二节刊行概况一、本次刊行的基本情况（一）本次刊行的里面批准情况及注册情况稳健公开刊行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《对于公开刊行可续期公司债券的议案》。公司稳健公开刊行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《对于公开发行可续期公司债券的议案》。本公司于 2023 年 3 月 24 日赢得中国证券监督管制委员会印发的《对于同意浙江省修复投资集团股份有限公司向专科投资者公开刊行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕656 号文），同意本公司面向专科投资者刊行面值总额不越过 10 亿元（含 10 亿元）可续期公司债券的注册。公司将轮廓市场等各方面情况确定债券的刊行时间、刊行范畴过甚他具体刊行要求。（二）本期债券的主要要求刊行主体：浙江省修复投资集团股份有限公司。债券称号：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期），债券简称为“24 浙建 Y1”，债券代码为 “524018.SZ”。刊行范畴：本期债券刊行范畴为不越过 4.3 亿元（含 4.3 亿元）。债券期限：本期债券以 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期，或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。债券票面金额：100 元。刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。增信措施：本期债券无担保。债券格式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券刊行结果后，债券持有东说念主可按照关联主管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书债券利率及确定方式：本期债券领受固定利率格式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为运行基准利率加上运行利差，后续周期的票面利率诊治为当期基准利率加上运行利差再加 300 个基点。运行利差为首个周期的票面利率减去运行基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职业公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入狡计到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职业公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入狡计到 0.01%）。刊行东说念主续期选拔权：本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期，或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主应至少于续期选拔权行权年度付息日前 30 个交易日，在关系媒体上刊登《续期选拔权愚弄公告》。递延支付利息权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照本条款已经递延的整个利息过甚孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的行动。如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交易日袒露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率狡计复息。鄙人个利浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书息支付日，若刊行东说念主陆续选拔延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的整个利息过甚孳息中陆续狡计利息。强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当期利息以及按照商定已经递延的整个利息过甚孳息：（1）向普通股股东分成（按轨则上缴国有成本收益除外）；（2）减少注册成本。债券存续期内如发生以上强制付息事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内袒露关系信息，同期明确该事项已触发强制付息条件。利息递延下的限定事项：若刊行东说念主选拔愚弄展期支付利息权，则在展期支付利息过甚孳息未偿付收场之前，刊行东说念主不得有下列行动：（1）向普通股股东分成（按轨则上缴国有成本收益除外）；（2）减少注册成本。债券存续期内如发生以上利息递延事件，刊行东说念主应当于 2 个交易日内袒露关系信息，同期明确该事项已触发利息递延条件。司帐处理：根据《企业司帐准则第 22 号——金融用具阐发和计量》（财会 20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》（财会201714 号）和《对于印发的文书》（财会201413 号），刊行东说念主将本期债券分类为权益用具。债券存续期内如出现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内袒露关系信息，说明关系事项的基本情况并对其影响进行分析。税收处理：根据 2019 年 1 月 1 日起执行的《对于永续债企业所得税政策问题的公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策关系轨则进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用企业所得税法例定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税轨则；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，根据国度关联税收法律、法例的轨则，投资东说念主投成本期债券所应缴纳的其他税款由投资东说念主承担。刊行方式：本期债券刊行采取网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职业公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例阻碍购买者除外）。承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。网下配售原则：簿记管制东说念主根据网下询价结果对整个灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配售金额不会越过其灵验申购中相应的最大申购金额。簿记管制东说念主将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额越过或就是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率雷同且在该利率上的整个申购不可赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适当计议持久合作的专科机构投资者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权决定本期债券的最终配售结果。起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日。利息登记日：本期债券的利息登记日按深交所和中国证券登记公司的关系轨则处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有东说念主，均有权就所持本期债券赢得该利息登记日所在计息年度的利息。还本付息的期限和方式：在刊行东说念主不愚弄递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，终末一期利息随本金的兑付一说念支付。付息日：在刊行东说念主不愚弄递延支付利息权的情况下，付息日为每年的 11 月项不另计利息）；在刊行东说念主愚弄递延支付利息权的情况下，付息日以刊行东说念主公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率狡计复息）。兑付日：若在本期债券的某一续期选拔权行权年度，刊行东说念主选拔全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日）。支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债券登记日收市时所持有的本期债券终末一期利息及所持有的债券票面总额的本金。偿付礼貌：本期债券在破产计帐时的清偿礼貌等同于刊行东说念主普通债务。信用评级机构及信用评级结果：本次主体评级 AA+，评级瞻望为踏实，债项评级 AA+，援用自东方金诚国际信用评估有限公司《浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）信用评级呈报》，本次援用已经东方金诚国际信用评估有限公司书面阐发。刊行东说念主赎回选拔权：（1）刊行东说念主因税务政策变更进行赎回刊行东说念主由于法律法例改变或修正，关系法律法例司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采取合理的审计方式后仍然不可幸免该税款缴纳或补缴职业的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文件：可幸免的税款缴纳或补缴条例；或补缴税款的颓落意见书，并说明变更开始的日期。刊行东说念主有权在法律法例及关系法律法例司法解释变更后的首个付息日愚弄赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、关系法律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、关系法律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回决策一朝公告不可撤废。（2）刊行东说念主因司帐准则变更进行赎回根据《企业司帐准则第 22 号——金融用具阐发和计量》（财会20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融用具列报》（财会201714 号）和《关于印发的文书》（财会 201413 号），刊行东说念主将本期债券计入权益。若将来因企业司帐准则变更或其浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书他法律法例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：合提前赎回条件；况说明，并说明变更开始的日期。刊行东说念主有权在该司帐政策变更肃穆实施日的年度末愚弄赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（司帐政策变更肃穆实施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回决策一朝公告不可撤废。刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过甚孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付雷同，将按照本期债券登记机构的关联轨则统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的相关轨则办理。若刊行东说念主不愚弄赎回选拔权，则本期债券将陆续存续。除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。拟上市交易场所：深圳证券交易所。召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，全部用于偿还公司有息债务。召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管制办法》《债券受托管制协议》《公司债券受托管制东说念主执业行动准则》等关系轨则，指定专项账户，用于公司债券召募资金的汲取、存储、划转。账户称号：浙江省修复投资集团股份有限公司开户银行：浙商银行杭州分行营业部银行账户：3310010010120101441573 牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：招商证券股份有限公司。联席主承销商：中国国际金融股份有限公司。债券通用质押式回购安排：公司主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券不稳健进行债券通用质押式回购交易的基本条件。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（三）本期债券刊行及上市安排刊行公告刊登日期：2024 年 11 月 14 日。刊行首日：2024 年 11 月 18 日。揣度刊行期限：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 19 日，共 2 个交易日。网下刊行期限：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 19 日。本次刊行结果后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。二、认购东说念主承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东说念主和二级市集的购买东说念主，及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：（一）接受本召募说明书对本期债券项下权利义务的整个轨则并受其约束；（二）本期债券的刊行东说念主依关联法律、法例的轨则发生正当变更，在经有关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息袒露时，投资者同意并接受该等变更；（三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理关系手续，投资者同意并接受这种安排。（四）投资者不协助刊行东说念主从事违背公说念竞争、阻扰市集规律等行动。投资者欠亨过同谋聚会资金等方式协助刊行东说念主径直或者障碍认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资顾问人、顾问服务等格式的用度。资管居品管制东说念主过甚股东、合伙东说念主、施行限度东说念主、职工不得径直或障碍参与上述行动。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第三节召募资金运用一、召募资金运用计划（一）本期债券的召募资金范畴经刊行东说念主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可 2023656 号），本期债券拟刊行范畴为不越过 4.3 亿元（含 4.3 亿元）。（二）本期债券召募资金使用计划本期债券召募资金拟用于偿还公司有息债务。因本期债券的刊行时间及实际刊行范畴尚有一定不确定性，刊行东说念主将轮廓计议本期债券刊行时间及施行发行范畴、召募资金的到账情况、关系债务本息偿付要求、公司债务结构诊治计划等因素，本着故意于优化公司债务结构和揆时度势财务用度的原则，将来可能调整偿还有息欠债的具体明细。刊行东说念主拟用于偿还的有息债务明细如下：单元：万元金融机构/债担保序号借钱东说念主起息日到期日借钱余额拟偿还金额券简称情况浙江省修复投资集团股份有限公司浙江省修复投资集团股份有限公司浙江省修复投资集团股份有限公司算计 47,000.00 43,000.00 注：上述借钱可提前还款，刊行东说念主承诺将在本期债券刊行后 1 年内完成偿付。刊行东说念主承诺，截止本召募说明书签署日，除本期债券外，未通过其他融资浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书方式筹措上述拟偿还债务的偿付资金。如刊行东说念主将通过其他融资方式筹措上述拟偿还债务的偿付资金，将根据关系法律法例和本召募说明书的商定，诊治本期债券召募资金用途。主承销商承诺，经充分核查，截止本召募说明书签署日，除本期债券外，刊行东说念主未通过其他融资方式筹措拟偿还债务的偿付资金。本期债券刊行前，如刊行东说念主将通过其他融资方式筹措上述拟偿还债务的偿付资金，将根据关系法律法例和本召募说明书的商定，诊治本期债券召募资金用途。（三）召募资金的现款管制在不影响召募资金使用计划泛泛进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管制，投资于安全性高、流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。（四）召募资金使用计划诊治的授权、决策和风险限度措施经刊行东说念主董事会或者根据公司轨则、管制轨制授权的其他决策机构同意，本次公司债券召募资金使用计划诊治的请求、分级审批权限、决策表率、风险限度措施如下：刊行东说念主如果进行召募资金使用计划诊治，将严格按照《公司轨则》和关系资金使用、财务管制轨制轨则进行里面决策和审批，并履行轨则的对外报批和信息袒露表率。债券存续期间，若拟变更召募说明书商定的召募资金用途，按照《债券持有东说念主会议规则》的轨则，需提请债券持有东说念主会议审议通过，并实时浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书进行信息袒露。同期，公司将实时袒露召募资金用途变更的关系信息。（五）本期债券召募资金专项账户管制安排公司开设召募资金监管账户作为本次召募资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。开户银行：浙商银行杭州分行营业部账户户名：浙江省修复投资集团股份有限公司收款账号：3310010010120101441573 本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的诞生、债券受托管制东说念主根据《债券受托管制协议》等的商定对召募资金的监管进行不息的监督等措施。为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的管制，提高其使用效率和效益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管制办法》等关系法律法例的轨则，公司制定了召募资金管制轨制。公司将按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。根据《债券受托管制协议》，受托管制东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的汲取、存储、划转与本息偿付进行监督。为履行受托管制职责，受托管制东说念主有权代表债券持有东说念主查询刊行东说念主专项账户中召募资金的存储、划转情况并进行监督。在本期债券存续期内在召募资金使用收场前，受托管制东说念主应当每月检察 1 次刊行东说念主召募资金的使用情况是否与浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书《召募说明书》商定一致。（六）召募资金运用对刊行东说念主财务现象的影响以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述召募资金运用计划给予执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率将由 91.39% 裁汰至 91.03%。本期债券刊行完成后，将引起公司资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动：（1）关系财务数据模拟诊治的基准日为 2024 年 6 月 30 日；（2）假定不计议融资过程中产生的整个由公司承担的关系用度，召募资金净额为 4.3 亿元；（3）假定本期债券召募资金总额 4.3 亿元计入 2024 年 6 月 30 日的合并资产欠债表；（4）假定本期债券召募资金的用途为 4.3 亿元全部用于偿还有息债务；（5）假定公司债券刊行在 2024 年 6 月 30 日完成。基于上述假定，本次公司债券刊行对公司资产欠债结构的影响如下表所示：合并报表资产欠债结构变化单元：万元模拟变动表情 2024 年 6 月 30 日本期债券刊行后（模拟）额流动资产 9,030,101.57 9,030,101.57 - 非流动资产 2,941,064.77 2,941,064.77 - 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书模拟变动表情 2024 年 6 月 30 日本期债券刊行后（模拟）额资产算计 11,971,166.34 11,971,166.34 - 流动欠债 9,640,758.15 9,597,758.15 -43,000.00 非流动欠债 1,299,296.42 1,299,296.42 - 欠债算计 10,940,054.58 10,897,054.58 -43,000.00 整个者权益算计 1,031,111.76 1,074,111.76 43,000.00 资产欠债率（%） 91.39 91.03 -0.36 流动比率 0.9367 0.9409 0.0042 以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述召募资金运用计划给予执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由 0.9367 提升至 0.9409。二、上次公司债券召募资金使用情况刊行东说念主于 2023 年 9 月 27 日班师刊行了“23 浙江 Y1”。截止本召募说明书签署日，“23 浙建 Y1”的召募资金使用情况如下：额算计 3.70 亿元，期限为 2+N 年，刊行利率为 5.00%，召募资金全部用于偿还公司有息债务。截止本召募说明书签署之日，“23 浙建 Y1”召募资金使用与召募说明书承诺的用途、使用计划过甚他商定一致，不存在转借他东说念主的情况，未用于弥补逝世和非分娩性支拨。三、本期公司债券召募资金使用承诺刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，无用于弥补逝世和非分娩性支拨，无用于缴纳地盘出让金。刊行东说念主承诺，如因特殊情形确需在刊行前诊治召募资金用途，或在存续期浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书间诊治召募资金用途的，将履行关系表率并实时袒露关联信息，且诊治后的募集资金用途依然稳健关系规则对于召募资金使用的轨则。刊行东说念主承诺，本期债券召募资金仅用于召募说明书袒露的用途，不转借他东说念主使用，无用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性表情，不直接或障碍用于住宅地产开发表情，不被控股股东、施行限度东说念主及关联方违纪占用，无用于二级市集股票投资。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第四节刊行东说念主基本情况一、刊行东说念主概况公司称号：浙江省修复投资集团股份有限公司股票代码：002761 法定代表东说念主：陶关锋注册成本：108,134.0098 万元东说念主民币实缴成本：108,134.0098 万元东说念主民币诞诞辰期：2006 年 12 月 21 日统一社会信用代码：91430000796858896G 住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号邮政编码：310012 辩论电话：0571-88057132 传真：0571-88052152 办公地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号信息袒露事务负责东说念主：沈康明信息袒露事务负责东说念主辩论方式：0571-88057132 所属行业：土木匠程建筑业经营范围：修复工程总承包；建筑工程、东说念主防工程、市政工程、首肯园林工程的想象、施工、顾问；路桥工程、机场跑说念、机械施工、开荒安装；城乡规划编制服务；工程时期开发；建筑机械制造及开荒租借；建筑构配件分娩、销售；机电开荒、五金用具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危机化学浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书品及监控品）、狡计机及办公自动化开荒的批发及出进口业务；工程时期培训及顾问业务（不含渔利性职业资历及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需开荒、材料的出口；物业管制。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展经营行径）网址：www.cnzgc.com 二、刊行东说念主历史沿革（一）历史沿革信息刊行东说念主历史沿革事件主要如下：刊行东说念主主要历史沿革事件序号发生时间事件类型基本情况刊行东说念主前身原名湖南多喜爱保健科技有限公司，注册成本 200 万元，实得益本 200 “湘亚验资（2006）第 196 号”《验资报告》公司称号由湖南多喜爱保健科技有限公司变更为湖南多喜爱纺织科技有限公司企业类型变更为股份有限公司，原有限公司净资产折合成股份公司股本 9,000 万股。公司称号由湖南多喜爱纺织科技有限公司变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司企业称号由湖南多喜爱家纺股份有限公司变更为多喜爱家纺股份有限公司中国证监会出具“证监许可〔2015〕960 号”《对于核准多喜爱家纺股份有限公司初次公开刊行股票的批复》，核准刊行东说念主公开刊行新股不越过 3,000 万股。天职出具 “ 天职业字 201510885 号 ” 《验资报告》，刊行东说念主收到召募资金净额东说念主民币股本变更为 12,000 万股深交所出具“深证上〔2015〕252 号”《关于多喜爱家纺股份有限公司东说念主民币普通股民币普通股股票在深交所上市交易，股票简称“多喜爱”，股票代码“002761” 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书序号发生时间事件类型基本情况企业称号由多喜爱家纺股份有限公司变更为多喜爱集团股份有限公司刊行东说念主以总股本 12,000 万股为基数，以成本公积金转增股本的方式向全体股东每刊行东说念主原控股股东陈军、黄娅妮向浙江省修复投资集团股份有限公司（以下简称股份刊行东说念主以总股本 20,400 万股为基数，以成本公积金转增股本的方式向全体股东每中国证券监督管制委员会出具了《对于核准多喜爱集团股份有限公司首要资产置换及汲取合并请求的批复》（证监许可〔2019〕2858 号），刊行东说念主向浙建集团的股东浙江国资运营公司、中国信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、隆运建筑、财务开发公司刊行 83,800.2098 万股首要资产重组、股股份购买其持有的浙建集团 100%的股份转让份，同期刊出浙建集团持有的刊行东说念主股份黄娅妮向浙建集团股东浙江国资运营公司转让持有的刊行东说念主 6,941.197 万股股票。本次刊行后，公司总股本变更为为浙江国资运营公司，施行限度东说念主变更为浙江省国资委经营范围变更为：修复工程总承包；建筑工程、东说念主防工程、市政工程、首肯园林工程的想象、施工、顾问；路桥工程、机场跑说念、机械施工、开荒安装；城乡规划编制服务；工程时期开发；建筑机械制造及开荒租借；建筑构配件分娩、销售；机电开荒、五金用具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危机化学品及监控品）、狡计机及办公自动化开荒的批发及出进口业务；工程时期培训及顾问业务（不含营利性职业资历及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需开荒、材料的出口；物业管制（照章须经批准的表情,经关系部门批准后方可开展经营行径）住所变更为：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为：310012 公司称号由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省修复投资集团股份有限公司。公浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书序号发生时间事件类型基本情况司证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投” 刊行东说念主前身为湖南多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“多喜爱”），系湖南多喜爱纺织科技有限公司（曾用名“湖南多喜爱保健科技有限公司”、以下简称“多喜爱有限”）按经审计的账面净资产值折股合座变更诞生而来。时公司称号为“湖南多喜爱保健科技有限公司”，注册号为 4300002008970，住所为长沙市岳麓区咸家湖西路 350 号（麓谷锦园 48 栋）；法定代表东说念主为陈军；注册成本 200 万元；经营范围为床上用品、床垫、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售；经营期限为 2006 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。（筹）已收到全体股东缴纳的注册成本算计东说念主民币 200 万元整，均以货币出资。2008 年 8 月 7 日，多喜爱有限召开股东会，同意公司称号由“湖南多喜爱保健科技有限公司”变更为“湖南多喜爱纺织科技有限公司”。多喜爱有限诞生时的股权结构如下：多喜爱有限诞生时的股权结构序号股东姓名/称号出资额（万元）出资比例算计 200 100% （1）2011 年 8 月，诞生股份公司浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书体变更为股份有限公司，股份有限公司的称号由“湖南多喜爱纺织科技有限公司”变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”，同意多喜爱有限全体股东作为发起东说念主，以截止 2011 年 7 月 31 日公司经审计后的净资产值按比例折合成股份公司股本，并作为各发起东说念主认购公司股份的对价。2011 年 8 月 23 日，多喜爱召创始立大会，审议通过了《对于湖南多喜爱纺织科技有限公司合座变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司的议案》等议案。为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”。截止 2011 年 8 月 25 日止，多喜爱已收到全体股东以其领有的多喜爱有限的净资产折合的股本 9,000 万元。2011 年 9 月 5 日，多喜爱完成了本次变更的工商变更登记。本次变更完成后，多喜爱总股本变更为 90,000,000 股，股权结构如下：序号股东姓名/称号持股数目（万股）持股比例算计 9,000 100% 纺股份有限公司”变更为“多喜爱家纺股份有限公司”。（2）2015 年 6 月，初次公开刊行股票并上市浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书多喜爱家纺股份有限公司初次公开刊行股票的批复》，核准多喜爱公开刊行新股不越过 3,000 万股。所审验，截止 2015 年 6 月 5 日止，扣除本次刊行用度后，多喜爱已收到召募资金净额东说念主民币 185,434,039.98 元，其中加多股本东说念主民币 30,000,000 元，加多资本公积东说念主民币 155,434,039.98 元。股份有限公司东说念主民币普通股股票上市的文书》，同意多喜爱刊行的东说念主民币普通股股票在深交所上市交易，股票简称“多喜爱”，股票代码“002761”。多喜爱该次刊行的股票已于 2015 年 6 月 10 日在深交所挂牌上市。多喜爱刊行上市后，总股本变更为 12,000 万股。称由“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱集团股份有限公司”。（3）2018 年 6 月，成本公积金转增股本公司 2017 年度利润分拨预案的议案》，同意多喜爱以总股本 12,000 万股为基数，以成本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 7 股，算计转增股本多喜爱完成本次成本公积转增的工商变更登记。（4）2019 年 4 月，股份协议转让浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书转让协议》，商定陈军、黄娅妮向浙建集团转让其算计持有的多喜爱 29.83%的股份（对应协议签署时多喜爱 60,860,000 股股份，对应多喜爱 2018 年度利润分配后 103,462,000 股股份）。本次股份转让价钱为 20.5882 元/股（多喜爱 2018 年度利润分拨后，转让价钱为 12.0989 元/股），不低于该协议签署日的前一个交易日二级市集股票收盘价的 90%。本次股份转让后，陈军、黄娅妮仍持有多喜爱 20.01%的股份。登的过户手续。（5）2019 年 4 月，成本公积金转增股本年度利润分拨及成本公积转增股本预案的议案》，同意多喜爱以总股本 20,400 万股为基数，以成本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 7 股，算计转增股本 14,280 万股，转增后公司总股本变更为 34,680 万股。（6）2019 年 12 月，刊行股份购买资产团股份有限公司首要资产置换及汲取合并请求的批复》（证监许可〔2019〕的交易。公司向浙江省修复投资集团有限公司的股东浙江国资运营公司、中国信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、隆运建筑、财务开发公司刊行投资集团有限公司持有的多喜爱股份 103,462,000 股。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书公司名下，完成了工商登记变更手续。2019 年 12 月，公司原控股股东陈军、黄娅妮签署《多喜爱集团股份有限公司与浙江国资公司与陈军、黄娅妮之置出资产交割阐发书》，办理完成向浙江省修复投资集团有限公司的股东浙江国资运营公司转让持有的 69,411,970 股上市公司股票，完成股份转让。本次股份发行后公司总股本增至 1,081,340,098 股，控股股东变更为浙江国资运营公司，实际限度东说念主变更为浙江省国资委。改公司轨则的议案》，将公司经营范围从“床上用品、床垫、服装、窗帘家用饰品的开发、分娩与销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、分娩、销售；宣传用品、展示用品、床上用品分娩材料的销售；货品出进口、时期出入口；狡计机软硬件时期开发、时期推广、时期转让、时期顾问及关系应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子产品的研发、分娩、销售；企业管制顾问服务（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展经营行径）”变更为“修复工程总承包；建筑工程、东说念主防工程、市政工程、首肯园林工程的想象、施工、顾问；路桥工程、机场跑说念、机械施工、开荒安装；城乡规划编制服务；工程时期开发；建筑机械制造及开荒租借；建筑构配件分娩、销售；机电开荒、五金用具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危机化学品及监控品）、狡计机及办公自动化开荒的批发及进出口业务；工程时期培训及顾问业务（不含渔利性职业资历及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需开荒、材料的出口；物业管制（照章须经批准的表情,经关系部门批准后方可开展经营行径）”。该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 7 月完成工商变更。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书更注册地址的议案》。2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《对于修改的议案》，拟将“第五条公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为：410000”修改为“第五条公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为：310012”。该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 1 月 18 日取得新营业牌照。（7）2021 年 4 月，公司称号变更会议审议通过了《对于拟变更公司称号及证券简称的议案》，拟将公司称号由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省修复投资集团股份有限公司，拟将公司证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通过。公司于 2021 年 6 月 28 日完成了变更公司称号的工商变更登记手续，并取得新的《营业牌照》。公司证券简称自 2021 年 6 月 30 日起由“多喜爱”变更为 “浙江建投”。（二）首要资产重组营性资产施行变更的首要资产购买、出售、置换情形。三、刊行东说念主股权结构（一）股权结构截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的前十大股东持股情况如下：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止 2024 年 6 月 30 日刊行东说念主前十大股东持股情况持股数目持股比例是否触及限售/ 序号股东称号股东性质（股）（%）质押/冻结交通银行股份有限公司－广发中券投资基金招商银行股份有限公司－南边中投资基金招商银行股份有限公司－中原中投资基金算计 596,166,894 55.12 截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主股权结构如下：刊行东说念主股权结构（二）控股股东截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的控股股东为浙江省国有成本运营有限公浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书司。浙江省国有成本运营有限公司成立于 2007 年 2 月，注册成本为 1,000,000 万元东说念主民币。浙江省国有成本运营有限公司前身为浙江省综搭伙产经营有限公司，是经浙江省东说念主民政府批准诞生，由浙江省东说念主民政府国有资产监督管制委员会履行出资东说念主职责的国有独资公司，主要业务为投资与投资管制及顾问服务，资产管制与处置，股权管制，股权投资基金管制，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资进款、融资担保、代客接待等金融服务）（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展经营行径）截止 2024 年 6 月末，浙江省国有成本运营有限公司合并口径总资产江省国有成本运营有限公司营业收入 3,365.30 亿元，净利润 34.80 亿元。截止本召募说明书签署日，浙江省国有成本运营有限公司持有刊行东说念主股份不存在被质押的情况。（三）施行限度东说念主截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主的施行限度东说念主为浙江省国资委。截止本召募说明书签署日，浙江省国资委持有刊行东说念主股份不存在被质押的情况。四、刊行东说念主权益投资情况（一）刊行东说念主主要子公司情况截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主的主要子公司算计 12 家，基本情况如下：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止 2023 年 12 月 31 日刊行东说念主主要子公司基本情况注册成本持股业务序号公司称号注册地成立日期比例性质（万元）（%）浙江省建工集团有限职业公工程司施工浙江省一建修复集团有限公工程司施工浙江省二建修复集团有限公工程司施工浙江省三建修复集团有限公工程司施工浙江省工业开荒安装集团有工程限公司施工浙江省建投交通基础修复集工程团有限公司施工浙江浙建秀逸乡村修复有限工程公司施工商品贸易服务业中国浙江修复国际集团有限工程公司施工建材贸易新疆塔建三五九建工有限责工程任公司施工其中，最近一年总资产、净资产、营业收入任一有计划占刊行东说念主合并报表范围相应有计划的比重达 30%的重要子公司为：浙江省建工集团有限职业公司。截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主理股比例未达 50%但纳入合并报表范围的公司，以及持股比例大于 50%但未纳入合并范围的公司情况如下：持股比享有表序注册成本投资额（英公司称号例决权未纳入合并范围原因号（英镑）镑）（%）（%） China 根据 2018 年 4 月浙开国际与 Westfields Zhejiang- Construction Limited 公司签订的联合体协 construction 持股比例为 51.00%，但表决权比例为 Limited Joint 50.00%，无法形成限度，故作为权益法下浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 Venture 核算的持久股权投资。刊行东说念主主要子公司信息如下：（1）浙江省建工集团有限职业公司浙江省建工集团有限职业公司成立于 2002 年 3 月，注册资金东说念主民币西路 52 号 5-8 层，法定代表东说念主赵峰，主要从事建筑工程、市政工程、园林工程、公路工程、机电安装工程等。截止 2023 年末，浙江建工总资产 4,047,939.28 万元，净资产 217,426.41 万元，2023 年结果营业收入 2,547,110.84 万元，净利润-31,202.93 万元。2023 年度，浙江建工净利润由正转负，主要受行业合座影响而营业成本加多，毛利润下滑所致。（2）浙江省一建修复集团有限公司浙江省一建修复集团有限公司成立于 2001 年 6 月，注册资金东说念主民币工业与民用修复表情的建筑施工、开荒安装等业务。截至 2023 年末，浙江一建公司总资产 1,180,888.63 万元，净资产元。（3）浙江省二建修复集团有限公司浙江省二建修复集团有限公司成立于 1958 年 1 月，注册资金 48,120.71 万元，刊行东说念主理股 75.27%，法定代表东说念主卓建明，主要从事建筑工程总承包。截止 2023 年末，浙江二建总资产 1,290,232.27 万元，净资产 189,517.13 万浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书元，2023 年结果营业收入 1,297,591.69 万元，净利润 30,654.31 万元。（4）浙江省三建修复集团有限公司浙江省三建修复集团有限公司成立于 1978 年 1 月，注册资金东说念主民币与民用修复表情的建筑施工、市政工程、消防工程、防水防腐工程施工，特种建筑时期开发、施工，建筑装束庇荫，水、暖、电风开荒安装等。截止 2023 年末，浙江三建总资产 1,434,253.74 万元，净资产 133,653.40 万元，2023 年结果营业收入 1,268,282.43 万元，净利润 16,076.46 万元。（5）浙江省工业开荒安装集团有限公司浙江省工业开荒安装集团有限公司成立于 1958 年 1 月，注册资金东说念主民币行东说念主理股 98.43%。浙江省工业开荒安装集团有限公司法定代表东说念宗旨锋。公司主要从事特种开荒安装改造修理、特种开荒制造等业务。截止 2023 年末，浙江省工业开荒安装集团有限公司总资产 605,030.02 万元，净资产 68,273.70 万元，2023 年结果营业收入 802,202.02 万元，净利润（6）浙江省建投交通基础修复集团有限公司浙江省建投交通基础修复集团有限公司成立于 1999 年 12 月，注册成本东说念主民币 101,000 万元，由刊行东说念主全资控股，法定代表东说念主胡程顺，注册地为浙江省杭州市，主要开展对外承包工程业务。截止 2023 年末，浙江交建总资产 678,759.11 万元，净资产 80,565.47 万元，2023 年结果营业收入 184,328.71 万元，净利润-6,277.72 万元。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（7）浙江浙建秀逸乡村修复有限公司浙江浙建秀逸乡村修复有限公司成立于 2021 年 6 月，注册资金东说念主民币筑装束装修，机电开荒安装，建筑智能化、消防设施、园林绿化、园林古建筑想象施工等业务。截止 2023 年末，浙江浙建秀逸乡村修复有限公司总资产 14,924.67 万元，净资产 10,779.01 万元，2023 年结果营业收入 325.06 万元，净利润-1,273.51 万元。2023 年末，浙江浙建秀逸乡村修复有限公司资产、欠债、权益、营收科目均下落较大，系统一限度下转让浙江省修复装束集团有限公司股权所致。（8）浙江修复商贸物流有限公司浙江建设商贸物流有限公司成立于 2012 年 3 月，注册资本东说念主民币省杭州市拱墅区湖州街 36-1 号 3 楼，主要从事实业投资，建筑材料、装束材料、金属材料、机电居品、化工原料及化工居品等的销售等。截止 2023 年末，浙江修复商贸物流有限公司总资产 163,879.39 万元，净资产 49,828.41 万元，2023 年结果营业收入 959,245.51 万元，净利润 6,769.90 万元。2023 年末，商贸物流总资产、总欠债及净资产较上年末增幅较大，主要系商贸物流业务扩张，预支款项、合同欠债等资产、欠债科目同步加多，以及实得益本加多所致。（9）浙江浙建实业发展有限公司浙江浙建实业发展有限公司成立于 2016 年 12 月，注册资本东说念主民币浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书从事实业投资、物业管制、物质贸易批发等。截止 2023 年末，浙建实业总资产 16,315.48 万元，净资产 4,411.49 万元，（10）中国浙江修复国际集团有限公司中国浙江修复国际集团有限公司原名中国浙江修复集团（香港）有限公司，成立于 2019 年 4 月，注册成本东说念主民币 21,000 万港币，主要从事建筑施工等业务。截止 2023 年末，中国浙江修复国际集团有限公司总资产 383,997.97 万元，净资产 30,178.64 万元，2023 年结果营业收入 477,077.46 万元，净利润 246.44 万元。（11）浙江浙建云采科技有限公司浙江浙建云采科技有限公司成立于 2021 年 12 月，注册资本东说念主民币销售等业务。截止 2023 年末，云采科技总资产 23,034.12 万元，净资产 13,960.96 万元，技资产、欠债、权益、营收科目较上年度增幅较大，主要系 2023 年云采科技业务扩张所致。（12）新疆塔建三五九建工有限职业公司新疆塔建三五九建工有限职业公司成立于 2018 年 4 月 12 日，注册成本东说念主民币 23,573.4647 万元，由刊行东说念主控股 66%，法定代表东说念主严华兴，主要从事建浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书筑工程业务。截止 2023 年末，新疆塔建三五九建工有限职业公司总资产 369,978.10 万元，净资产 37,104.26 万元，2023 年结果营业收入 306,067.40 万元，净利润除以上重心袒露的子公司，其余为刊行东说念主成立的表情公司或非主营业务子公司。刊行东说念主主营业务为建筑施工业务，刊行东说念主本级贯串业务，下属从事建筑施工的子公司包括建工集团、浙江一建、浙江二建、浙江三建、塔建三五九等，不属于投资控股型架构。（二）刊行东说念主其他有重要影响的参股公司、合作企业和联营企业情况截止 2023 年末，刊行东说念主不存在持有的参股公司、合作企业及联营企业最近一年账面价值占刊行东说念主总资产比例越过 10%的，或最近一年赢得的投资收益占刊行东说念主当年结果的营业收入越过 10%的重要参股公司、合作企业及联营企业。五、刊行东说念主的治理结构及颓落性刊行东说念主已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的规章及表自便文献等的要求，建立了较为完善的法东说念主治理结构，与控股股东、施行限度东说念主过甚关联企业之间在业务、资产、机构、东说念主员、财务等方面保持颓落，统统具备径直面向市集颓落经营的才气。（一）刊行东说念主的治理结构及组织机组成立和运行情况刊行东说念主已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司轨则》等关联轨则建立了健全的股东大会、董事会、监事会等决策及议事机构。上述机构和浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书东说念主员的职责完备、明确。刊行东说念主制定的上述规则、轨制、条例的内容和格式均稳健咫尺法律法例的关系轨则。（1）股东大会根据《公司轨则》，股东大会是公司的权力机构，照章愚弄下列权力：酬事项；产 30%的事项；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书收购本公司股份作出决议；的其他事项。上述股东大会的权力不得通过授权的格式由董事会或其他机构和个东说念主代为愚弄。（2）董事会根据《公司轨则》，公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由 13 名董事组成，其中颓落董事 5 东说念主，职工代表董事 1 东说念主，由职工代表大会民主选举产生。董事会愚弄下列权力：公司格式的决策；押、对外担保、托福接待、关联交易等事项；者解聘公司副总司理、财务负责东说念主、总工程师、总经济师、总法律顾问人等高级浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书管制东说念主员，并决定其薪金事项和奖罚事项；上市公司刊行的可迁移为股票的公司债券或为珍惜公司价值及股东权益所必需的情形收购本公司股份；根据国资监管关联轨则，公司董事会审议通过事项应按关系表率向浙江省国有资产监督管制委员会报备。（3）监事会根据刊行东说念主现行《公司轨则》，监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股东大会负责。监事会照章对公司的董事、高级管制东说念主员及公司的经营行径实施监督，珍惜公司和股东的正当权益。监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席别称。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于监事会东说念主数的 1/3。监事会愚弄下列权力：见；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书政法例、《公司轨则》或者股东大会决议的董事、高级管制东说念主员建议罢免的建议；毁伤公司的利益时，要求关系方给予纠正；股东大会的职责时召集和主理股东大会；讼；所、讼师事务所等专科机构协助其职业，用度由公司承担；（4）公司经营管制层根据刊行东说念主现行《公司轨则》，公司设总司理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理数名多少名，由董事会根据总司理的提名聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、总工程师、总经济师、总法律顾问人、董事会秘书以及与上述东说念主员履行雷同或相似职务的公司其他东说念主员为公司高级管制东说念主员。截止本召募说明书签署日，刊行东说念主的组织结构如下图所示：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止本召募说明书签署日刊行东说念主组织结构图公司主要职能部门职责如下：（1）轮廓办公室（董事会办公室）主要职责是：负责处理集团党委、董事会、司理层轮廓性日常职业，轮廓和洽、督查督办、轮廓文秘、隐讳管制、机要管制、寰球事务、外事管制、办文办会、轮廓统计、行政后勤、档案管制、工商管制、印信管制、什物质产管制等职业。负责董事会运作、成本运作、信息袒露、董事会表率修复和管制。视职业需要，负责集团二级企业外派董事、监事的成立和管制。（2）党群职业部主要职责是：负责下层党组织修复、想想政事职业、企业文化修复、宣传职业、群团管制、统战、信访维稳等职业。（3）党委组织（东说念主力资源）部主要职责是：负责二级单元交流班子修复和浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书集团中层管制东说念主员队列修复、离退休东说念主员管制，负责东说念主才开发、东说念主力资源规划和体系修复、作事用工管制、薪酬与绩效管制，负责集团党校（培训中心）和总部党委日常管制职业。（4）发展规划部主要职责是：负责集团计谋规划与管制、政策研究、并购重组、改革改制、收购兼并、经济运行分析、新兴产业研究、下属企业年度计划监督实施及不息发展研究等职业。（5）财务管制部主要职责是：负责监督财务轨制执行、组织全面预算管理、监控财务风险；负责司帐核算，报表编制，督导下属单元的司帐核算工作；负责总部经费收支核算；负责税金管制、产权管制、财务信息化等职业。（6）投资管制部主要职责是：负责投资市集与模式研究、投资表情运筹帷幄与评审、投资计划、投资分析、投中管制、风险管制、投资退出管制、投后管制及投资表情信息化管制等。（7）经营管制部主要职责是：负责集团经营方针管制、体系修复；负责施工（想象）市集分析、市集拓展、禀赋管制、投标管制、经营统计管制，伟业主及大客户关系珍惜、重心首要表情经营统筹；想象和洽管制；区域总部管理。（8）产业发展部主要职责是：负责集团制造业和商贸服务业的辩论、管制和服务，贯彻落实制造业和商贸服务业的中持久发展计划，制造业和商贸服务业的政策、轨制和体系修复，制造业和商贸服务业关系企业的方针管制和协同发展；负责指挥制造业和商贸服务业的产业拓展和创新转型、浙西产业园管制等职责。（9）成本合约与法务部主要职责是：负责成本管制、合规管制、合约管浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书理、信用管制、全面风险管制、法务管制和诉讼案件处理、清欠管制、招标采购管制、供应商管制、分包管制、表情践约管制、表情模拟股份制管制，表情全生命周期管制及服务等职业。（10）分娩安全部主要职责是：负责分娩管制、劳务管制、开荒管制；负责安全分娩体系修复、安全圭臬化修复、事故济急管制、职业健康管制、环境管制、消防管制等；负责制定、推论表情圭臬化修复，表情管制系统修复，总结、推广优秀表情管制模式等；负责安委会办公室日常事务。（11）科技信息部主要职责是：负责集团科技及信息发展规划、科技创新体系修复、时期质地管制、节能减排、贯标管制、信息化（数字化、忠良化）管制、经过管制、常识产权管制、创优夺杯等职业。（12）纪检监察室、党委巡察办公室主要职责是：协助党委抓好党风廉政修复，负责纪检、监察、里面巡察等职业。（13）审计部（轮廓监督室）主要职责是：负责集团及下属企业的审计等职业。（14）监事会办公室主要职责是：负责监事会日常事务、督办关联事项；负责集团年度重心职业督查等职业。（15）国际业务部主要职责是：负责境外业务研究运筹帷幄、指挥和洽、聚会服务、国际机构管制等。（16）金融发展部主要职责是：负责集团资金运营、授信融资、资金结算、银行账户、银企合作等管制职业。（17）工程研究总院主要职责是：负责刊行东说念主科技谍报修复、课题立项申报、首要时期攻关、博士后职业站、院士职业站等职业。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（二）里面管制轨制刊行东说念主依据科学原则建立了公司管控体系，制定了较为健全的里面管制制度，并能够严格执行已建立的里面管制轨制，确保公司表率运行。公司制定了《管控体系总体表率》，将里面管控体系差异为财务管控、资产管控、东说念主力资源管控、工程管控、招投标与采购管控、安全管控、治理管控、信息管控、战略管控、行政管控、文化管控、法务管控、党务管控、审计管控、事迹部管控、科技管控等十六条线，并就每一个管控条线落实了职能部门、明确了职能范围，并建立了对应的一系列内限度度。部分重要内限度度具体如下：为了进一步健全公司全面预算管制体系，加强企业里面限度，优化企业资源配置，促进企业圭臬化、细巧化管制，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《企业里面限度应用指引第 15 号——全面预算》和浙江省国资委《浙江省省属企业全面预算管制办法（试行）》等关联轨则，伙同公司施行情况，公司制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司全面预算管制办法》。公司的全面预算由业务预算、投资预算、资金营运预算和财务预算组成，全面预算管制体系包括预算组织和职责、预算编制和呈报、预算执行和限度、预算诊治和表率、预算分析和呈报、预算考核和评价。按照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国司帐法》、《企业会计准则》、《企业国有资产监督管制暂行条例》、《浙江省省属国有企业首要财务事项呈报轨制（试行）》等关联法律法例，公司制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司财务呈报管制轨制》、《浙江省修复投资集团股份有限公司浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书首要财务事项呈报轨制实施办法》、《浙江省修复投资集团股份有限公司主要司帐核算和呈报轨制》等表率的财务司帐轨制和对分公司、子公司的财务管制轨制。公司设有颓落的财务部门，配备了专职的财务东说念主员，建立了颓落的财务核算体系，并稳健《企业司帐准则》等关系法例的要求，能够颓落进行财务决策。为了加强公司对外投资行径的里面限度，表率对外投资行动，留心对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、中国证监会发布的规则、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司表率运作指引》和《浙江省修复投资集团股份有限公司公司轨则》的关系轨则，公司制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司对外投资管制轨制》。公司首要投资应由建议投资建议的业务部门协同董事会办公室和财务部门进行市集观测、财务测算后建议表情可行性分析府上及关联其他府上形成议案后，按《浙江省修复投资集团股份有限公司公司轨则》和《浙江省建设投资集团股份有限公司对外投资管制轨制》的轨则办理相应审批表率。为了表率公司融资行动，加强融资管制，裁汰融资成本，灵验留心融资风险，提高资金利用效率，根据国度关系法律法例和《浙江省国资委对于印发浙江省属企业资金信用监督管制暂行办法的文书》等关系轨则，伙同公司施行情况，公司制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司融资管制办法》，对公司及合并报表范围内的各级子企业的境内、境外通用的融资行径，包括授信、融资、保函、担保等融资关系事项明确了管制要求。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书为了珍惜投资者的利益，表率公司的担保行动，限度公司资产运营风险，促进公司健康踏实地发展，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国民法典》等关系法律法例以及《浙江省修复投资集团股份有限公司公司章程》的轨则，公司制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司对外担防守制制度》。轨制轨则公司对外担保实行统一管制，未经公司董事会或股东大会批准，任何东说念主无权以公司口头签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，明确对外担保对象的审查、对外担保的审批表率、对外担保的管制、职业东说念主职业等要求。为进一步加强公司关联交易管制，明确管制职责和单干，珍惜公司股东和债权东说念主的正当利益，特别是中小投资者的正当权益，保证公司与关联东说念主之间订立的关联交易合同稳健公说念、公开、公允的原则，根据《中华东说念主民共和国公司法》、中华东说念主民共和国财政部颁布的《企业司帐准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江省修复投资集团股份有限公司公司轨则》中的关系规定，公司制订了《浙江省修复投资集团股份有限公司关联交易管制轨制》，明确关联交易和关联东说念主的认定、关联交易的认定及决策表率。同期，公司制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司留心大股东及关联方资金占用专项制度》，进一步珍惜公司全体股东和债权东说念主的正当权益，建立起公司留心大股东、控股股东或施行限度东说念主过甚关联方占用公司资金的长效机制，阻绝大股东、控股股东或施行限度东说念主过甚关联方资金占用行动的发生。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书为加强公司对子（分）公司、事迹部的管制，建立灵验的管控与整合机制，促进子（分）公司、事迹部表率运作、健康发展，提高合座运作效率和抗风险才气，切实珍惜公司和投资者利益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司表率运作指引》等法律、行政法例、表自便文献、深圳证券交易所业务规则和《浙江省建设投资集团股份有限公司轨则》，伙同公司施行情况，公司制定了《浙江省建设投资集团股份有限公司子公司及分支机构管制轨制》，对子公司的组织管理、投资经营管制、财务管制、里面审计、信息袒露管制、考核赏罚等作出了轨则。为推动公司经营高质地发展，表率公司及各子公司的经营管制行动，加强公司经营管制体系修复，扩大经营范畴，留心经营风险，提高经营绩效，依照国度关联的法律法例和公司现行关系轨则，公司制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司经营管制办法》、《浙江省修复投资集团股份有限公司投标保证金管制办法》、《浙江省修复投资集团股份有限公司加强经营风险留心管制办法》等经营管制轨制，表率公司经营管制体系。为表率公司里面审计，增强公司自我抑止，完善公司里面限度轨制，优化公司业务经过，改善经营管制，提高经济效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司表率运作指引》以及《浙江省修复投资集团股份有限公司轨则》关联法律法例以及股份公司表率化的要求，伙同本公司施行，公司制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书里面审计管制轨制》，对里面审计机构的职责与权限、里面审计职业的实施等作出了轨则。同期，公司还制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司审计委员会年报职业轨制》、《浙江省修复投资集团股份有限公司里面审计档案管制办法》、《浙江省修复投资集团股份有限公司审计委员会职业轨制》等里面审计轨制。为全面贯彻落实国度安全分娩法律法例、文献政策，进一步理顺分娩安全管制关系，落实安全分娩主体职业，提高安全分娩管制水平，表率安全分娩管理行动，阻绝重特大分娩安全事故发生，灵验限度和减少企业分娩安全事故，保障职工的生命安全和财产安全，促进公司安全分娩状貌不息健康沉静发展，公司依据《中华东说念主民共和国安全分娩法》、《修复工程安全分娩管制条例》、《分娩安全事故呈报和观测处理条例》（国务院令第 493 号）、《中央企业安全分娩监督管制暂行办法》（国务院国资委令第 21 号）及《浙江省安全分娩条例》等国度现行安全分娩法律法例、文献政策，制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司安全分娩管制办法》、《浙江省修复投资集团股份有限公司安全管制管制济急值班暂行轨则》、《浙江省修复投资集团股份有限公司分娩安全事故济急处置暂行轨则》、《分娩安全事故职业讲求轨则》《建筑工程表情安全总监及安全分娩管制东说念主员配备管制办法（试行)》等一系列安全分娩管制制度，全面推论企业安全分娩管制圭臬化职业，建立完善企业可靠、有序、安全、经济的安全分娩管制圭臬体系。（三）刊行东说念主的颓落性浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止本召募说明书签署日，刊行东说念主正当领有与分娩经营关系的主要塞盘、厂房、机器开荒以及商标、专利、非专利时期的整个权或者使用权。刊行东说念主与控股股东过甚限度的其他企业之间的资产产权界定昭着，分娩经营场所颓落，不存在依靠控股股东过甚限度的其他企业的分娩经营场所进行分娩经营的情况。呈报期内，刊行东说念主莫得以资产或信用为控股股东过甚限度的其他企业的债务提供担保，刊行东说念主对整个资产领有统统的限度权和主管权。截止本召募说明书签署日，刊行东说念主领有颓落的东说念主力资源部门，颓落负责员干事事、东说念主事和工资管制；刊行东说念主依照国度及所在地区的企业作事、东说念主事和工资管制轨则，制订了一整套完好颓落的作事、东说念主事及工资管制轨制。刊行东说念主副总司理、财务负责东说念主和董事会秘书等高级管制东说念主员均不存在在控股股东过甚控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务，不存在在控股股东过甚控制的其他企业领薪的情况。刊行东说念主的财务东说念主员亦不存在在控股股东过甚限度的其他企业中兼职的情况。截止本召募说明书签署日，根据《公司轨则》，公司设有股东大会、董事会、监事会以及各级管制部门等机构，各机构颓落于控股股东过甚限度的其他企业运作，照章愚弄各自权力。刊行东说念主建立了较为高效完善的组织结构，领有完好的采购、研发、分娩、销售系统及配套服务部门，颓落愚弄经营管制权，不存在与控股股东过甚限度的其他企业羼杂经营、合署办公的情形，不存在控股股东过甚限度的其他企业或个东说念骨侵扰公司机组成立的情况。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止本召募说明书签署日，刊行东说念主设有颓落的财务部门，配备了专职的财务东说念主员，建立了颓落的财务核算体系，并稳健《企业司帐准则》等关系法例的要求，能够颓落进行财务决策。刊行东说念主制定了表率的财务司帐轨制和对分公司、子公司的财务管制轨制，建立了完善的里面限度体系，未与公司控股股东过甚限度的其他企业共用银行账户。公司照章颓落进行征税申报，履行缴纳义务，不存在与公司控股股东过甚限度的其他企业羼杂征税的情况。截止本召募说明书签署日，刊行东说念主主要从事建筑施工以及与建筑主业产业链相等套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务，领有开展业务所必需的颓落完好的业务体系，具有面向市集自主经营业务的才气。刊行东说念主在业务经营上与控股股东过甚限度的其他企业不存在同行竞争。六、现任董事、监事和高级管制东说念主员的基本情况（一）基本情况截止本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高级管制东说念主员的任职情况如下：截止本召募说明书签署日，公司董事会共有董事 11 名，其中颓落董事 4 名，具体情况如下：公司董事情况姓名职务性别任期期间陶关锋董事长、党委秘书男 2023.12.29-于今浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书姓名职务性别任期期间董事、总司理、党委叶锦锋男 2022.4.8-于今副秘书董事、党委副秘书、陈光锋男 2021.1.15-于今工会主席金盈董事男 2022.12.26-于今陆胜东董事男 2021.6.16-于今副总经济师、职工董事、轮廓考核交流小沈康明男 2024.9-于今组办公室负责东说念主、董事会秘书（代）章磊董事男 2024.6.17-于今陈建根颓落董事男 2021.6.16-于今邢以群颓落董事男 2021.6.16-于今张好意思华颓落董事女 2021.1.15-于今杨杨颓落董事男 2022.12.26-于今截止本召募说明书签署日，公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事公司监事情况姓名职务性别任职期限监事会主席、党委委叶秀昭男 2024.6.17-于今员职工代表监事、工会陈传见副主席、党群职业部男 2023.8.26-于今主任、总部工会主席赵珏监事女 2024.6.17-于今截止本召募说明书签署日，公司共有 5 名高级管制东说念主员，具体情况如下：公司高级管制东说念主员情况浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书姓名职务性别任职期限叶锦锋董事、总司理、党委副秘书男 2022.4.8-于今刘建伟副总司理、党委委员男 2021.6.16-于今钟建波副总司理、党委委员男 2022.5.26-于今管满宇副总司理、党委委员男 2023.6.13-于今总经济师、总法律顾问人、财陈海燕女 2022.5.26-于今务负责东说念主（代）注：2024 年 5 月，潘建梦先生因职业诊治请求辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会职业的泛泛运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司轨则》等关联轨则，在公司肃穆聘任董事会秘书之前，由公司职工董事沈康明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照关系轨则尽快礼聘新的董事会秘书。刊行东说念主董事、监事和高级管制东说念主员已掌持进入证券市集应具备的法律、行政法例和关系常识，明察上市公司过甚董事、监事及高级管制东说念主员的法界说务和职业，具备有余的诚信水准和管制上市公司的才气及告戒，其任职均稳健《公司法》和《公司轨则》的轨则。（二）公司董事、监事和高级管制东说念主员的主要职业经历截止本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事和高级管制东说念主员的主要职业经历情况如下：陶关锋，1968 年 12 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，中央党校大学学历。1987 年 8 月参加职业，历任浙江省绍兴县副县长；浙江省嵊州市委常委、组织部长兼市委党校校长；浙江省嵊州市委副秘书、政法委秘书；浙江省浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书绍兴市委副秘书长，市委、市政府信访局长；浙江省绍兴市上虞区委副秘书、代区长，区长；浙江省绍兴市上虞区委秘书，一级调研员；浙江省绍兴市副市长；浙江省绍兴市委常委、副市长（常务）。2023 年 12 月起于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司党委秘书、董事长。叶锦锋，1971 年 10 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，正高级工程师。1994 年 7 月参加职业，历任华东勘测想象研究院三峡工程监理中心施工监理部副部长、部长、副总监、总监理工程师；浙江华东修复工程有限公司副总司理；华东院白鹤滩水电站（专项）勘测试验表情副司理；浙江华水修复有限公司董事长；浙江华东工程顾问有限公司总司理、党委副秘书、执行董事、党委秘书、董事长；中国电建集团华东勘测想象研究院有限公司副总司理、党委委员。2022 年 3 月起于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司党委副秘书。2022 年 4 月起于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司董事及总司理。陈光锋，1971 年 11 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，中央党校研究生学历。1993 年参加职业，历任杭州市第三建筑工程公司总司理秘书；《江南游》裁剪；浙江省东说念主事厅干部、番邦行家局副主任科员、办公室主任科员；浙江省寰球行政与东说念主才科学研究所副长处；浙江省政府办公厅东说念主事处助理调研员、副处长、调研员；浙江省政府公报室主任；浙江省政府办公厅东说念主事处处长；浙江省修复投资集团有限公司董事、党委副秘书、工会主席。2021 年 1 月起于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司董事、党委副秘书、工会主席。金盈，1985 年 10 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，研究生学历。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书务一处业务司理、业务审核处副司理、司理、高级副司理、副处长、处长，业务二处处长，现任浙江省分公司党委委员、总司理助理。2022 年 12 月起至今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司董事。陆胜东，1970 年 10 月诞生，中国国籍，硕士研究生，高级经济师。1993 年 8 月在中国工商银行厦门分行参加职业，先后在东说念主事处、信贷处、工商信贷处职业；2001 年 2 月借调中国工商银行工商信贷部信贷现场检察处职业；2004 年 8 月任中国工商银行工商信贷部贷后监督处副处长；2005 年 10 月调入中国工商银行总行，先后任信贷管制部贷后监督检察中心贷后监督处副处长、大户风险管制处副处长；2009 年 5 月任中国工商银行信贷管制部信贷监督中心（信用风险监控中心）处长（2013 年 1 月-2013 年 9 月加拿大多伦多大学进修）；融资产投资有限公司党委委员、副总裁；2018 年 11 月至 2023 年 5 月，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银成本管制有限公司董事、总经理；2023 年 6 月于今，任工银金融资产投资有限公司党委委员、副总裁，工银成本管制有限公司董事长。2021 年 6 月起于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司董事。沈康明，1971 年 7 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，研究生学历，高级经济师。历任浙江省修复投资集团有限公司投资发展部司理、产业发展部司理；浙江省修复机械集团有限公司党委秘书、董事长；浙江省长城修复集团股份有限公司党委秘书、董事长。2014 年 7 月至 2016 年 7 月挂职任嘉善县委常委、副县长。2016 年 7 月至 2019 年 9 月，历任浙江省修复投资集团有限公司副浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书总经济师、投资管制部司理、PPP 中心主任、董事会办公室主任、党政办公室主任、职工董事。2019 年 9 月至 2023 年 6 月，担任浙江省修复投资集团股份有限公司轮廓办公室主任、职工董事。2023 年 6 月至 2024 年 9 月，担任浙江省建设投资集团股份有限公司副总经济师、职工董事、董事会秘书（代）。2024 年合考核交流小组办公室负责东说念主、董事会秘书（代）。章磊，1975 年 11 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，民建、经济法 (涉外)专科本科毕业。现任浙江省国有成本运营有限公司审计部(轮廓监督部)总司理、浙江省修复投资集团股份有限公司董事。历任浙江省杭州市邮政局行业管制处干部、兴业证券股份有限公司杭州开国南路证券营业部职员、浙江省发展资产经营有限公司董事、总司理等。陈建根，1963 年 3 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，大学本科，高级司帐师职称，注册司帐师会员。曾在财政部东说念主教司职业，在浙江财经学院任教，在浙财司帐事务所（之江资产评估公司）任副长处，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监督职业；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙山河下湖珍珠集团股份有限公司副总司理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁。2016 年 3 月至 2020 年 4 月，任浙江省修复投资集团有限公司颓落董事；浙江金海棠投资管制有限公司/执行董事兼总司理，浙江金海棠阳光投资合伙企业（有限合伙）拜托代表，杭州金海棠雨露投资合伙企业（有限合伙）拜托代表，华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事，浙江中德自控科技股份有限公司董事，宁波华平智控科技股份有限公司董事。2021 年 6 月起于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司颓落董浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书事。邢以群，1964 年 1 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，博士文化程度，管制学博士，教学。1986 年 8 月参加职业，历任浙江大学管制科学研究室助教、讲师等。1992 年 10 月至 1997 年 9 月，任浙江大学管制学院副教学，江省修复投资集团有限公司颓落董事。现任浙江众成企业管制顾问有限公司董事长兼总司理，安丰创业投资有限公司监事，东阳市东说念主民病院颓落董（理）事，浙江启真医健科技有限公司董事，杭州万事利丝绸文化股份有限公司颓落董事，杭州安丰私募基金管制有限公司监事。2021 年 6 月起于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司颓落董事。张好意思华，1964 年 2 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，研究生，副教授，高级司帐师。曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产管制处处长、审计处处长；现任浙江好意思大实业股份有限公司颓落董事，杭州顺网科技股份有限公司颓落董事，浙江可胜时期股份有限公司（非上市）颓落董事，浙江稠州生意银行股份有限公司（非上市）颓落董事。2021 年 1 月于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司颓落董事。杨杨，1962 年 4 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，博士文化程度，工学博士，教学。1982 年 8 月参加职业，历任浙江工业大学土木系助教、讲师。1995 年 10 月至 2003 年 10 月任浙江工业大学建筑工程学院副教学，2003 年 11 月至 2022 年 4 月任浙江工业大学土木匠程学院教学，2022 年 5 月退休。其中 2004 年 9 月起任建筑工程学院副院长，2006 年 5 月至 2015 年 10 月任院长，2016 年 7 月至 2022 年 11 月外聘兼职浙江理工大学建筑工程学院院长。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书叶秀昭，1969 年 1 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，中欧国际工商学院工商管制研究生，高级司帐师、注册司帐师。1990 年 8 月参加职业，历任浙江省纺织品出进口公司财务科员；浙江东方集团控股有限公司资产财务部副部长；浙江省国际贸易集团有限公司财务部副司理；浙江国贸集团金信资产经营有限公司副董事长、总司理；浙江省浙商资产管制有限公司副董事长、总经理；浙江省国际贸易集团有限公司投资与资产经营部总司理；中韩东说念主寿保障有限公司党总支秘书、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司副总经济师；浙江英特集团股份有限公司党委委员、副董事长；浙江省中医药健康产业集团有限公司党委秘书、董事长；浙江省国际贸易集团有限公司计谋与投资管制部总经理等职。2024 年 4 月于今，任浙江省修复投资集团股份有限公司党委委员；陈传见，1982 年诞生，中国国籍，无境外长久居留权，大学本科学历，高级政工师。2004 年 7 月参加职业，历任浙江省建筑安装时期学校办公室秘书，浙江省修复投资集团有限公司党委职业部干部主管、主任助理。2016 年 8 月至助理、副部长（其间：2020 年 12 月至 2021 年 12 月兼任新疆塔建三五九建工有限职业公司董事、党委副秘书、纪委秘书、工会主席）。2023 年 8 月于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司职工代表监事、工会副主席、党群职业部主任、总部工会主席、秀逸乡村修复外部董事。赵珏，1984 年 11 月诞生，中共党员，高级司帐师，司帐学专科研究生毕浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书业。现任浙江省国有成本运营有限公司财务管制部总司理、任浙江省修复投资集团股份有限公司监事。历任浙江省铁路投资集团有限公司财务管制部预算主管、资金主管，浙江省国有成本运营有限公司财务管制部副总司理，浙江富浙成本管制有限公司党委委员、副总司理、总法律顾问人等。刘建伟，1966 年 10 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，大学学历，工商管制硕士，正高级工程师。历任浙江省修复投资集团有限公司国际部副经理、司理、党总支秘书等职；浙江省修复投资集团有限公司副总司理、党委委员。2021 年 6 月于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司副总司理、党委委员。钟建波，1973 年 1 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。1999 年 7 月参加职业，历任杭州电视台新闻部、评论部记者；宁波市江东区文化局副局长；宁波市江东区政府党组成员、办公室副主任；宁波市江东区东柳街说念党工委副秘书、办事处主任；宁波市江东区贸易局党委秘书、局长；宁波市商贸集团有限公司党委委员、董事、副总司理；宁波市商贸集团有限公司党委副秘书、副董事长、总司理；宁波工业投资集团有限公司党委副秘书、副董事长、总司理；宁波城建投资控股有限公司党委书记、董事长，宁波富达股份有限公司董事长。2022 年 5 月于今，任浙江省修复投资集团股份有限公司副总司理、党委委员。管满宇，1977 年 9 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1999 年 8 月参加职业，历任浙江省修复投资集团有限公司国际部副总司理；中国浙江修复集团（香港）有限公司总司理；中国浙江浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书修复集团（香港）有限公司副董事长、总司理；中国浙江修复集团（香港）有限公司董事长。2015 年 3 月于今，担任华营建筑有限公司董事长；2017 年 9 月于今，担任华营建筑集团控股有限公司董事会主席及执行董事；2023 年 5 月至今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司党委委员；2023 年 6 月于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司副总司理；2024 年 4 月于今，兼任中国浙江修复国际集团有限公司董事长。陈海燕，1976 年 2 月诞生，中国国籍，无境外长久居留权，大学学历，工程硕士，正高级工程师，正高级经济师。1997 年 8 月参加职业，历任浙江省二建修复集团经营部副司理、司理；浙江省修复投资集团分娩与经营管制部副经理；浙江省二建修复集团党委委员、副总司理；浙江省二建修复集团有限公司党委副秘书、董事、工会主席；浙江省二建修复集团有限公司党委秘书、董事长。2022 年 5 月于今，担任浙江省修复投资集团股份有限公司总经济师、总法律顾问人、财务负责东说念主（代）。（三）现任董事、监事、高级管制东说念主员犯法违纪和严重失信情况截止本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高级管制东说念主员稳健《公司法》对于公司董事、监事以及高级管制东说念主员任职资历的轨则，不存在《公司法》中所阻碍的情形，不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚、最近 12 个月内受到过证券交易所的公开责难、因涉嫌犯罪正被司法机关立案窥察或涉嫌犯法违纪正被中国证监会立案观测的情形，不存在严重失信情况，不会对刊行东说念主本期债券刊行组成施行性闭塞。七、刊行东说念主主要业务情况浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（一）所在行业情况建筑业涵盖与建筑分娩关系的全部服务内容，包括规划、勘测、想象、建筑物（包括建筑材料及成品和半成品）的分娩、施工、安装、建成环境运营、珍惜管制，以及关系的顾问和中介服务等。建筑业是国民经济的重要辅助产业之一，市集范畴宏大，企业数目宽广。在我国，跟着多种整个制建筑施工企业的发展、建筑业合座市集化程度的提高，建筑业已处于统统竞争状态。从具备的禀赋和才气上看，中国建筑业企业主要分为总承包企业和专科承包企业。具备总承包禀赋的企业，不错承揽总承包覆盖范围内的专科工程；具备专科承包禀赋的企业，仅贯串施工总承包企业分包的专科工程和修复单元照章发包的专业工程。咫尺，中国经济疫情后还原快、发展韧性足，正朝向更高质地发展；跟着“双轮回”计谋不休深入、城镇化修复不息鼓吹、新旧基建加大干涉，国度已进一步明确基础设施修复仍是经济社会发展的重要救助。浙江省正在鼓吹高质地发展修复共同肥沃示范区修复，将给行业与公司带来不息发展机遇。建筑业的市集需乞降我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市集的合座范畴，因此建筑业的市集需求与固定资产投资增速密切关系。跟着我国经济的不息发展以及固定资产投资的还原增加，建筑业市集需求也呈上升态势。2022 年全球疫情缓缓得到灵验限度，经济复苏态势细腻无比，国内陆续实行积极稳健的财政政策和货币政策，鼎力推动新式基建及老旧小区改造，刺激建筑业市集需求不息增长。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书府上来源：国度统计局跟着经济不息发展，我国固定资产投资呈现还原增长态势。2019-2023 年，我国社会固定资产投资（不含农户）及增长率情况如下：府上来源：国度统计局固定资产投资范畴基本上决定了建筑业的市集范畴，建筑业占固定资产投资比例冉冉加多。2019-2023 年，建筑业总产值占全社会固定资产投资比重从业加多值为 8.57 万亿元，同比增长 7.1%。2019-2023 年，宇宙建筑业加多值及浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书增长率情况如下：府上来源：国度统计局固定资产投资可分为房地产、基建及制造业投资，分别拉动建筑业投资不同板块。2023 年，房地产、基建、制造业固定资产投资分别累计同比增长- （1）房屋修复及房地产开发投资情况根据国度统计局数据，2023 年，宇宙房地产开发投资 110,913 亿元，比上年下落 9.6%，其中住宅投资 83,820 亿元，下落 9.3%。2023 年，房地产开发企业房屋施工面积 838,364 万平方米，比上年下落 7.2%，其中住宅施工面积中，国内贷款 15,595 亿元，下落 9.9%；利用外资 47 亿元，下落 39.1%；自筹浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书资金 41,989 亿元，下落 19.1%；定金及预收款 43,202 亿元，下落 11.9%；个东说念主按揭贷款 21,489 亿元，下落 9.1%。（2）基础修复总体沉静，存量表情托底年基本建成交通强国，基本形成当代化轮廓交通体系。2023 年末，宇宙公路里程 543.68 万公里，比上年末加多 8.20 万公里。2023 年末，宇宙铁路营业里程公里/万平方公里，比上年末加多 4.1 公里/万平方公里。明确指出鼓吹基础设施补短板、鼓吹首要水利交通基础设施修复、鼓吹新式城镇化修复等，基建投资表情需求充足。为刺激经济复苏，政府出台一系列基建稳增长政策，2024 年安排新增专项债名额 3.9 万亿元，另外 2024 年 1-6 月宇宙刊行新增债券 18,259 亿元，其中一般债券 3,324 亿元、专项债券 14,935 亿元，带动基建进一步增长。2024 年 1-6 月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水分娩和供应业）同比增长 5.4%，基建投资力度进一步加大。（3）制造业投资增长，有望拉动建筑业需求增长 3.5%；范畴以上工业企业结果营业收入 64.86 万亿元，同比增长 2.9%；发生营业成本 55.31 万亿元，增长 2.9%；营业收入利润率为 5.41%，比上年提高浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书额增速。制造业投资加多将径直拉动工业厂房修复、开荒安装等需求。分地区看，2024 年上半年，江苏、浙江、广东建筑业总产值均越过了 1 万亿元，分别达到 16,947.56 亿元、11,639.06 亿元和 11,439.1 亿元，分别占宇宙建筑业总产值的 12.3%、8.4%和 8.2%。除江苏、浙江、广东外，总产值越过 5000 亿元的还有湖北、山东、四川、福建、北京、湖南、安徽和河南共 11 个地区，上述 11 省市完成的建筑业总产值占宇宙建筑业总产值的 70.7%。咫尺，中国建筑业施工企业数目宽广、竞争较为热烈。企业实力、范畴差异较大。具体企业单元个数和从业东说念主员情况如下：近三年及一期中国建筑业企业单元个数和从业东说念主员情况有计划 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年 1-6 月建筑业企业单位数（个）建筑业企业从业东说念主员数（万 5,282.94 5,184.02 5,253.75 3,820.74 东说念主）府上来源：《中国统计年鉴》国度统计局连年来，国度关联主管部门强化建筑企业禀赋管制，对建筑企业的质地、数目进行调控，咫尺业内企业数目基本保持踏实，企业范畴和质地有所改善。截止 2024 年 6 月末，宇宙共有建筑业企业 151,901 个，增速为 8.7%；从业东说念主数连年来我国固定资产投资范畴不息增长，我国建筑业的产业范畴和收入水平保持了增长的态势；但由于建筑市集总体上供给大于需求，分娩才气相对过剩，建筑施工价钱竞争热烈，建筑业行业合座利润水平不高，具体情况如下：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书宇宙建筑业企业利润总额及产值利润率具体情况有计划 2021 年度 2022 年度 2023 年度利润总额（亿元） 8,554.00 8,369.00 8,326.00 产值利润率（%） 2.89 2.68 2.64 府上来源：国度统计局（1）故意因素连年来，我国全社会固定资产投资总额呈现还原增长态势，带动了建筑业不息发展。将来我国保障性住房修复、城市基础设施修复、交通基础设施建设、水利修复、新农村修复、节能环保等仍将保持不息增长。作为投资拉动型产业，建筑业将作陪我国固定资产投资的不息增长而保持增长态势。“十四五” 以来，我国加速提高新式城镇化质地，对城市进行有机更新。鼎力拓展城际交通，优先发展城市寰球交通，健全养老服务中心，更新城市泊车场等设施。有序鼓吹将来社区修复、“城中村”和老旧小区改造，完善配套设施。同期，加强城市排涝管网、地下轮廓管廊等修复，稳步培育城市基础设施水平。科学制定规划，全面鼓吹乡村振兴。健全城乡交融发展和城乡要素对等交换妥协放流动。推动农村各项事迹全面发展，对峙完善乡村水、电、路、气、通讯、播送电视和物流等基础设施，同期进一步完善农村生计垃圾处理和浑水处理设施。截止 2023 年末，我国城镇化率为 66.16%，较 2010 年末的 49.68%培育 16.48 个百分点，年均培育 1.27 个百分点，将来新式城镇化将进一步发展；2023 年，全国农村公路完成固定资产投资 4,843 亿元，宇宙新改建农村公路超 18 万公里，另外 2024 年宇宙将新改建农村公路 12.2 万公里、新增通三级及以上等级公路浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书州里 328 个、新增通硬化路较大东说念主口范畴天然屯（组）1.67 万个，推动“四好农村路”高质地发展，助力乡村振兴五大工程，为行业发展带来新机遇。我国 80 年代初建议使建筑业成为国民经济发展的三大辅助产业之一。1992 年以来，我国又进一步明确建议，要振营建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的辅助产业之一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、作事容量大，属于国度饱读舞和救助的行业。我国实施“一带一齐”修复，牵头成立“亚投行”、“丝路基金”等金融机构，对区域合作及沿线基础设施蚁集修复带来巨大推动。2017 年 5 月第一届“一带一路”国际合作岑岭论坛举办以来，中国在“一带一齐”上陆续取得多项效果，共建 “一带一齐”成为咫尺世界范围最广、范畴最大的国际合作平台，迄今已有 140 个国度和 32 个国际组织加入，与“一带一齐”合作伙伴贸易额累计越过 9.2 万亿好意思元，中国企业在沿线国度径直投资累计越过 1,300 亿好意思元。疫情之下，“一带一齐”为促进国际抗疫合作和全球经济复苏作出了重要孝顺，并将带动沿线国度经济向绿色化、数字化、可不息发展转变。自贸（园）区与“一带一齐”、区域协同发展、长江经济带等计谋关系联，组成区域与通达型经济新体制的基础，建筑企业的国际工程业务将不息受益。在经济转向高质地发展的时间，国度全面深化改革的总方针对建筑业建议了转型发展的新要求，建筑业的转型升级，势必带来行业分娩方式的变革。在这个变革期，新式建筑工业化作为转型地点之一已经明确，将成为行业结果“蝶浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书变”的机遇。向新式建筑工业化地点转型，须从两方面着力：一是要掌持工业化的建造时期；二是转变管制模式，由传统的管制模式向一体化、专科化、当代化管制模式转变；三是与智能化、数字化紧密伙同。装配式仍是“十四五”时期建筑业发展的重要趋势。住房和城乡修复部印发的《“十四五”建筑业发展规划》建议到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达 30%以上，“十四五”期间装配式建筑发展空间宽广。政策补贴驱动、装配式浸透率强制要求，叠加装配式建筑自身环境亲和及东说念主工率低的上风，装配式建筑在“十四五”期间将有巨大成漫空间，同期钢结构装配式建筑将成为将来发展趋势。（2）不利因素国度不息对房地产行业进行调控，并出台“三条红线”政策限定高欠债率的房地产企业扩张，行业发展靠近合座诊治和不确定性。上述情况可能对建筑业的发展形成不利影响。从资产欠债率角度来看，建筑业资产欠债率持久居高不下。从财务用度角度来看，建筑业净利息支拨占利润总额的比例较高。合座来看，利率水平将在一定程度上影响建筑业的利润水平。建筑业属于作事密集型产业，中国建筑企业数目宽广，跟着建筑业产业规模的不息扩大，行业过度竞争风景相对浩大，尤其在低档次的作事密集型建筑工程市集，行业竞争比较热烈，行业利润率水平较低。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书连年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价钱波动幅度较大，形成在建工程表情的施行施工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加大。建筑业属于作事密集型产业，劳能源成本对建筑企业经营成本影响较大。连年来，我国建筑劳务市集出现存效供给不足的风景，劳能源成本逐年提高，对建筑企业形成一定不利影响。热烈的市集竞争和建筑市集的对外通达，促使中国建筑业研发与时期水准快速提高。大型建筑企业成立时期研发中心，鼎力开发具有自主常识产权的技术创新表情，形成自有中枢时期和专随机期已成为发展趋势。咫尺中国大型、最初建筑企业的建造时期和施工才气已经达到或接近国际先进水平，完成了大量范畴大、时期复杂、工艺难度高且需要集成创新的工程，如超高层、大空间房屋建筑的想象与施工，大跨度预应力、大跨径桥梁的想象与施工，长大隧洞及地下工程的想象与施工，大型复杂成套开荒的安装等。连年来，跟着国度宠爱环境保护和修复资源粗略型社会，建筑业在推论节能减排方面加大了时期创新力度，绿色建筑想象与建造、建筑节能、绿色施工等时期都有了一定的发展。同期，传统建筑业积极寻求与当代高新时期伙同，以信息化带动工业化，当代信息时期在建筑业的分娩和管制中都得到了多量的应用和发展。比较发达国度，中国建筑企业仍然存在时期创新经费干涉不足、专利和专随机期数目较低、管制水平有待提高等问题。咫尺我国建筑工程等闲以施工总承包方式为主。跟着我国建筑业发展，在浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书建筑工程中采取工程总承包，推论工程表情管制已冉冉成为一种发展趋势。以 BOT、EPC 等方式组织实施工程表情也冉冉被国内所领受。建筑业的主要经营模式具体如下：（1）施工总承包施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单元或由多个施工单元组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单元主要依靠我方的力量完成施工任务。经发包东说念主同意，施工总承包单元不错根据需要将施工任务的一部分分包给其他稳健禀赋的分包东说念主。（2）工程总承包工程总承包是指工程总承包企业受业主托福，按照合同商定对工程表情的勘测、想象、采购、施工、试运行（好意思满验收）等实行全过程或多少阶段的承包。主要有如下方式：想象-采购-施工总承包是指工程总承包企业按照合同商定，承担工程表情的想象、采购、施工、试运行服务等职业，并对承包工程的质地、安全、工期、造价全面负责。交钥匙总承包是想象-采购-施工总承包业务和职业的延伸，最终是向业主提交一个欢欣使费力能、具备使用条件的工程表情。想象-施工总承包是指工程总承包企业按照合同商定，承担工程表情想象和施工，并对承包工程的质地、安全、工期、造价全面负责。根据工程表情的不同范畴、类型和业主要求，工程总承包还可领受想象-采购总承包（E-P）、采购-施工总承包（P-C）等方式。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（3）工程表情管制工程表情管制是指工程表情管制企业受业主托福，按照合同商定，代表业主对工程表情的组织实施进行全过程或多少阶段的管制和服务。主要有如下方式：表情管制服务是指工程表情管制企业按照合同商定，在工程表情决策阶段，为业主编制可行性研究呈报，进行可行性分析和表情运筹帷幄；在工程表情实施阶段，为业主提供招标代理、想象管制、采购管制、施工管制和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程表情进行质地、安全、程度、用度、合同、信息等管制和限度。工程表情管制企业一般应按照合同商定承担相应的管制责任。表情管制承包是指工程表情管制企业按照合同商定，除完成表情管制服务（PM）的全部职业内容外，还不错负责完成合同商定的工程初步想象（基础工程想象）等职业。对于需要完成工程初步想象（基础工程想象）职业的工程项目管制企业，应当具有相应的工程想象禀赋。表情管制承包企业一般应当按照合同商定承担一定的管制风险和经济职业。（4）其他模式根据工程表情的不同范畴、类型和业主要求，还可领受其他表情管制方式，对具备条件的工程表情，根据业主的要求，可按照修复－交代（BT）、建设－经营－交代（BOT）、修复－领有－经营（BOO）、修复－领有－经营－交代（BOOT）、PPP 等方式组织实施。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书建筑业与经济周期的变化紧密关系，很大程度上依赖于国民经济运行现象及国度固定资产投资范畴，特别是基础设施投资范畴、城市化进程、房地产发展等因素。在国民经济发展的不同期期，国度的宏不雅经济政策也在不休诊治，该类诊治将径直影响建筑行业。建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平关系，区域特征较为彰着。中国建筑市集最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大区域。天然招投标轨制已经推论，但仍存在好多不表率之处，建筑市集存在一定程度的区域分割。建筑业因阴凉、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征。跟着工程时期和装备水平的日益提高，建筑行业的季节性特征将冉冉裁汰。建筑业的上游行业种类茂盛，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业跟着国度“节能减排”政策的推论，以及能源价钱、矿产价钱、劳能源价钱的波动，可能导致居品出厂价钱波动，最终引起建筑企业成本的波动。建筑业的卑鄙行业主要分为三类：房屋建筑业的关系行业为房地产行业，市政基础设施修复的关系行业为各地市政工程修复行业，交通基础设施修复的关系行业为多样交通输送业。跟着中国城镇化方法加速，对房地产、市政基础设施工程居品保持一定的不息需求。在将来较万古期内，政府饱读舞铁路、公路、桥梁等交通输送业的发展，从而加多对交通基础设施工程居品的需求量。房地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的踏实发展，将推动中国浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书建筑业可不息发展。连年来，为了保持房地产市集的沉静健康发展，平抑房地产销售价钱，遏制投契性需求，国度对房地产行业宏不雅调控力度不息加码，先后出台一系列调控政策。2016 年 3 月，热门城市房地产政策开始冉冉收紧，以扼制房地产市集土产货及外地投资性需求。2017 年，中央以“防控金融风险，坚决治理市集乱象” 为经济职业重心，推出金融去杠杆、严格限贷、防范资金违纪流入房地产市集等措施。2018 年以来，我国房地产调控政策在稳中鼓吹，在“房住不炒”的大政方针指引下，陆续实行“因城因地制宜、精确施策”等远隔化调控。一方面加多住房和用地灵验供给，救助住户自住购房需求，培育住房租借市集，发展共有产权住房。另一方面，扼制购房投契行动，严禁利用破钞贷、信用卡透支、违规索求公积金等方式购房。2019 年，第十三届宇宙东说念主民代表大会第二次会议《政府职业呈报》中提到要“稳步鼓吹房地产税立法”，跟着房地产税的冉冉落地，购房需求或将回来刚需。2021 年 1 月 1 日，房地产“三条红线”政策肃穆生效，政策要求“房企剔除预收款后的资产欠债率不得大于 70%”、“房企的净欠债率不得大于 100%”、“房企的现款短债比小于 1”，限定房地产金融属性，限度房地产范畴。2021 年 10 月 23 日，宇宙东说念主大常委会会议通过，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点职业，将对房地产行业带来深入影响。2023 年以来，为应酬国内经济下行压力，宇宙已有超 200 省市(县)优化诊治房地产政策，出台调控政策超 660 次，楼市调控减轻的节拍揣度仍将不息。（1）行业主管部门及行业监管体制我国建筑业实行轮廓与专科相伙同的监管体制，主要监管内容包括市集主浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书体资历和禀赋的管制、修复工程表情的全过程管制以及对修复工程表情的经济时期圭臬管制等。行业主要监管部门和体系包括：行业主要监管部门和体系主管部门称号关系行业管制内容负责对本行业市集主体资历和禀赋的管制，包括种种建住建部筑企业进入市集的资历审批、检察和禀赋的认同、确定，行业圭臬的建立等职能交通部和地方各级交通主管部负责管制公路、水路的修复市集，在公路、水路工程建门设表情上，实行统一交流、分级管制等职能国度发改委及地方各级发改委负责固定资产投资修复工程的规划、核准审批等职能水利部及地方水利厅（局）负责管制宇宙及地方水利修复工程（2）行业主要法律法例及政策根据《建筑法》过甚他关系法律、法例的轨则，从事修复工程顾问、勘测想象、施工及监理业务的企业，仅可在稳健其禀赋等级的范围内从事建筑活动。 A、施工总承包、专科承包、施工劳务禀赋根据新的《建筑业企业禀赋管制轨则》，建筑业企业禀赋分为施工总承包、专科承包和施工劳务三个序列，各个序列按照工程性质和时期特色分别划分为多少禀赋类别，各禀赋类别按照轨则的条件差异为多少禀赋等级。取得施工总承包禀赋的企业，不错贯串施工总承包工程。施工总承包企业不错对所贯串的施工总承包工程内各专科工程全部自行施工，也不错将专科工程或劳务功课照章分包给具有相应禀赋的专科承包企业或劳务分包企业。取得专科承包禀赋的企业，不错贯串施工总承包企业分包的专科工程和建设单元照章发包的专科工程。专科承包企业不错对所贯串的专科工程全部自行浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书施工，也不错将劳务功课照章分包给具有相应禀赋的劳务分包企业。取得施工劳务禀赋的企业，不错贯串施工总承包企业或专科承包企业分包的劳务功课。 B、修复工程勘测、想象禀赋根据《修复工程勘测想象禀赋管制轨则》等文献轨则，修复工程勘测、设计禀赋分为工程勘测禀赋、工程想象禀赋。工程勘测禀赋分为工程勘测综搭伙质、工程勘测专科禀赋、工程勘测劳务禀赋。工程想象禀赋分为工程想象轮廓禀赋、工程想象行业禀赋、工程想象专科禀赋、工程想象专项禀赋。 C、工程顾问禀赋根据《工程顾问单元资历认定办法》等文献轨则，工程顾问单元必须照章取得国度发改委颁发的工程顾问资历文凭，凭文凭开展相应的工程顾问业务。工程顾问单元专科资历，差异为 31 个专科，服务范围包括八项内容，资历等级分为甲级、乙级、丙级。 D、工程总承包禀赋根据修复部《对于培育发展工程总承包和工程表情管制企业的指挥意见》（建市200330 号）等文献轨则，饱读舞具有工程勘测、想象或施工总承包禀赋的勘测、想象和施工企业，通过改造和重组，建立与工程总承包业务相稳健的组织机构、表情管制体系，充实表情管制专科东说念主员，提高融资才气，发展成为具有想象、采购、施工（施工管制）轮廓功能的工程公司，在其勘测、想象或施工总承包禀赋等级许可的工程表情范围内开展工程总承包业务。 E、安全分娩许可证根据《中华东说念主民共和国安全分娩法》、《安全分娩许可证条例》等法律法浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书规轨则，国度对建筑行业实行安全分娩许可轨制。企业未取得安全分娩许可证的，不得从事分娩行径。按照《中华东说念主民共和国建筑法》、《中华东说念主民共和国招标投标法》、《建筑工程想象招标投标管制办法》等法律法例对关联工程修复表情的勘测、设计、施工、监理的招投标表率等职能进行管制。根据《中华东说念主民共和国建筑法》，建筑工程发包与承包的招标投标行径，应当恪守公开、公正、对等竞争的原则，择优选拔承包单元。根据《中华东说念主民共和国招标投标法》，在中国境内进行下列工程修复表情包括表情的勘测、想象、施工、监理以及与工程修复关联的重要开荒、材料等的采购，必须进行招标：大型基础设施、公用事迹等关系社会寰球利益、公众安全的表情；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的表情；使用国际组织或者番邦政府贷款、救济资金的表情等。招投标的过程包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段： A、招标分为公开招标和邀请招标。国度重心表情和省、自治区、直辖市东说念主民政府确定的地方重心表情不稳健公开招标的，经批准，不错进行邀请招标。 B、投标东说念主应当具备承担招标表情的才气；国度关联轨则对投标东说念主资历条件或者招标文献对投标东说念主资历条件有轨则的，投标东说念主应当具备轨则的资历条件。 C、开标应当在招标文献确定的提交投标文献截止时间的统一时间公开进行，开标地点应当为招标文献中预先确定的地点。 D、评标由招标东说念主照章组建的评标委员会负责。招标东说念主根据评标委员会提浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书出的书面评标呈报和推选的中标候选东说念主确定中标东说念主。招标东说念主也不错授权评标委员会径直确定中标东说念主。 E、中标东说念主确定后，招标东说念主应当向中标东说念主发出中标文书书，并同期将中标结果文书整个未中标的投标东说念主。中标文书书对招标东说念主和中标东说念主具有法律效力。根据《修复工程质地管制条例》，修复单元、勘测单元、想象单元、施工单元、监理单元照章对修复工程质地负责。工程质地管制法例还包括《房屋建筑工程和市政基础设施工程好意思满验收备案管制暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《口岸工程好意思满验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》等。工程承包过程中安全分娩的主要法律法例包括《中华东说念主民共和国安全分娩法》、《修复工程安全分娩管制条例》、《安全分娩许可证条例》、《分娩安全事故呈报和观测处理条例》、《建筑施工企业安全分娩许可证管制轨则实施意见》等。工程承包过程中环境保护的主要法律法例包括《中华东说念主民共和国环境保护法》、《中华东说念主民共和国环境影响评价法》、《修复表情环境保护管制条例》、《修复表情好意思满环境保护验收管制办法》等。其他行业关系法律法例包括《中华东说念主民共和国海洋环境保护法》、《中华东说念主民共和国水混浊防治法》、《交通输送部对于公布中华东说念主民共和国水上水下行径通航安全管制轨则》、《外商投资建筑业企业管制轨则》、《注册建造师浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书管制轨则》、《注册造价工程师管制办法》、《修复工程施工发包与承包计价管制办法》、《民用建筑节能条例》、《民用建筑工程室内环境混浊限度规范》等。（二）公司所处行业地位根据积年的《浙江省国民经济和社会发展统计公报》，2021 年、2022 年及营业收入分别为 953.35 亿元、985.35 亿元及 926.06 亿元。浙江建投营业收入占全省具有禀赋等级的总承包和专科承包建筑业企业总产值的比例为 4.14%、此外，浙江建投连气儿多年入选 ENR“250 家全球最大国际承包商”、中国承包商 10 强、中国企业 500 强、浙江省百强企业等排行。2023 年，浙江建投在中国承包商 80 强排行第 10 位；2021-2023 年，浙江建投在中国企业 500 强排行分别为第 266 位、252 位及 256 位；在 ENR“全球最大 250 家国际承包商”排行分别为第 84 位、第 69 位考取 73 位，轮廓经济时期有计划在宇宙及全球同行中恒久保持前哨。（三）公司靠近的主要竞争现象（1）市集竞争花样建筑业是国民经济的重要辅助产业之一，市集范畴宏大，企业数目宽广。在我国，跟着多种整个制建筑施工企业的发展、建筑业合座市集化程度的提高，建筑业已处于统统竞争状态。根据中国建筑业协会统计数据，截止 2024 年浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书国建筑业企业主要分为总承包企业和专科承包企业，具备总承包禀赋的企业，不错承揽总承包覆盖范围内的专科工程；具备专科承包禀赋的企业，仅贯串施工总承包企业分包的专科工程和修复单元照章发包的专科工程。咫尺，中国建筑业总承包企业散播呈现“金字塔”状，竞争花样主要分为三类：一是大型国有、国有控股建筑央企。该类企业在我国建筑业内居于主导地位。以中国建筑集团有限公司、中国铁说念建筑集团有限公司、中国铁路工程集团有限公司、中邦交通修复集团有限公司等为代表的中央建筑企业，范畴大、时期水平高并具有侧重的专科建筑畛域，领有显赫的竞争上风。二是省属国有建筑企业。各省、市、自治区国有及国有控股的建工集团及路桥公司为代表的地方建筑企业，利用区域上风占据了一定的市集份额。比如上海建工、浙江建投、重庆建工、陕西建工、广西建工集团有限职业公司、云南省修复投资控股集团有限公司等，依托国有上风、区域上风、范畴上风，在所在区域具有较强的竞争力。三是民营大型建筑企业以及行业细分龙头企业，该类企业依托优秀的管理、细分市集竞争力及较强的主业经营才气在市集中立足，进展出较强的竞争力。比如中天修复集团有限公司、浙江宝业修复集团有限公司、宁波建工、宏润修复、中南修复等。（2）市集竞争特色中国建筑业市集建筑企业数目宽广，经营业务比较单一，行业聚会度较低，市集呈现充分竞争及统统竞争的局面，主要特色如下：一是呈现竞争同质化彰着、专科化单干不足的特色。中国建筑企业同质竞浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书争严重，经营畛域主要聚会于施工工程总承包业务。与此同期，建筑企业专科化单干程度低，专科才气强的企业较少，与建筑业多档次专科化单干的需求不匹配。二是呈现大型建筑企业上风彰着、中小企业依附发展南北极级分化特色。从总体上来看，大型建筑企业具备范畴、资金、时期、禀赋和管制的上风，央企和大型地方建筑企业占据了市集的较大份额，承揽了大部分大型工程表情。中小企业则主要依附于前述大型企业，承担劳务分包、专科分包业务等中袖珍工程业务。总体来说，实力的分化形成了市集的南北极级分化局面。三是呈现房建企业聚会、基建企业较少的特色。中国城市化鼓吹中，房地产开发赢得了突飞大进，一直主导着国内固定资产投资，也训诫了一多量房建施工企业。跟着房地产投资增速滑坡，一定程度上产生了房建施工企业的多余产能的情况。然而，基建业务市集容量大，企业相对偏少，水利水电、口岸航说念、机场航空等基建市集仍不饱和，将来发展空间巨大。四是在高端市集竞争力不足、转型较慢的特色。连年来，我国建筑企业在时期、装备和告戒等方面均有较大提高，但总体在时期改革、开荒更新等方面资金干涉偏少，管制方式和理念变革较为过期，与国际先进水平比较尚有一定差距。我国建筑企业面前正积极鼓吹转型，尝试运用 EPC 等新模式，发展建筑工业化。天然咫尺已取得了一定成效，但与国际建筑强企比较，中国建筑企业在走向高端市集转型中告戒和才气仍存在差距，效益水平较低。建筑行业咫尺正迎来大企业发展时间，顶层企业在行业增速下落的大布景下，依然保持相对较高的增长速率，在新签合同、营业收入、利润等有计划上依然保持相对较快的增长速率。将来，领有品牌、资金、东说念主力、管制等上风的大浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书型央企、优秀的省级建筑国有企业和少数大型民营企业将成为行业顶层企业，在行业竞争中占据更加有劲的地位。（1）从业禀赋的限定我国对建筑业企业实行较严格的市集准入和禀赋审批、认定轨制。根据业时期东说念主员、时期装备和已完成的建筑工程事迹等方面对建筑业企业请求从业禀赋作了明确轨则。新轨制下的禀赋框架诞生了施工总承包、专科承包和施工劳务三大序列，各个序列有不同专科类别。建筑业企业应当按照其领有的净资产、专科时期东说念主员、时期装备和已完成的建筑工程事迹等禀赋条件请求禀赋，经审查及格，取得相应等级的禀赋文凭后，方可在其禀赋等级许可的范围内从事建筑行径。从业禀赋是企业进入本行业的主要闭塞。（2）净资产的限定建筑业企业要取得相应的从业禀赋开端需要有稳健轨则的净资产。建筑业企业从事建筑施工业务必须具备与之相稳健的资金范畴。建筑业企业在表情投标和合同履行过程中都需要缴纳一定数目的保证金，在表情修复过程中还常常垫付多样修复资金，工程好意思满后还要占用一定比例的质地保证金。行业特色使企业在表情承揽、开荒采购、施工和好意思满验收等法子都需要支付和占用多量的资金。净资产是企业进入本行业的一个闭塞。（3）管制东说念主员和专科时期东说念主员的限定从事建筑施工业务需要领有丰富从业告戒的表情司理、有尾数目的稳健要求的经济管制东说念主员和专科时期东说念主员。这不仅是建筑业企业请求和保持禀赋的需浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书要，同期亦然保证建筑施工表情泛泛开展、保障工程质地、限度工程成本的重要因素。建筑施工队列的专科时期水平、管制告戒和数目，决定着企业在统一时间不错进行施工表情的数目、工程质地和事迹水平。是否具备稳健要求的管理东说念主员和专科时期东说念主员也组成企业进入本行业的一个闭塞。（4）时期装备的限定建筑业企业需要具有与其从事建筑施工业务相稳健的时期装备。这不但要求企业干涉多量资金购置稳健轨则的施工机械和质地检测开荒，同期要求具备与之配套的专科时期。建筑业的时期装备是企业进入本行业的一个闭塞。（5）从业告戒的限定建筑业企业夙昔的事迹、告戒是业主进行招标时重心境怀的因素。具有丰富施工告戒的企业时时更能给业主提供优质服务。同期，由于不同地区的地质地舆条件各异较大，施工企业在某一地区的班师施工告戒，时时能匡助该企业提高在该地区的市集占有率，对限定其他企业进入该地区起到十分重要的作用。建筑业的从业告戒亦然企业进入本行业的一个闭塞。浙江建投主营业务为建筑施工业务，同期从事与建筑主业产业链相等套的工业制造及工程服务等业务，同行业可比上市公司主要包括中国建筑、上海建工、重庆建工、龙元修复以及宁波建工。上述同行业可比上市公司 2023 年的资产范畴、销售范畴及研发水对等经营情况如下所示：同行业可比上市公司 2023 年的资产范畴、销售范畴及研发水对等经营情况浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书单元：亿元，% 研发支出占营证券代码证券简称总资产净资产营业收入净利润研发支拨业收入的比例府上来源：WIND （四）公司经营方针和计谋对峙建筑主业，以建筑施工、建筑产业投资、工业智能制造为中枢业务，以工程想象、智能建筑、绿色环保等为计谋性新兴业务，高质地鼓吹建筑施工、工程想象、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专科服务五伟业务板块，打造集投资、修复、制造、运营与服务于一体的国有修复投资控股集团。对峙质地和效益发展导向，实施“一链两驱五转变”的计谋想路，将集团打形成为集投资、修复、制造、运营与服务于一体的建筑投资运营服务商。一链：围绕建筑产业链，对峙主业、高端引颈、转型发展，实施纵深一体化发展，推动投资、修复、制造、运营和服务高低产业链深度交融，打造具有一体化（全产业链集成服务）、一揽子（全打包式统筹服务）、一站式（全生命周期、全过程服务）工程服务才气的轮廓性建筑产业集团。两驱：以成本和数字为能源，聚焦建筑施工、产业投资和建筑智能制造，高质地鼓吹建筑施工、工程想象、建筑产业投资、建筑工业制造和建筑专科服浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书务五伟业务板块，推动产业链和供应链深度交融，形成产业服务的高附加值，打造高端竞争上风，紧紧驾驭发展的话语权与主动权。五转变：转方式：从数目增长向质地提高转变；动掸力：从成本驱动为主向成本与数字双轮驱动转变；转畛域：从市集准入低、盈利才气不彊、附加值较低的业务向市集准入高、盈利才气强、附加值较高的业务转变；转管制：从圭臬化、经过化管制向细巧化、数字化管制转变；转模式：从建筑承包商向全过程工程顾问甚而投资运营服务商转变。（五）公司主营业务情况截止本召募说明书签署日，刊行东说念主的经营范围为：修复工程总承包；建筑工程、东说念主防工程、市政工程、首肯园林工程的想象、施工、顾问；路桥工程、机场跑说念、机械施工、开荒安装；城乡规划编制服务；工程时期开发；建筑机械制造及开荒租借；建筑构配件分娩、销售；机电开荒、五金用具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危机化学品及监控品）、狡计机及办公自动化开荒的批发及出进口业务；工程时期培训及顾问业务（不含渔利性职业资历及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需开荒、材料的出口；物业管理。（照章须经批准的表情，经关系部门批准后方可开展经营行径）刊行东说念主主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相等套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。刊行东说念主在改革创新中已发展成为产业链完好、专科门类皆全、市集准入条件完备、品牌上风隆起、时期实力较强的大型省属国有建筑企业集团，走在浙江省乃至宇宙建筑业企业前哨。刊行东说念主主营业务具体情况如下：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止本召募说明书签署日刊行东说念主主营业务情况业务类型主要服务或居品刊行东说念主建筑施工业务主要包括房屋建筑、市政、路桥、轨说念交通、水利建筑施工业务水电、工业开荒安装、装束装修、工程想象等施工业务工业制造业务建筑开荒制造、建筑材料制造等工程服务业业务工程商贸、工程物业、工程顾问管制等公路、桥梁、纯正、城市轨说念交通设施以及水利水电业务的投资修复运其他业务营呈报期内，刊行东说念主营业收入按业务类型组成情况如下表所示：最近三年及一期刊行东说念主营业收入按业务类型组成情况单元：万元，% 业务称号金额占比金额占比金额占比金额占比建筑施工 3,186,191.44 79.78 7,905,772.79 85.37 8,424,518.59 85.50 8,568,745.53 89.88 工业制造 63,479.61 1.59 232,353.05 2.51 270,286.46 2.74 390,914.05 4.10 工程服务业其他 86,450.67 2.16 137,936.22 1.49 103,678.96 1.05 112,931.87 1.19 算计 3,993,972.07 100.00 9,260,574.98 100.00 9,853,512.76 100.00 9,533,495.49 100.00 最近三年及一期，公司营业收入分别为 9,533,495.49 万元、9,853,512.76 万元、9,260,574.98 万元和 3,993,972.07 万元，总体保持踏实。公司营业收入主要来源于建筑施工业务。最近三年及一期，刊行东说念主建筑施工业务收入算计占营业收入的比例为 89.88%、85.50%、85.37%和 79.78%，占营收比例较大，占比情况略有下落但合座较为踏实。最近三年及一期，刊行东说念主营业成本按业务类型组成情况如下表所示：最近三年及一期刊行东说念主营业成本按业务类型组成情况单元：万元，% 业务称号金额占比金额占比金额占比金额占比建筑施工 3,040,276.77 79.78 7,534,093.84 85.35 8,018,542.52 85.77 8,145,841.80 90.12 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书业务称号金额占比金额占比金额占比金额占比工业制造 60,433.78 1.59 230,309.64 2.61 224,466.71 2.40 379,685.93 4.20 工程服务业 635,986.45 16.69 946,908.89 10.73 1,023,683.43 10.95 427,808.12 4.73 其他 74,212.59 1.95 115,989.79 1.31 82,310.86 0.88 85,887.62 0.95 算计 3,810,909.59 100.00 8,827,302.16 100.00 9,349,003.52 100.00 9,039,223.47 100.00 浙江建投的营业成本近三年及一期分别为 9,039,223.47 万元、9,349,003.52 万元、8,827,302.16 万元和 3,810,909.59 万元，营业成本与营业收入呈同步波动。其中建筑施工业务成本为主要业务成本，占主营业务成本的比例略有下落但合座保持踏实。其中建筑施工业务板块的成天职别为 8,145,841.8 万元、例分别为 90.12%、85.77%、85.35%和 79.78%，工业制造业务板块的成天职别为 379,685.93 万元、224,466.71 万元、230,309.64 万元和 60,433.78 万元，工程服务业板块的成天职别为 427,808.12 万元、1,023,683.43 万元、946,908.89 万元和 635,986.45 万元，其他板块的成天职别为 85,887.62 万元、82,310.86 万元、最近三年及一期，刊行东说念主营业毛利润按业务类型组成情况如下表所示：最近三年及一期刊行东说念主营业毛利润按业务类型组成情况单元：万元，% 业务称号金额占比金额占比金额占比金额占比建筑施工 145,914.67 79.71 371,678.95 85.78 405,976.07 80.47 422,903.73 85.56 工业制造 3,045.83 1.66 2,043.41 0.47 45,819.75 9.08 11,228.12 2.27 工程服务业 21,863.90 11.94 37,604.03 8.68 31,345.30 6.21 33,095.93 6.70 其他 12,238.08 6.69 21,946.43 5.07 21,368.11 4.24 27,044.25 5.47 算计 183,062.49 100.00 433,272.82 100.00 504,509.24 100.00 494,272.02 100.00 最近三年及一期，刊行东说念主营业毛利率按业务类型分类情况如下表所示：最近三年及一期刊行东说念主营业毛利率按业务类型分类情况浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书业务称号 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度建筑施工 4.58% 4.70% 4.82% 4.94% 工业制造 4.80% 0.88% 16.95% 2.87% 工程服务业 3.32% 3.82% 2.97% 7.18% 其他 14.16% 15.91% 20.61% 23.95% 轮廓毛利率 4.58% 4.68% 5.12% 5.18% 浙江建投营业毛利润近三年及一期分别为 494,272.02 万元、504,509.24 万元、433,272.82 万元和 183,062.49 万元，其中建筑施工业务板块的毛利润分别为 422,903.73 万元、405,976.07 万元、371,678.95 万元和 145,914.67 万元，占浙江建投毛利润的比例分别 85.56%、80.47%、85.78%和 79.71%，为浙江建投利润的最主要来源。最近三年及一期，公司的轮廓毛利率分别为 5.18% 、5.12% 、4.68%和其中 2023 年度毛利率较 2022 年降幅较大，主要系主要系受房地产业务量减少影响，公司工业制造业务范畴也相应减少，市集上配套的工业制造居品产能富余，导致混凝土、塔机、施工升降机等板块业务竞争热烈，采取价钱竞争，市场销售价钱大幅下落，同期成本下落幅度不如销售价钱下落幅度，导致毛利润空间大幅压缩。截止 2024 年 6 月末刊行东说念主主要禀赋明细序号文凭编号禀赋类别等级灵验期核准部门建筑工程施工总承包（主项）建筑工程施工总承包特级 2028.12.22 住房和城乡修复部市政公用工程施工总承包钢结构工程专科承包一级 2028.12.22 住房和城乡修复部浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书序号文凭编号禀赋类别等级灵验期核准部门建筑装修装束工程专一级 2024.12.31 浙江省修复厅业承包起重开荒安装工程专贰级 2024.12.31 浙江省修复厅业承包建筑行业（建筑工程）想象建筑机电安装工程专一级业承包电子与智能化工程专一级业承包消防设施工程专科承一级包特种工程（特种防雷不分等级分项）专科承包地基基础工程专科承包建筑工程施工总承包承包建筑工程施工总承包一级一级承包建筑装修装束工程专一级业承包建筑机电安装工程专一级业承包地基基础工程专科承一级包消防设施工程专科承一级包福建省住房和城乡修复厅浙江省住房和城乡修复厅工程勘测专科类（岩浙江省住房和城乡土工程（想象））修复厅浙自资规乙字房建一类浙江省住房和城乡（含消修复厅、浙江省东说念主民防空办公室、浙防、风景江省风景局审查浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书序号文凭编号禀赋类别等级灵验期核准部门中国海关钱江海关轮廓三处对外劳务经营资历起重开荒安装工程专浙江省住房和城乡业承包修复厅起重开荒安装工程专浙江省住房和城乡业承包修复厅浙江省住房和城乡修复厅浙江省环境混浊防治工程专项想象服务能浙环专项想象证 A- 浙江省环保产业协治理、固废处理处置、环境生态）浙江省环境混浊治理工程总承包服务才气浙环总承包证 A-328 浙江省环保产业协号会理、固废处理处置、环境生态）浙江省混浊治理设施浙江省环保产业协会书（生计浑水处理）浙江省住房和城乡修复厅市政公用工程施工总浙江省住房和城乡承包修复厅石油化工工程施工总承包消防设施工程专科承包建筑机电安装工程专浙江省住房和城乡业承包修复厅电子与智能化工程专浙江省住房和城乡业承包修复厅市政公用工程施工总承包建筑装修装束工程专新疆分娩修复兵团业承包住房和城乡修复局公路路面工程专科承包浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书序号文凭编号禀赋类别等级灵验期核准部门包市政公用工程施工总承包地基基础工程专科承浙江省住房和城乡包修复厅（1）建筑施工业务建筑施工是刊行东说念主主要业务板块及收入来源，包括房屋建筑、市政路桥、轨说念交通、水利水电、开荒安装、装束装修、工程想象等施工业务。公司不仅承担了杭州钢铁集团有限公司、衢化集团公司和中国石油化工股份有限公司镇海真金不怕火葬分公司等浙江省多家历史悠久的工业企业和城乡基础设施修复任务，还承担了浙江省对科威特、几内亚和塞拉利昂等国度多个经济救济表情。公司以市集为导向，鼎力拓展省外及国际市集，鼓吹国际化经营。公司积极参与“一带一齐”修复，以国际工程承包为主导，开拓了以阿尔及利亚为中心的北非市集和以中国香港为中枢的东南亚市集。承担的修复表情包括斯里兰卡“国家世一齐” 科伦坡机场高速公路（CKE）表情、“一带一齐”符号性工程斯里兰卡外环高速公路（OCH）表情、国度“两优”贷款的白俄罗斯全轮回高技术农工轮廓体施工总承包、电厂 EPC 等工程、哈萨克斯坦风能太阳能安装工程、马来西亚吉隆坡白沙罗高地 Hampton 住宅发展表情工程、英国伦敦改建表情和英国曼市住项目、加纳轮廓专科病院轮廓体表情（EPC）总承包工程、中国联通（环球）数据中心、香港不雅塘中心住宅上盖发展表情等国际首要系列工程。连年来，公司积极响应国度计谋和浙江省委省政府决策部署，参与了新式城镇化、首要基础浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书设施、保障性安堵工程、“五水共治”、乡村振兴、秀逸乡村、建筑工业化、援疆援藏修复等建筑施工表情，高水平承建了杭州国度版本馆、之江实验室、之江文化中心、G20 峰会工程、杭州亚运会表情、杭州火车东站、浙江音乐学院、杭州国际会议中心、西湖文化广场等省内一多量重心首要符号性工程。高圭臬修复了省内第一条杭甬高速公路及地铁轻轨表情。承建的华能玉环电厂系浙江省唯独入选的新中国成立 60 周年“百项经典暨极品工程”。投资修复了一大批“秀逸乡村”、将来社区表情。连年来，公司施工才气不休提高，施工范畴踏实上升，好意思满率逐年上升。元、1,229 亿元、1,137 亿元和 544 亿元。近三年及一期建筑施工经营情况表有计划 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度新开工面积（万平方米） 712 1,452 1,904 1,688 施工面积（万平方米） 7,166 7,258 8,020 8,165 好意思满面积（万平方米） 804 2,214 1,949 1,653 在施工中标表情数目（个） 870 811 827 748 新签合同数目（个） 735 1,452 1,794 1,881 新签合同金额（亿元） 544 1,137 1,229 1,292 在手合同金额（亿元） 1,031 1,028 1,011 1,103 境外业务新签合同额（亿元） 58.95 97.06 58 60 好意思满率 11.22% 30.50% 24.30% 20.24% 当期完成金额（亿元） 462 1,005 1,033 999 注：好意思满率=好意思满面积/施工面积，前一年新开工面积+施工面积-好意思满面积=新一年施工面积，当期完成金额系建筑施工板块已完成金额。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书从区域散播来看，作为浙江省成立最早的国有建筑企业，经过多年的发展和区域化整合的鼓吹，公司形成了以浙江省为中心，影响力缓缓放射至宇宙各大城市的经营花样。2022 年，公司陆续鼎力拓展浙江省内业务，当年省内新签合同额为 829.96 亿元，占房建新签合同总额的比例为 67.56%，贯串了浙江省全民健身中心工程、龙游滨水文化客厅（EPC）工程总承包等首要工程修复任务，在省内陆续保持很强的竞争实力。2023 年，当年省内新签合同额为 780.88 亿元，占公司新签合同总额的比例为 68.67%。2024 年 1-6 月，当年省内新签合同额为 377.16 亿元，占公司新签合同总额的比例为 69.32%。公司在巩固土产货承揽上风的同期，为裁汰对浙江省内市集依赖度，冉冉向省外和境外发展。2023 年，公司在外省的新签合同额为 259.27 亿元，占新签合同总额的比重为 22.80%，在境外的新签合同金额为 97.06 亿元，占新签合同总额的比重为 8.53%。2024 年 1-6 月，公司在外省的新签合同额为 108 亿元，占新签合同总额的比重为 19.85%，在境外的新签合同金额为 58.95 亿元，占新签合同总额的比重为 10.83%。天然咫尺公司对省内市集依存度仍然较高，但跟着计谋的实施和对省外市集拓展力度冉冉加大，省外市集建筑业务收入对公司的孝顺有望冉冉提高。截止 2023 年末，公司业务已放射亚洲、非洲多个国家和地区；经营区域遍布国内 31 个省区市。公司境外业务主要选拔在政事环境较为踏实，风险较低的国度和地区，包括阿尔及利亚、日本、中国香港和新加坡等国度和地区。2021-2023 年及 2024 年 1-6 月，公司境外业务新签合同额分别为 60 亿元、58 亿元、97 亿元和 59 亿元。公司境外业务大多领受外币结算，跟着东说念主民币汇率的波动，2021-2023 年及元、-765.95 万元和-244.72 万元，总体较好的限度了汇率风险。刊行东说念主近三年及一期公司建筑施工新签合同及区域结构单元：亿元地区 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书浙江 377.16 780.88 829.96 755 外省 108 259.27 340.67 477 境外 58.95 97.06 57.88 60 算计 544.11 1137.21 1,228.51 1,292 注：2024 年 1-6 月刊行东说念主省外新签合同额前三的省份为新疆省（41.71 亿元）、四川省（11.15 亿元）、湖北省（9.05 亿元）。占上半合同金额年新签序号合同称号业主方表情类型（亿元）合同总额比例大运河杭钢工业原址综保项杭州市运河轮廓保二标段限职业公司白田邨第十三期公营房屋重建表情 FEC Nothrern 英国曼彻斯特科利赫斯特公 Gateway 寓表情 Development Limited 天一阁南馆及邻近配套设施宁波市三坊十洲保表情工程总承包护开发有限公司春风大路与诚信大路交叉口浙江中国小商品城集团股份有限公司自贸中心超高层工程）金华开发区长三角科技创新产业园区基础设施修复表情- 金华金开城市更新发展有限公司企科创加速器表情想象施工一体化半导体大直径硅单晶抛光片浦江县海欣科技有分娩线表情 EPC 总承包限公司杭政工出20231 号白马湖实浙江省白马湖实验室有限公司包工程中国电信股份有限中国电信长三角国度瑕玷嘉兴算力中心表情一期运营分公司金华开发区长三角科技创新金华全开城市更新产业园区基础设施修复表情- 发展有限公司浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书占上半合同金额年新签序号合同称号业主方表情类型（亿元）合同总额比例金创始新园区表情、浙中民企科创加速器表情想象施工一体化算计 128.73 18.01% 刊行东说念主建筑施工业务模式的业务经过图如下：刊行东说念主建筑施工业务模式的业务经过图浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书企业层级表情部层级表情启动明确中标后的表情部主要管制东说念主员协助表情投标表情投标运筹帷幄协助合同谈判表情投标签订工程承包合同组建表情部表情部岗亭职责解析落实签订表情管制职业书明确表情管制方针、落实措施制定表情管制实施计划审批表情管制实施计划工程开工成本、工期、安全、环境、时期、质地、施工过程管制材料、开荒、劳务、财务、法务、信息化管制等管制监控（资金、成本、程度、质地、检考察核月（季、年）度检察安全、环保等）表情管制才气评价季、月、周呈报表情着力督查工程好意思满托福表情府上存档表情结算表情绩效考核工程府上整理表情保修尾款清收表情总结表情部撤废 A、招标信息收罗刊行东说念主招标信息来源主若是行业报刊、行业信息网站、政府网站、其他媒浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书体及业务邀请招标。 B、组织投标刊行东说念主关系部门将关联工程招投标的文献和其他府上进行统一整理、筛选，初步评审投标的可行性，建议初步意见后上报刊行东说念主关系部门负责东说念主审批，审批后组建投标小组，开展投标职业；关系部门负责东说念主审批投标后，刊行东说念主组织投标表情组，购买标书，进行投标前工程观测和评审，组织编写投标文件并进行投标。 C、签订合同合同中标后，刊行东说念主将与客户进一步商谈关联合同细节，并签检阅式合同。 D、施工组织和想象合同签订后，组建表情部，明确表情管制方针、落实职责，制定表情管制实施计划，编制施工组织想象、专项施工决策，配备相应的物力和财力资源，并办理开工前关系手续。 E、工程施工刊行东说念主工程管制关系部门根据施工组织想象，进行现场布置、开荒调遣、材料采购等准备职业。表情部严格按照合同要求的时期圭臬、质地限度轨则、安全和环境保护要求，进行工程施工经过的限度与管制。同期，刊行东说念主建立和实施科学严格的方针职业考核轨制和风险评价体系，加强工程成本核算职业，提高表情事前、事中、过后的全过程限度力度，根据业主批准核实的工程量清单及施行施工程度、基础数据和想象变更，对工程表情部门的成本预测、成本分析、成本核算、经济运行进行监督。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 F、工程验收、好意思满和保修现场施工完成后，刊行东说念主组织工程效果考据，在达到合同要求并经业主确认后办理工程好意思满手续；业主按合同支付工程款。工程完工后刊行东说念主在保修期内负责保修。刊行东说念主建筑施工业务的施工经过图如下：刊行东说念主建筑施工业务的施工经过图浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 ①采购模式浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书公司采购模式主要有两种：业主供料和自行采购。业主供料是指业主利用工程合座采购的上风，对巨额主要材料进行聚会统一招标采购，供货商的选拔、材料价钱、付款方式等主要由业主决定。刊行东说念主仅仅材料的汲取和使用者，限度的重心是材料在进入工地时的数目和质地。此种方式刊行东说念主的职业表率是：根据施工计划编制用料计划报送业主；材猜想位后负责进料的验收并对进料取样送检；办理入库手续。自行采购是指刊行东说念主根据贯串的工程表情的施行需要，自主进行材料设备、专科分包、工程服务等方面的采购行径。刊行东说念主搭建了浙建云商平台（包含统一招采协同平台和电商平台），凡集团里面采购行径均须在平台上进行，进一步统一和表率了里面采购行动，并制定了统一的及格分供商评价圭臬，强化分供商考核，实施分级管制，以便进一步会聚优质分供商资源，结果降本增效目的。同期刊行东说念主还积极鼓吹巨额材料采购统一管制，其采购的材料主要包括：钢材及成品；水泥、混凝土、外墙砖；各型阀门等通用机械居品；焊条、焊丝等机械类；防水材料；电线电缆；建筑机械开荒、通用机械开荒、分娩安装开荒；给排水管说念等。此外，通过里面产业链单元自营及与外部电商平台对接，进一步扩展采购品类，作念大作念强集团贸易版本，推动集团高质地发展。 ②分娩模式刊行东说念主的施工合同按照承包范围包括三类：施工总承包、工程总承包和专业施工承包。 a.工程总承包工程总承包承包范围最广，包括资金管制、勘测、想象、施工（包括各项目、各专科）、办理工程好意思满验收手续，提交各项工程数据，终末向业主交代浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书完工工程，径直对业主负责。 b.施工总承包公司与业主或工程总承包方签订合同，商定关系职业内容和付款方式，负责整个这个词工程整个分项和各个专科的全部施工任务，接受业主及业主托福监理及修复主管部门的监督，办理工程好意思满验收手续，提交各项工程数据，终末向业主交代完工工程，径直对业主或业主托福的工程总承包商负责。施工总承包单位不错将部分分项、分专科工程再分包给其他施工单元，但要管制、监督分包单元的职业质地，对分包单元的施工质地向业主或工程总承包商负责。 c.专科施工承包专科施工承包是从业主或施工总承包商贬责包部分单项工程、某专科工程进行施工。接受业主（或施工总承包商）及业主托福监理及修复主管部门的监督。办理工程好意思满验收手续，提交各项工程数据，终末向业主或施工总承包商交代完工工程，径直对业主或业主托福的施工总承包商负责，不得再对外分包。 ③营销模式刊行东说念主积极推论政府市集、两外市集（省外及境外）及伟业主市集的“三大市集”经营计谋，伙同国度计谋和省委省政府首要决策部署，伙同合座宏不雅经济状貌和行业走向，计谋性地鼓吹市集修复，有质地地完成市集布局。一是依托自身国企上风，全面鼓吹与浙江各级地方政府的计谋合作，同期拓展省外政府市集。二是在省外境外推论“基地化、范畴化、原土化”经营方针，鼎力拓展两外市集。三是鼎力推动伟业主市集修复，如期拜访伟业主，建立《业主资信评价管制办法》，推动组建业主资信评价信息库，形成业主评价“档案”，并积极浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书拓展新的优质伟业主，不休培育伟业主市集品性。同期，刊行东说念主还运用投融建相伙同的模式开展经营，贯串以浙江省内为主的 PPP 表情。 ④结算模式公司贯串的境内和境外皮情均领受表情投标方式，在签订的合同中对预支工程款的数额、支付时限及抵扣方式，工程程度款的支付方式、数额实时限，工程施工中发生变更时，工程价款的诊治方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式，工程好意思满价款的结算与支付方式、数额实时限都有明确的商定。在合同签订后，业主或发包方支付一定比例的预支工程款，一般按合同金额的 5%- 按建筑施工程度按月或按阶段进行工程款项结算，表情好意思满后进行工程款清算。质保金则在好意思满结算后的质保期间按阶段回款，质保期间一般为 1-2 年。在司帐核算上，公司按施行工程完工程度阐发工程收入，结转成本。 G、工程质地管制轨制发行东说念主质量管理体系通过 GB/T19001-2016 《质量管理体系要求》和 GB/T50430-2017《工程修复施工企业质地管制表率》审核认证及政府关系部门的要求等进行表情质地管制运筹帷幄，明确表情质地管制总体方针。 ①质地限度一般轨则 a.表情部应建立、健全质地职业制和质地管制体系，建立表情质地管制机构、配备专职质地管制东说念主员。 b.表情部应配置必要的施工表率、时期圭臬和法律法例等，配备施工所需的种种检测用具等。 c.表情质地方针、质地保证措施等确定后，表情时期负责东说念主应酬关系管制浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书东说念主员进行交底；分部分项工程、训练批和工序施工前，表情时期负责东说念主应分别对各专科工种进行书面时期质地交底。 d.表情部与分包单元签订的分包合同中应明确总、分包单元之间的职业、权利和义务关系。 e.表情开工前，表情部应明确瑕玷过程、特殊过程，针对证地限度点（包括：施工礼貌、时期罅隙、时期参数、质地通病、“四新”时期、时期难度大的施工法子和重要部位以及有可能影响工程质地的东说念主员、材料和开荒等）制定控制措施并实施灵验限度。 f.实行工程质地“样板制”，作念到样板引路。 g.表情实施过程中，表情部应按轨则建立和保存相应的质地记录，并实时收罗整理、存档保存。 ②质地检察 a.表情部应开展常常性的质地检察（包括：日常检察、如期检察、旁站监督检察、遮盖工程检察、工序质地检察、好意思满验收检察等），发现质地残障（或隐患）应按轨则要求限期整改。 b.表情部质地检察每周不少于 1 次，专职质地管制东说念主员应每天查察。 c.质地检察应形成书面记录并作念好质地检察总结，每月编制《表情质地管理月度呈报》（详见“附表 10.1//管制记录表 10-1 表情质地管制月度呈报”）。 ③成品保护 a.表情部应根据表情施行情况制定成品保护管制措施，对工程进行全过程的成品保护管制。 b.成品保护的内容包括：进场的原材料、半成品、中间居品，已完成的工浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书序、分项工程、分部工程和单元工程等。 c.表情手下达施职业业任务时，应同步下达成品保护计划和措施、对功课班组（东说念主员）进行成品保护交底，施工过程中监督指挥功课班组（东说念主员）对成品实施保护。 ④质地问题（事故）处置 a.发生质地问题时，表情部时期负责东说念主应组织评审，阐发质地问题的原因和影响程度，制定处理决策并组织实施。 b.发生质地事故时，表情部应按轨则上报企业质地管制部门处置。 ⑤训练与试验 c.表情开工前，表情部应制定物质进场验收计划、工程训练批差异及验收计划，确定验收依据、质地圭臬、训练和试验内容等。 d.物质进场后，表情部应按轨则组织验收。需要取样送检的物质和过程产品应按轨则取样送检，取样时应文书修复单元（或监理单元）代表参加。 e.表情部应按轨则成立施工现场试验室，配备专（兼）职试验员，配置必要的试验开荒，明确试验东说念主员的职业职责。 f.对不对格的训练结果、诞妄的训练呈报，表情部时期负责东说念主应实时辰析原因、采取灵验纠正措施。 ⑥分析与改进 a.企业（分公司）和表情部应通过全面质地管制（QC）小组、“四新”时期应用等技能，不休提高表情质地管制水平。 b.表情实施过程中，企业（分公司）和表情部应实时收罗质地信息、分析不对格产生的原因、制定纠正和驻防措施，幸免同类质地问题类似发生，结果浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书质地管制不息改进。 c.进场验收不对格的原材料、半成品、构配件以及验收不对格的工序产品，表情部应实时进行阐发、封存、费力、象征、分析、评审和处置。 ⑦质地验收 a.表情部应按照国度和行业表率、圭臬的轨则，组织关系东说念主员进行从工序到单元工程的验收。 b.表情部应进行质地里面预验收，里面预验收及格后方准予请求外部验收。 c.表情部应按照关联表率和轨则的要求，作念好好意思满府上的整理、存档和移交职业。 ⑧创优管制 a.工程承包合同、表情管制方针职业书商定创优的表情，表情部应进行创优运筹帷幄，明确创优方针、过程限度、质地亮点、用度干涉、激励措施等。 b.企业（分公司）质地管制部门应编制年度创优计划，明确方针、分类指导，确保创优计划落地。 c.创优职业应对峙“运筹帷幄先行、样板引路、一次成优”的原则。 d.表情部应指定专东说念主负责收罗整理创优过程中的府上（包括：翰墨材料、影像府上等）。此外，刊行东说念主已完工表情中，未发生首要工程质地事故及首要行政处罚等情况，且主顾首要质地投诉为零。刊行东说念主已完工表情主要为施工总承包表情、EPC 表情、PPP 表情及 BT 项浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书目，近三年及一期主要完工表情算计 19 个，触及合同金额共 255.13 亿元。发行东说念主表情遍布境内多个省市自治区及阿尔及利亚、中国香港等境番邦度及地区，主要为浙江省域内，工程表情基本按照合同泛泛运行，回款领有充分保障。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书近三年及一期公司主要已完工表情情况表（境内）表情所在合同金额表情称号业主单元合同签订时间开工时间好意思满时间经营模式结算方式地（亿元）河庄街说念城乡一体化安置小区（棚户区三杭州大江东修复期）表情 II 标想象-采浙江 10.94 2018/9/29 2020/4/8 2023/4/7 EPC 月度结算发展有限公司购-施工（EPC）工程总承包宁波镇海骆驼街说念棚浙江亚盛投资有浙江 17.08 2017/2/6 2017/5/2 2021/2/8 PPP 按节点支付户区改造 PPP 表情限公司武义县城区棚户区改浙江武义城市建造溪南区块安置房建设投资集团有限浙江 12.64 2018/6/19 2018/12/1 2021/5/27 EPC 按节点支付设表情（标段一）公司杭州之江城市建双浦单元 XH23-R21- 设投资集团有限浙江 11.86 2018/11/1 2019/6/9 2021/11/21 施工总承包月度结算 B05 地块拆迁安置房公司河庄街说念城乡一体化安置小区（棚户区三杭州大江东地产期）表情Ⅰ标想象-采购浙江 11.65 2018/9/29 2019/9/15 2022/8/10 EPC 月度结算开发有限公司 -施工（EPC）工程总承包中心城区“棚户区”大西嘉善善建旧城改门安置房表情全过程浙江 11.00 2019/8/21 2019/9/30 2022/3/17 全过程代建月度结算造有限公司代建开发浙江理工大学先锋学院修复工程想象采购杭州余杭经济开浙江 12.75 2020/1/1 2019/12/22 2022/5/30 EPC 月度结算施工（EPC）工程总承发修复有限公司包表情浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书杭州地铁 3 号线一期工杭州市地铁集团程土建施工 SG3-1 标浙江 13.06 2018/3/19 2018/4/1 2022/12/31 施工总承包按月支付有限职业公司段湖南永州·长丰棚改项怀化青宏置业有湖南永州 12.73 2019/11/19 2019/12/1 2021/5/30 施工总承包月度结算目总承包工程限公司东说念主民病院镜湖总院建绍兴市镜湖健康设表情 A 地块施工总产业开发有限公浙江绍兴 10.84 2020/7/31 2020/8/10 2024/4/15 施工总承包月度结算承包司嘉善技师学院筹建工嘉善技师学院浙江嘉兴 10.92 2022/11/25 2022/12/9 2024/6/30 施工总承包月度结算程欣旺达浙江锂欣产业兰溪市鸿腾实业园圆柱锂电板表情浙江金华 15.05 2022/9/30 2022/9/9 2024/3/2 施工总承包月度结算有限公司 EPC 总承包注：此表所列 PPP 表情，触及公司参与投资运营和建筑施工。其中，投资运营业务在其他业务板块中列示，施工部分计入建筑施工板块。上表 PPP 表情合同金额为签订的建筑施工合同金额。近三年及一期公司主要已完工表情情况表（境外）合同金额经营模表情称号业主单元表情所在地合同签订时间开工时间好意思满时间结算方式（亿元）式不雅塘市中心第二考取溢顺投资有限公施工总三区住宅发展表情上司（信和置业及中国香港 25.35 2020/5/28 2018/7/3 2021/1/22 过程结算承包盖工程 SHW 华东说念主置业）布利达省布依南镇 AADL 国度住房阿尔及利亚 13.06 2014/3/3 2014/3/3 2022/2/1 EPC 过程结算布利达省想蒂塞安纳 AADL 国度住房阿尔及利亚 12.89 2014/3/3 2014/3/3 2022/8/7 EPC 过程结算镇 5000 套表情改善与发展司浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 CITYUNIVERSI 香港城市大学跑马会施工总 TYOFHONGKO 中国香港 10.01 2022/1017 2020/1/6 2024/2/1 月度结算健康一体化大楼工程 NG 承包香港九龙油塘崇信街与仁宇围交壤的油塘 MASSIVELEAD 施工总中国香港 17.78 2020/7/30 2020/4/7 2023/5/23 月度结算内地段第 44 号住宅 ERLTD 承包表情 OBTAINHOLDI 施工总万泰大埔滘住宅表情中国香港 11.31 2021/1/8 2021/1/1 2023/7/27 月度结算 NGSLTD 承包裕和發展有限公尖沙咀中间说念 11 号施工总司（帝国集团附中国香港 14.21 2020/10/16 2020/10/30 2024/1/21 月度结算海员俱乐部重建表情承包属公司）截止 2024 年 6 月末公司主要在建表情情况表（境内表情）合同金额经营模表情称号业主单元表情所在地合同签订时间开工时间好意思满时间结算方式（亿元）式杭政储出 201825 号月度结算杭州月隐天城投地块表情及邻近配套浙江杭州 15.58 2019/2/1 2019/3/14 2024/12/31 EPC 和阶段结资有限公司 EPC 表情算相伙同长三角（湖州）产业合作区皇帝湖镇湖州励城修复开号、29 地块发有限公司 2025/10/31、块表情工程总承包项目金华市第五病院（浙施工总承江病院金华分院）迁金华市第五病院浙江金华 10.17 2023/5/25 2023/7/6 2025/12/16 月度结算包建表情浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书湖州南浔水晶晶好意思食湖州南浔新江南工程总承城表情工程总承包项好意思食文化有限公浙江湖州 10.60 2022/2/24 2022/8/22 2024/11/2 月度结算包目（西区）司三墩北单元 A-R21- 工程总承权保障房工程想象- 资修复集团有限浙江杭州 16.99 2023/3/27 2023/4/15 2025/12/30 月度结算包采购-施工（EPC）公司总承包莲都区“大搬快聚富丽水市振兴乡村施工总承民安堵”工程凤鸣安修复发展有限公浙江丽水 12.69 2023/6/1 2023/6/19 2025/9/28 月度结算包置小区司衢州市慧城星展施工总承衢州客厅房地产开发有限浙江衢州 15.79 2022/10/18 2022/10/27 2025/2/27 月度结算包公司龙游滨水文化客厅龙游灵衢旅游资工程总承浙江衢州 15.27 2022/11/23 2023/3/23 2025/2/5 月度结算（EPC）工程总承包源开发有限公司包武汉临空港经济金银湖 CBD 想象采时期开发区城市工程总承购施工总承包湖北武汉 16.80 2022/7/20 2022/3/25 2025/7/30 月度结算修复发展投资集包（EPC）1 标段团有限公司月度结算杭政工出202145 号杭州智辰狡计机浙江杭州 11.60 2022/8/10 2022/9/15 2025/9/3 总承包和阶段结新制造业表情有限公司算相伙同余政储出（2021）7 传鸿科技（杭号地块 1#-2#办公浙江杭州 10.32 2022/9/22 2022/10/25 2024/12/28 总承包月度结算州）有限公司楼、聚会地下室表情新郑市南水北调中线不雅音寺调蓄工程安置新郑市社裕城乡河南郑州 15.29 2023/7/28 2023/12/6 2026/12/5 总承包按月支付区首套安置房一期建发展有限公司设表情截止 2024 年 6 月末公司主要在建房建工程表情情况表（境外皮情）浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书合同金额表情称号业主单元表情所在地合同签订时间开工时间好意思满时间经营模式结算方式（亿元）香港中语大学轮廓科香港中语大学中国香港 10.81 2022/7/11 2022/1/3 2025/8/4 施工总承包过程结算研实验大楼表情 VictoriaRiverside 维 NorthernGateway( 英国曼彻斯特 10.45 2021/9/14 2021/11/8 2025/1/17 施工总承包过程结算多利亚河边住宅表情 FEC)No.7Limited 香港理工大學學生宿 HongKongHousin 中国香港 18.48 2023/1/16 2023/1/16 2027/7/3 施工总承包过程结算舍 gSociety 啟德 1E 區 1 號公營 GTWWInvestmen 中国香港 34.92 2022/12/15 2023/1/26 2025/9/26 施工总承包过程结算房屋發展項目 tNo.2Limited 粉岭资助出售房屋项 HongKongHousin 中国香港 12.57 2023/9/11 2023/10/3 2026/1/30 总承包月度结算目（JCRH） gSociety 中国挪动新界数据中 DataZoneCompan 中国香港 38.74 2023/11/20 2024/1/5 2026/1/30 总承包月度结算心表情（CMFD) yLimited 注：部分在建表情受施行开工过程中多方面因素轮廓影响，存在未于揣度好意思满时间完成好意思满的情况。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书公司党委和二级班子对峙把安全发展作为重要内容纳入公司发展的总体布局，进一步健全“职业明确、条块昭着”的安全分娩职业体系。公司通过董事长与下属单元的主要负责东说念主分别签订安全分娩职业职业书的格式明确了企业主要负责东说念主是单元安全分娩第一职业东说念主，实行较大安全分娩事故一票否决轨制，进一步强化了安全分娩限度有计划和管制方针，加大了奖罚力度，并在留心安全生产方面加大资金干涉。同期，为留心安全分娩事件，公司推论圭臬化分娩体系，形成了完备的轨制体系，从事前驻防、事中限度和过后济急处置进行控制，并狠抓落实。公司较早通过了质地、环境和职业健康安全一体化管制的贯标认证，并连气儿三年被省政府评为安全分娩方针管制优秀单元。公司近三年安全分娩情况泛泛，未发生过首要安全分娩事故。（2）工业制造业务工业制造业务主要依托建筑施工业务，充分阐发了产业链协同效应，主要业务包括修复工程机械、电力施工机械、环保机械、金属结构件以及起重机智能监控系统的想象、制造、销售、租借、安装、改造与维修等。主要经营主体为建机集团、浙江建材等子公司，产销区域主要聚会在浙江省内，占比约购钢材、电器件、机构总成及水泥、砂石等材料，用于分娩塔式起重机、电力抱杆式起重机、施工升降机等种种机械开荒以及钢构件、商砼等居品，销售给大型租借公司和工程公司等下旅客户。浙江建投在工业制造畛域领有起重开荒安装工程专科承包壹级、预制构件、预拌混凝土等多项禀赋，主要居品包括钢结构、PC 构件、地铁管片、混凝土、建筑应用的塔式起重机、施工电梯以及电力施工机械等。此外，浙江建投所属子公司建机集团是浙江省塔式起重机制造龙头企业，连气儿 10 多年被认定为国度高新时期企业。建机集团在电力抱杆施工机械上走在行业前哨，自主研制了 1500 吨米世界高度最高、起分量最大的超大型电力抱杆。浙江建材超远距离泵送混凝土时期为国内创始、国际先进。浙江建投系浙江省第一批建筑工业化示范企业，亦然浙江省建筑工业化发展的主力军，现存省表里多个建筑工业化分娩基地。跟着连年来建筑施工业务的不休发展，浙江建投工业制造业务也将浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书陆续保持较快增长。（3）工程服务业工程服务业业务主要包括建筑材料商贸物流、工程物业、工程顾问管制等。其中，商贸物流业务主要包括修复“浙江建投电子采招平台”，完善浙江建投产业链市集。连年来刊行东说念主工程服务业业务发展稳健，成为了新的利润增长点。（4）其他业务其他业务主要包括基础设施投资运营业务，主要触及基础设施工程的投资、修复和运营。跟着城市化进程的不休鼓吹，基础设施投资运营业务发展空间宽广。将来，刊行东说念主将不息开拓城市轨说念交通、地下空间开发、水利水电、环保等基建投资市集关系业务。 PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会成本合作模式，是在基础设施及寰球服务畛域建立的一种持久合作关系。等闲模式是由社会成本承担设计、修复、运营、珍惜基础设施的大部单干作，并通过使用者付费及必要的政府付费赢得合理投资答复；政府部门负责基础设施及寰球服务价钱和质地监管，以保证寰球利益最大化。一般 PPP 表情运作模式为：政府授权机构作为政府方出资代表，通过法定格式选拔社会投资东说念主，与社会投资东说念主组建 SPV 表情公司，表情公司负责表情投资、修复、运营，且由具有禀赋的社会投资东说念主负责表情总承包任务。修复期结束后，由政府或政府授权机构向表情公司支付可行性服务用度和运营绩效费用。面前公司全部控股 PPP 表情共 39 个，表情揣度总投资 309.38 亿元，其中成本金干涉 66.09 亿元、表情贷款等干涉 243.29 亿元。截止 2024 年 6 月末，全部控股 PPP 表情中，处于运营期的 32 个，处于修复期的 7 个，大部分表情在公司 PPP 表情践约保障较强，全部控股 PPP 表情正当合规，稳健财预 201910 号、财预201750 号，已入财政部 PPP 表情库，已通过天值地值和财浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书政承受才气评价，况且均已在关系 PPP 文献中明确将确保政府付费列入当地财政预算，32 个表情已开始收取政府付费，咫尺已进入运营期的 32 个表情均回款泛泛。此外，浙江省经济现象及政府信用细腻无比，不存在政府及政府平台债务背信前例，咫尺已入库且已进入运营期的 PPP 表情莫得背信情况。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书近三年及一期公司主要 PPP 表情投资情况单元：亿元政府代表方股权社会成本方成本金总额（亿成本金到位金序号表情称号表情公司称号政府代表方社会成本方到位比例比例股权比例元）额（亿元）绍兴新三江闸河说念拓浚、文渊路绍兴市越城区浙建投资有限公司 PPP 表情宁波镇海骆驼街说念棚户区改造浙江亚盛投资有宁波镇海骆驼街说念办 PPP 表情限公司事处浙江建投、浙江秀逸新昌小城镇轮廓整治 PPP 项新昌县浙建投资一建、浙江基建目管制有限公司投资管制有限公司浙江建投、建工绍兴市马山闸强排及配套河说念工绍兴市越城区浙集团、浙江建工水利水电修复有工程等基础设施工程 PPP 表情有限公司限公司（文成）G322（56 省说念）文成樟浙江鹏成交通投台至龙川段改建工程 PPP 表情资有限公司浙江师范大学行知学院迁建工程兰溪市建诚投资 PPP 表情开发有限公司（文成）322 国说念文成西坑至景浙江旭成交通投宁交壤段改建工程 PPP 表情资有限公司台州市路桥飞龙浙江建工、浙江台州市路桥飞龙湖生态区 PPP 项台州市路桥区飞龙湖目生态区修复发展中心发展有限公司设有限公司浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书政府代表方股权社会成本方成本金总额（亿成本金到位金序号表情称号表情公司称号政府代表方社会成本方到位比例比例股权比例元）额（亿元）浙江师范大学行知学院拆迁安兰溪市建兰投资置、教师寝室（一期）PPP 表情开发有限公司长兴浙建投资有长兴县经济时期开发限公司区管委会刊行东说念主主要 PPP 表情投资回收期及回款周期情况如下：近三年及一期公司主要 PPP 表情投资回收期及回款周期情况单元：亿元投资截止 2024 年 6 回款 2024 年预 2025 年预 2026 年预 2027 年揣度回序号表情称号回收期回款肇端年限已回款金额月末已投金额周期（年）计回款计回款计回款款（年）绍兴新三江闸河说念拓浚、文渊路南表情宁波镇海骆驼街说念棚户区改造 PPP 表情绍兴市马山闸强排及配套河说念工程等基础设施工程 PPP 表情（文成）G322（56 省说念）文成樟台至龙川段改建工程 PPP 表情浙江师范大学行知学院迁建工程 PPP 表情（文成）322 国说念文成西坑至景宁交壤段改建工程 PPP 表情浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书投资截止 2024 年 6 回款 2024 年预 2025 年预 2026 年预 2027 年揣度回序号表情称号回收期回款肇端年限已回款金额月末已投金额周期（年）计回款计回款计回款款（年）浙江师范大学行知学院拆迁安置、教师寝室（一期）PPP 表情浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 BT 指修复-交代（Build-Transfer），是社会资金参与政府基础设施表情建设的一种投融资方式，由 BT 投资东说念主组建的表情公司按照政府部门的要求进行表情投资、修复，表情好意思满验收及格后由政府分期回购。截止 2024 年 6 月末，公司存续 BT 表情共 2 个，揣度总投资 18.60 亿元，已累计投资 16.17 亿元，2 个表情已处于政府回购阶段，累计回购 13.81 亿元（含投资收益等）。各表情详备情况如下表所示：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 BT 表情情况表单元：亿元表情称号总投资业主合作方主要修复内容计已投资地限展情况来源态回购金额瓜沥镇城乡一房建、安装（包括暖通、消防、智杭州萧山瓜沥处于回购体化安置房能化）等整个内容及小区说念路、管 960 日期（二期）BT 项线（给水、电力和供气、通讯等除天发有限公司未坚贞目外）等室外配套和绿化景不雅工程杭州将来科技大地五条配套说念路工程、地下车行杭州将来科技处于回购城中枢区块地环路工程、寰球地下空间开发工程 840 日期下空间轮廓开及附属园林绿化、地下空间装束装天司未坚贞发工程修、智能交通等专科工程算计 18.60 16.17 13.81 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书八、其他与刊行东说念主主体关系的重要情况呈报期内，刊行东说念主、刊行东说念主控股股东或施行限度东说念主不存在首要负面舆情或被媒体质疑事项。九、刊行东说念主犯法违纪及受处罚情况呈报期内，本公司不存在因违背关系法律法例而受到关联主管部门首要行政处罚的情形。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第五节财务司帐信息本部分财务数据来源于刊行东说念主 2021-2023 年经审计的财务呈报及 2024 年 1-6 月未经审计的财务报表。刊行东说念主 2021 年、2022 年和 2023 年的合并及母公司财务呈报由大华司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，分别出具了大华审字 20220011339 号、大华审字2023003670 号、大华审字20240011008659 号标准无保钟情见的审计呈报。大华司帐师事务所（特殊普通合伙）觉得：公司了公司 2021 年、2022 年及 2023 年末的合并及母公司财务现象以及 2021-2023 年度的合并及母公司经营效果和现款流量。假定为基础，根据施行发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业司帐准则 ——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号矫正）、于 2006 年业司帐准则解释过甚他关系轨则编制。审计机构变更情况：最近三年，刊行东说念主审计机构未发生变更。审计意见类型：最近三年，刊行东说念主财务报表审计意见均为圭臬无保钟情见。非经特别说明，本召募说明书中援用的财务司帐数据摘自愿行东说念主财务呈报或刊行东说念主提供的财务数据府上，其中，2021 年末及 2021 年度的财务司帐数据援用 2021 年审计呈报数据，2022 年末及 2022 年度的财务司帐数据援用 2022 年审计呈报数据，2023 年末及 2023 年度的财务司帐数据援用 2023 年审计呈报数据，2024 年 6 月末及 2024 年半年度的财务司帐数据援用 2024 年 1-6 月未经审计的财务报表。投资者如需了解详备财务司帐信息，请参阅 2021 年、2022 年与 2023 年经审计的年度财务呈报及 2024 年未经审计的半年度财务呈报。本章节中，财务数据部分狡计结果与各数径直加减后的尾数上有各异，这些各异是由四舍五入形成的。一、司帐政策/司帐算计诊治对财务报表的影响（一）司帐政策变更情况浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（1）财政部于 2018 年颁布了矫正后的《企业司帐准则第 21 号——租借》（新租借准则），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，本次司帐变更不触及对公司以昨年度的记忆诊治。2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《对于主要司帐政策和司帐算计变更》的议案。执行新租借准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：执行新租借准则对公司列报前期财务报表表情及金额的影响单元：万元资产欠债表表情预支账款 115,224.07 -35.92 115,188.15 使用权资产 - 12,530.71 12,530.71 其他流动资产 124,595.46 -91.27 124,504.19 资产算计 8,678,075.96 12,403.52 8,690,479.48 一年内到期的非流动欠债持久应付款 16,249.72 -203.52 16,046.20 租借欠债 - 7,661.61 7,661.61 欠债算计 7,944,300.80 12,403.52 7,956,704.32 （2）财政部于 2021 年 2 月发布对于印发《企业司帐准则解释第 14 号》（14 号解释）的文书，本公司自 2021 年 1 月 1 日起按 14 号解释对所触及的 PPP 业务进行司帐处理和记忆诊治。2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《对于主要司帐政策和司帐算计变更》的议案。执行 14 号解释对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：执行 14 号解释对公司列报前期财务报表表情及金额的影响单元：万元资产欠债表表情应收账款 2,748,843.24 9,793.88 2,758,637.12 一年内到期的非流动资产其他流动资产 124,504.19 18.88 124,523.08 持久应收款 955,282.47 -9,606.44 945,676.03 其他非流动资产 829,562.73 20,725.04 850,287.78 递延所得税资产 51,921.76 263.68 52,185.44 资产算计 8,690,479.48 17,559.06 8,708,038.54 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书资产欠债表表情应交税费 70,916.16 4,383.52 75,299.69 其他流动欠债 354,871.92 963.43 355,835.36 欠债算计 7,956,704.32 5,346.96 7,962,051.28 盈余公积 18,635.64 238.87 18,874.51 未分拨利润 264,918.37 9,956.51 274,874.88 少数股东权益 151,996.40 2,016.73 154,013.13 整个者权益算计 733,775.16 12,212.11 745,987.27 （3）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业司帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行聚会统一管理的列报进行了表率。刊行东说念主自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间的财务报表无首要影响。（1）执行企业司帐准则解释第 15 号对本公司的影响〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的司帐处理（以下简称‘试运行销售’）”和“对于逝世合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起实行。执行企业司帐准则解释第 15 号对本期期初报表表情无影响。（2）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的司帐处理中： “对于单项交易产生的资产和欠债关系的递延所得税不适用运行阐发豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实行，允许企业自愿布年度提前执行，本公司本年度未提前实行该事项关系的司帐处理；“对于刊行方分类为权益用具的金融用具关系股利的所得税影响的司帐处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自公布之日起实行。执行企业司帐准则解释第 16 号对本期期初报表表情无影响。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书为了客不雅地反应本公司财务现象及经营效果，经本公司批准。对如下司帐政策进行变更并记忆诊治。司帐政策变更的内容和原因备注本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业司帐准则解释第的司帐处理”。（1）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“对于单项交易产生的资产和欠债关系的递延所得税不适用运行阐发豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实行，允许企业自愿布年度提前执行。本公司于本年度实行该事项关系的会计处理。对于在初次实行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月弃置义务关系揣度欠债和对应的关系资产，产生可抵扣暂时性各异和应征税暂时性各异的，本公司按照解释 16 号和《企业司帐准则第 18 号——所得税》的轨则，将积累影响数诊治财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益过甚他关系财务报表表情。根据解释 16 号的关系轨则，本公司对财务报表关系表情积累影响诊治如下：单元：万元表情积累影响金额原列报金额诊治后列报金额递延所得税资产 88,305.18 3,578.69 91,883.87 递延所得税欠债 1,009.35 3,316.51 4,325.85 未分拨利润 347,999.76 228.60 348,228.35 少数股东权益 171,696.04 33.58 171,729.63 对于在初次实行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释实行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而阐发的租借欠债和使用权资产，以及阐发的弃置义务关系揣度欠债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的轨则进行处理。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书根据解释 16 号的轨则，本公司对资产欠债表关系表情诊治如下：资产欠债表表情变更前累计影响金额变更后递延所得税资产 124,348.32 4,816.17 129,164.49 递延所得税欠债 984.77 4,749.62 5,734.39 未分拨利润 414,630.98 54.35 414,685.33 少数股东权益 193,999.85 12.20 194,012.06 根据解释 16 号的轨则，本公司对利润表关系表情诊治如下：利润表表情变更前累计影响金额变更后所得税用度 42,283.49 195.63 42,479.12 少数股东损益 24,169.01 -21.38 24,147.63 〔2023〕21 号），其中“对于流动欠债与非流动欠债的差异”、“对于供应商融资安排的袒露”和“对于售后租回交易的司帐处理”内容自 2024 年 1 月 1 日起实施。本公司过甚子公司于 2024 年 1 月 1 日执行解释 17 号的关系项轨则，领受该轨则未对本公司的财务现象及经营效果产生首要影响。（二）司帐算计变更情况（三）司帐舛讹更正情况为准确反应公司一个司帐年度内径直支付给与刊行东说念主建立作事关系的全部职工的工资总额以及平均工资情况，原列入应付职工薪酬核算的工程施工劳务功课成本转入应付账款核算。在编制 2022 年度比较财务报表及附注时，已对该项舛讹进行了更正及重述，更正后，调减期初应付职工薪酬 7,999,779,761.38 元，调增期初应付账款 7,999,779,761.38 元，调增上年购买商品、接受劳务支付的现金 20,138,033,487.44 元，调减上年支付给职工及为职工支付的现金浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书记忆重述法表情 2021 年 12 月 31 日积累影响金额 2022 年 1 月 1 日应付账款 43,169,217,927.59 7,999,779,761.38 51,168,997,688.97 应付职工薪酬 8,399,474,727.53 -7,999,779,761.38 399,694,966.15 欠债算计 90,833,041,269.60 90,833,041,269.60 购买商品、汲取劳务支付的现款 66,298,874,099.05 20,138,033,487.44 86,436,907,586.49 支付给职工以及为职工支付的现款 23,855,961,310.26 -20,138,033,487.44 3,717,927,822.82 经营行径现款流出小计 96,470,533,005.02 96,470,533,005.02 二、合并报表范围的变化最近三年及一期，刊行东说念主合并报表合并范围变更情况如下：刊行东说念主呈报期内合并报表合并范围变更情况序号公司称号所属行业持股比例变化情况台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司金属成品、机械和开荒修理业浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书科技推广和应用服务业序号公司称号所属行业持股比例变化情况非统一限度下企业合并非统一限度下企业合并非统一限度下企业合并电力、热力、燃气及水分娩和供应业科技推广和应用服务业信息传输、软件和信息时期服务业非统一限度下企业合并非统一限度下企业合并非统一限度下企业合并非统一限度下企业合并统一限度下企业合并信息传输、软件和信息时期服务业浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书三、公司呈报期内合并及母公司财务报表（一）公司最近三年及一期合并资产欠债表单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末流动资产：货币资金 815,548.68 915,331.83 761,633.47 752,815.40 交易性金融资产 - - - - 应收单子 1,406.98 3,550.93 30,737.24 36,793.48 应收账款 2,505,286.59 2,615,229.57 2,915,885.90 3,240,829.44 应收款项融资 53,462.24 36,825.60 50,455.82 30,614.83 预支款项 135,416.65 145,592.32 104,095.56 121,117.94 其他应收款 174,220.83 186,273.89 257,105.52 234,116.04 其中：应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 存货 451,070.44 424,028.10 108,293.96 125,828.89 合同资产 4,500,203.05 4,487,076.88 3,626,035.12 2,472,356.69 持有待售资产 - - 4,272.35 769.96 一年内到期的非流动资产其他流动资产 111,435.50 121,045.42 110,860.77 138,918.36 流动资产算计 9,030,101.57 9,249,374.15 8,279,697.43 7,411,915.13 非流动资产：持久应收款 1,162,103.42 1,176,440.06 1,271,906.57 1,238,258.99 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末持久股权投资 199,115.67 198,040.21 142,351.22 22,306.64 其他权益用具投资 4,893.43 4,338.63 4,342.14 5,819.50 投资性房地产 33,226.63 35,356.26 39,293.07 37,045.80 固定资产 312,044.46 320,561.48 267,981.88 241,247.19 在建工程 18,339.56 13,887.32 17,986.66 32,913.54 使用权资产 17,891.37 22,048.86 24,387.04 20,158.78 无形资产 230,631.06 231,155.96 226,215.09 72,450.96 开发支拨 - - - - 商誉 19,093.82 19,051.38 17,666.56 18,281.90 持久待摊用度 7,734.71 7,869.30 5,702.50 5,971.88 递延所得税资产 165,965.02 161,467.10 124,348.32 88,305.18 其他非流动资产 770,025.62 725,454.56 690,105.19 729,902.22 非流动资产算计 2,941,064.77 2,915,671.12 2,832,286.23 2,512,662.57 资产悉数 11,971,166.34 12,165,045.27 11,111,983.66 9,924,577.70 流动欠债：短期借钱 739,348.93 760,325.11 599,710.01 808,870.19 应付单子 75,598.81 78,371.06 58,223.38 134,594.77 应付账款 6,533,411.46 6,791,517.35 6,096,360.08 4,316,921.79 预收款项 1,345.92 1,450.46 2,251.16 1,558.93 合同欠债 386,103.37 431,656.98 511,981.01 313,628.44 应付职工薪酬 27,985.57 47,036.88 44,568.27 839,947.47 应交税费 30,167.02 63,053.15 79,691.89 95,174.39 其他应付款 1,017,605.84 975,133.79 950,219.73 883,250.02 其中：应付利息 - 0.00 - 9.24 应付股利 7,294.46 1,332.20 1,595.67 645.50 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 641,808.71 508,678.46 542,526.13 365,473.34 流动欠债算计 9,640,758.15 9,907,621.00 9,078,723.18 7,923,035.50 非流动欠债：持久借钱 879,351.49 914,832.22 946,266.06 1,045,514.91 应付债券 273,771.56 173,053.16 - 80,057.33 租借欠债 11,135.50 13,806.39 15,667.00 11,909.69 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末持久应付款 113,629.75 118,410.79 33,624.02 6,243.99 揣度欠债 486.55 620.11 2,924.03 4,490.42 递延收益 13,206.50 12,847.32 10,700.31 11,042.94 递延所得税欠债 7,715.07 6,701.03 984.77 1,009.35 非流动欠债算计 1,299,296.42 1,240,271.02 1,010,166.19 1,160,268.62 欠债算计 10,940,054.58 11,147,892.02 10,088,889.37 9,083,304.13 整个者权益： - 股本 108,134.01 108,134.01 108,134.01 108,134.01 其他权益用具 134,510.71 134,510.71 189,822.49 99,858.49 其中：优先股 - - - - 永续债 126,932.58 126,932.58 189,822.49 99,858.49 成本公积 90,528.45 90,528.45 90,886.95 90,656.20 其他轮廓收益 -3,422.25 -3,786.61 -3,857.43 -2,396.85 专项储备 2,260.79 2,888.64 2,235.94 1,862.65 盈余公积 30,877.87 30,877.87 27,241.51 23,463.28 未分拨利润 430,016.26 418,767.87 414,630.98 347,999.76 包摄于母公司整个者权益算计少数股东权益 238,205.92 235,232.31 193,999.85 171,696.04 整个者权益算计 1,031,111.76 1,017,153.26 1,023,094.29 841,273.58 欠债和整个者权益悉数 11,971,166.34 12,165,045.27 11,111,983.66 9,924,577.70 （二）公司最近三年及一期合并利润表单元：万元表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、营业总收入 3,993,972.07 9,260,574.98 9,853,512.76 9,533,495.49 其中：营业收入 3,993,972.07 9,260,574.98 9,853,512.76 9,533,495.49 二、营业总成本 3,931,756.66 9,084,181.65 9,592,491.15 9,264,212.34 其中：营业成本 3,810,909.59 8,827,302.16 9,349,003.52 9,039,223.47 税金及附加 11,908.02 23,663.48 25,071.29 25,264.70 销售用度 1,129.76 2,994.82 2,714.93 3,081.43 管制用度 75,143.09 190,926.02 180,487.87 168,766.70 研发用度 47,570.72 74,798.18 52,661.29 33,604.16 财务用度 -14,904.52 -35,503.00 -17,447.76 -5,728.13 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度其中：利息费用利息收入加：其他收益 3,431.16 4,969.29 5,552.52 5,448.19 投资收益（损 -673.87 -1,993.00 -4,568.55 5,379.70 失以“－”号填列）其中：春联营企业和合作企业的投资 66.77 2,944.22 -2,223.88 -167.20 收益信用减值损失 -12,307.80 -90,018.69 -127,711.35 -108,125.03 （损失以“-”号填列）资产减值损失 -4,922.70 -11,215.84 -15,288.02 -29,428.02 （损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（逝世以 “－”号填列）加：营业外收入 3,069.38 6,573.20 7,397.11 18,379.77 减：营业外支拨 10,436.04 1,104.72 1,481.55 4,492.45 四、利润总额（逝世总额以“－”号填列）减：所得税用度 16,180.02 26,140.47 42,283.49 35,599.95 五、净利润（净逝世以 “－”号填列）（一）按经营不息性分类（净逝世以“－”号填 25,433.94 60,281.71 121,075.95 126,779.88 列）（净逝世以“－”号填 0.33 1.05 20.76 列）（二）按整个权包摄分类东的净利润六、其他轮廓收益的税 364.36 -135.22 -324.56 -818.97 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度后净额七、轮廓收益总额 25,798.31 60,146.82 120,752.44 125,981.67 包摄于母公司整个者的轮廓收益总额包摄于少数股东的轮廓收益总额（三）公司最近三年及一期合并现款流量表单元：万元表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、经营行径产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 1,512.76 8,883.76 23,718.16 12,724.40 收到其他与经营活动关联的现款经营行径现款流入小计 4,519,900.37 10,342,555.94 10,433,665.87 9,735,551.19 购买商品、接受劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现款支付的各项税费 116,949.43 212,769.21 246,850.25 187,342.44 支付其他与经营活动关联的现款经营行径现款流出小计 4,674,418.97 10,134,799.42 10,117,563.08 9,647,053.30 经营行径产生的现款流 -154,518.61 207,756.52 316,102.78 88,497.89 量净额二、投资行径产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现款处置固定资产、无形资产和其他持久资产 3,065.27 32,471.88 14,349.10 7,591.90 收回的现款净额处置子公司过甚他 - - 1,608.07 3,544.05 营业单元收到的现款净浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度额收到其他与投资活 - 14,257.31 18,379.88 37,922.66 动关联的现款投资行径现款流入小计 3,460.50 47,682.46 39,037.05 74,431.68 购建固定资产、无形资产和其他持久资产 17,040.59 59,970.61 43,167.53 202,210.73 支付的现款投资支付的现款 1,869.25 57,625.88 121,521.05 10,290.87 取得子公司过甚他营业单元支付的现款净 - 4,888.07 1,750.00 22,055.31 额支付其他与投资活 - 201.26 21,318.34 71,630.27 动关联的现款投资行径现款流出小计 18,909.84 122,685.83 187,756.92 306,187.17 投资行径产生的现款流 -15,449.34 -75,003.37 -148,719.87 -231,755.49 量净额三、筹资行径产生的现金流量：汲取投资收到的现 - 2,111.00 12,377.00 3,500.00 金其中：子公司汲取少数股东投资收到的现 - 2,111.00 12,377.00 3,500.00 金取得借钱收到的现金收到其他与筹资活动关联的现款筹资行径现款流入小计 1,193,525.75 2,034,423.42 1,541,577.02 1,708,499.92 偿还债务支付的现金分拨股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司支付给少数股东的股利、利 537.73 8,266.00 8,073.99 5,895.78 润支付其他与筹资活动关联的现款筹资行径现款流出小计 1,115,384.94 2,025,686.85 1,696,361.82 1,733,472.82 筹资行径产生的现款流 78,140.82 8,736.56 -154,784.79 -24,972.91 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度量净额四、汇率变动对现款及现款等价物的影响五、现款及现款等价物 -91,808.55 142,037.22 13,822.51 -168,674.59 净加多额加：期初现款及现金等价物余额六、期末现款及现款等价物余额（四）公司最近三年及一期母公司资产欠债表单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末流动资产：货币资金 236,938.39 305,452.35 181,735.05 140,776.16 应收账款 130,534.32 132,906.01 93,646.75 40,601.49 应收款项融资 42.00 - 100.00 - 预支款项 15,296.97 14,104.22 15,126.05 15,558.13 其他应收款 597,861.00 536,128.72 302,826.77 242,374.47 存货 719.70 836.13 913.92 1,118.33 合同资产 95,764.85 77,137.06 102,580.31 230,070.59 持有待售资产 - - - 28.22 一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,417.33 11,339.20 9,472.32 8,369.55 流动资产算计 1,161,200.55 1,149,529.68 766,188.08 730,724.93 非流动资产：持久应收款 172,573.53 182,198.82 117,400.49 95,747.91 持久股权投资 882,336.04 860,813.52 810,540.23 741,297.34 其他权益用具投资 1,582.00 1,030.00 910.00 468.00 投资性房地产 6,973.48 6,955.26 2,528.00 2,590.15 固定资产 6,961.34 7,144.91 7,396.33 7,063.63 在建工程 518.23 243.53 318.63 695.09 使用权资产 146.02 188.54 40.92 - 无形资产 1,364.33 1,503.93 1,166.86 300.38 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末持久待摊用度 1,309.41 1,419.01 813.22 710.19 递延所得税资产 3,387.43 3,428.16 2,770.37 1,938.09 其他非流动资产 1,800.91 1,800.91 64,830.39 - 非流动资产算计 1,078,952.72 1,066,726.58 1,008,715.44 850,810.79 资产悉数 2,240,153.27 2,216,256.26 1,774,903.52 1,581,535.71 流动欠债：短期借钱 350,291.29 426,544.62 275,625.85 305,811.08 应付单子 - - 2,500.00 11,290.00 应付账款 194,232.22 190,704.34 213,867.41 183,868.70 预收款项 - - 0.36 24.27 合同欠债 40,223.46 41,663.19 29,425.48 44,677.14 应付职工薪酬 2,210.14 4,488.84 4,838.10 10,882.58 应交税费 2,671.86 4,905.71 2,860.69 4,709.29 其他应付款 549,656.89 657,638.15 552,985.94 415,636.77 一年内到期的非流动 - 16,225.45 - 540.07 欠债其他流动欠债 179,949.40 27,624.84 123,543.27 18,035.87 流动欠债算计 1,319,235.26 1,369,795.14 1,205,647.11 995,475.78 非流动欠债：持久借钱 130,093.32 156,133.44 - 37,212.14 应付债券 273,771.56 173,053.16 - 80,057.33 持久应付款 85,502.30 85,502.30 85,502.30 85,502.30 揣度欠债 - - 1,709.45 2,082.59 递延收益 112.04 12.75 - - 非流动欠债算计 489,479.22 414,701.66 87,211.75 204,854.36 欠债算计 1,808,714.48 1,784,496.80 1,292,858.86 1,200,330.14 整个者权益：股本 108,134.01 108,134.01 108,134.01 108,134.01 其他权益用具 134,510.71 134,510.71 189,822.49 99,858.49 成本公积 34,346.03 34,346.03 34,346.03 34,346.03 专项储备 140.25 109.31 19.56 - 盈余公积 30,877.87 30,877.87 27,241.51 23,463.28 未分拨利润 123,429.92 123,781.53 122,481.06 115,403.77 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末整个者权益算计 431,438.79 431,759.46 482,044.66 381,205.57 欠债和整个者权益悉数 2,240,153.27 2,216,256.26 1,774,903.52 1,581,535.71 （五）公司最近三年及一期母公司利润表单元：万元表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、营业收入 65,626.74 203,065.21 247,489.33 138,982.61 减：营业成本 59,419.52 191,023.09 232,039.64 132,853.83 税金及附加 454.73 1,356.71 1,294.89 733.13 销售用度 - - - - 管制用度 7,611.96 20,882.13 19,935.67 11,093.76 研发用度 621.16 1,261.69 1,097.57 -41.47 财务用度 4,626.22 3,069.98 4,333.00 -4,586.92 其中：利息用度 15,736.27 26,182.08 22,688.67 - 利息收入 9,532.18 21,302.78 18,766.32 - 加：其他收益 46.34 289.46 552.01 416.23 投资收益（损失以 “－”号填列）信用减值损失（损失 -976.53 -4,692.94 -2,708.48 -249.53 以“-”号填列）资产减值损失（损失 - -104.18 -389.27 - 以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（逝世以“－”号填列）加：营业外收入 310.70 149.65 440.19 1,137.20 减：营业外支拨 9,850.36 182.82 120.89 723.73 三、利润总额（逝世总额以 “－”号填列）减：所得税用度 1,051.73 3,094.97 1,045.01 1,307.22 四、净利润（净逝世以“－”号填列）五、其他轮廓收益的税后净额 - - - - 六、轮廓收益总额 5,055.09 36,363.64 37,782.32 34,811.53 （六）公司最近三年及一期母公司现款流量表浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书单元：万元表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、经营行径产生的现款流量：销售商品、提供劳务收到的现款收到的税费返还 40.76 3,659.09 2,761.15 108.47 收到其他与经营行径关联的现款经营行径现款流入小计 467,898.38 426,647.85 512,718.07 201,889.62 购买商品、接受劳务支付的现款支付给职工以及为职工支付的现款支付的各项税费 3,930.03 3,688.42 7,286.92 2,850.92 支付其他与经营行径关联的现款经营行径现款流出小计 207,246.65 447,443.12 438,039.85 198,081.31 经营行径产生的现款流量净额 260,651.73 -20,795.28 74,678.22 3,808.32 二、投资行径产生的现款流量：收回投资收到的现款 - 20,611.12 - 10,850.95 取得投资收益收到的现款 6,767.32 35,989.27 24,906.55 21,348.99 处置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现款净 28.03 893.27 159.17 3.69 额处置子公司过甚他营业单 - - - 130,836.81 位收到的现款净额收到其他与投资行径关联的现款投资行径现款流入小计 87,159.87 309,783.59 329,164.03 299,667.87 购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款投资支付的现款 22,167.00 62,520.34 78,722.75 44,045.74 支付其他与投资行径关联的现款投资行径现款流出小计 158,681.74 551,420.74 402,734.79 176,351.56 投资行径产生的现款流量净额 -71,521.87 -241,637.15 -73,570.76 123,316.31 三、筹资行径产生的现款流浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度量：取得借钱收到的现款 513,008.63 1,198,841.50 510,000.00 227,000.00 收到其他与筹资行径关联的现款筹资行径现款流入小计 716,502.43 1,768,662.43 958,949.25 398,641.47 偿还债务支付的现款 531,395.00 768,555.00 657,861.25 243,720.70 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款支付其他与筹资行径关联的现款筹资行径现款流出小计 981,097.04 1,393,207.52 925,453.25 410,822.51 筹资行径产生的现款流量净额 -264,594.60 375,454.92 33,496.00 -12,181.04 四、汇率变动对现款及现款等 - 486.72 -310.68 - 价物的影响五、现款及现款等价物净加多 -75,464.75 113,509.20 34,292.78 114,943.59 额加：期初现款及现款等价物余额六、期末现款及现款等价物余额四、呈报期内主要财务有计划（一）刊行东说念主最近三年及一期的主要财务有计划刊行东说念主最近三年及一期的主要财务有计划如下：刊行东说念主最近三年及一期的主要财务数据及财务有计划单元：亿元，%，倍表情 /2024年1-9月 /2024年1-6月 /2023年度 /2022年度 /2021年度总资产 1,200.72 1,197.12 1,216.50 1,111.20 992.46 总欠债 1,098.00 1,094.01 1,114.79 1,008.89 908.33 全部债务 217.43 215.55 217.70 179.74 223.27 整个者权益 102.72 103.11 101.72 102.31 84.13 营业总收入 587.63 399.40 926.06 985.35 953.35 利润总额 4.71 4.16 8.64 16.34 16.24 净利润 2.65 2.54 6.03 12.11 12.68 扣除特别常性损益后净利润 1.46 2.88 5.13 7.68 10.05 包摄于母公司股东的净利润 1.39 1.67 3.92 9.69 10.46 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 /2024年1-9月 /2024年1-6月 /2023年度 /2022年度 /2021年度经营行径产生现款流量净额 -21.02 -15.45 20.78 31.61 8.85 投资行径产生现款流量净额 -2.81 -1.54 -7.50 -14.87 -23.18 筹资行径产生现款流量净额 6.16 7.81 0.87 -15.48 -2.50 流动比率 0.94 0.94 0.93 0.91 0.94 速动比率 0.43 0.42 0.44 0.50 0.61 资产欠债率 91.45 91.39 91.64 90.79 91.52 债务成本比率 67.91 67.64 68.16 63.73 72.63 营业毛利率 4.47 4.58 4.68 5.12 5.18 平均总资产答复率 0.96 0.71 1.56 2.54 2.87 加权平均净资产收益率不适用 2.55 4.58 15.20 18.79 扣除特别常性损益后加权平不适用 3.14 3.38 8.69 14.16 均净资产收益率 EBITDA 不适用 11.23 22.63 30.83 31.33 EBITDA 全部债务比不适用 5.21 10.40 17.15 14.03 EBITDA 利息保障倍数不适用 2.30 2.27 2.96 2.98 应收账款盘活率（次） 2.25 1.56 3.35 3.20 3.18 存货盘活率（次） 1.14 0.77 2.04 2.95 4.23 总资产盘活率（次） 0.49 0.33 0.80 0.94 1.02 （二）上述财务有计划的狡计方法付短期债券+一年内到期的非流动欠债；初资产总额+年末资产总额）÷2×100%；据中国证监会《公开刊行证券的公司信息袒露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的狡计及袒露》（2010 年矫正）狡计；（无形资产摊销＋持久待摊用度摊销）；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书的利息支拨＋成本化利息）；如无特别说明，本节中出现的有计划均依据上述口径狡计。五、管制层辩论与分析公司管制层伙同公司呈报期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利才气、现款流量、偿债才气、将来业务方针以及盈利才气的可不息性进行了如下辩论与分析。为完好反应公司的施行情况和财求实力，以下的管制层辩论和分析将主要以合并财务报表为基础分析说明刊行东说念主资产欠债结构、盈利才气、现款流量、偿债才气、将来业务方针以及盈利才气的可不息性等问题。（一）资产结构分析最近三年及一期末，刊行东说念主资产结构如下所示：刊行东说念主最近三年及一期末资产结构明细表单元：万元，% 表情金额占比金额占比金额占比金额流动资产：货币资金 815,548.68 6.81 915,331.83 7.52 761,633.47 6.85 752,815.40 交易性金融资 - - - - - 产应收单子 1,406.98 0.01 3,550.93 0.03 30,737.24 0.28 36,793.48 应收账款 2,505,286.59 20.93 2,615,229.57 21.50 2,915,885.90 26.24 3,240,829.44 应收款项融资 53,462.24 0.45 36,825.60 0.30 50,455.82 0.45 30,614.83 预支款项 135,416.65 1.13 145,592.32 1.20 104,095.56 0.94 121,117.94 其他应收款 174,220.83 1.46 186,273.89 1.53 257,105.52 2.31 234,116.04 其中：应收利 - - - - - - - 息应收股利 - - - - - - - 存货 451,070.44 3.77 424,028.10 3.49 108,293.96 0.97 125,828.89 合同资产 4,500,203.05 37.59 4,487,076.88 36.88 3,626,035.12 32.63 2,472,356.69 持有待售资产 - - - - 4,272.35 0.04 769.96 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书一年内到期的非流动资产其他流动资产 111,435.50 0.93 121,045.42 1.00 110,860.77 1.00 138,918.36 流动资产算计 9,030,101.57 75.43 9,249,374.15 76.03 8,279,697.43 74.51 7,411,915.13 非流动资产：持久应收款 1,162,103.42 9.71 1,176,440.06 9.67 1,271,906.57 11.45 1,238,258.99 持久股权投资 199,115.67 1.66 198,040.21 1.63 142,351.22 1.28 22,306.64 其他权益用具投资投资性房地产 33,226.63 0.28 35,356.26 0.29 39,293.07 0.35 37,045.80 固定资产 312,044.46 2.61 320,561.48 2.64 267,981.88 2.41 241,247.19 在建工程 18,339.56 0.15 13,887.32 0.11 17,986.66 0.16 32,913.54 使用权资产 17,891.37 0.15 22,048.86 0.18 24,387.04 0.22 20,158.78 无形资产 230,631.06 1.93 231,155.96 1.90 226,215.09 2.04 72,450.96 商誉 19,093.82 0.16 19,051.38 0.16 17,666.56 0.16 18,281.90 持久待摊用度 7,734.71 0.06 7,869.30 0.06 5,702.50 0.05 5,971.88 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产算计 11,971,166.34 100.00 12,165,045.27 100.00 11,111,983.66 100.00 9,924,577.70 呈报期各期末，刊行东说念主的资产总额分别为 9,924,577.70 万元、11,111,983.66 万元、12,165,045.27 万元和 11,971,166.34 万元。呈报期各期末，刊行东说念主流动资产占资产总额的比例远高于非流动资产。报告期各期末，刊行东说念主流动资产分别为 7,411,915.13 万元、8,279,697.43 万元、资产呈增长趋势。呈报期各期末，刊行东说念主非流动资产分别为 2,512,662.57 万元、2,832,286.23 万元、 2,915,671.12 万元和 2,941,064.77 万元，占资产总额的比例分别为系集团实施 PPP 表情，导致持久应收款项过甚他非流动资产逐年增长所致。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书总资产、流动资产、非流动资产均呈增长趋势，主若是公司通过外延扩张来扩大经营范畴和加大表情承建所致。呈报期各期末，刊行东说念主流动资产分别为 7,411,915.13 万元、8,279,697.43 万元、9,249,374.15 万元和 9,030,101.57 万元，占资产总额的比例分别为 74.68%、产组成。（1）货币资金呈报期各期末，公司的货币资金余额分别为 752,815.40 万元、761,633.47 万元、915,331.83 万元及 815,548.68 万元，占总资产的比例分别为 7.59%、刊行东说念主呈报期各期末货币资金情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末库存现款 182.79 133.15 121.79 268.86 银行进款 799,557.08 900,536.99 739,728.72 697,960.76 其他货币资金 15,808.81 14,661.70 21,782.96 54,585.78 算计 815,548.68 915,331.83 761,633.47 752,815.40 其中：存放在境外的款项总额呈报期各期末，刊行东说念主受限货币资金分别为 75,132.34 万元、70,127.90 万元、81,771.11 万元及 73,796.50 万元，占比较小。公司受限货币资金主要为因涉诉而冻结的银行进款、担保保证金、保函保证金、银行承兑汇票保证金、民工工资保证金等。使用受限定的货币资金明细如下：刊行东说念主呈报期各期末受限定的货币资金情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末因诉讼而冻结的银行进款 62,838.15 68,419.68 50,687.44 53,599.01 担保保证金 2,437.24 2,252.77 6,200.54 7,813.81 保函保证金 486.41 1,620.95 2,122.79 2,489.14 银行承兑汇票保证金 247.73 1,780.40 3,664.46 6,221.78 民工工资保证金 2,244.68 2,130.16 2,192.80 3,545.48 复耕保证金 262.71 247.79 133.32 894.03 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末职工住房基金 5,068.40 4,978.03 4,929.11 154.27 其他 211.19 341.33 197.43 414.84 算计 73,796.50 81,771.11 70,127.90 75,132.34 （2）应收单子呈报期各期末，公司的应收单子账面价值分别为 36,793.48 万元、30,737.24 万元、3,550.93 万元及 1,406.98 万元，占总资产的比例分别为 0.37%、0.28%、系生意承兑汇票收回所致。最近一年及一期末，刊行东说念主应收单子情况如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末应收单子情况单元：万元，% 表情账面余额坏账准备计提比例账面价值生意承兑汇票组合 1,487.98 81.00 5.44 1,406.98 算计 1,487.98 81.00 5.44 1,406.98 刊行东说念主 2023 年末应收单子情况单元：万元，% 表情账面余额坏账准备计提比例账面价值生意承兑汇票组合 3,660.75 109.82 3.00 3,550.93 算计 3,660.75 109.82 3.00 3,550.93 （3）应收账款报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 3,240,829.44 万元、为 32.65%、26.24%、21.50%及 20.93%，主要为应收工程款。呈报期刊行东说念主建筑施工主业的主要客户包括市政表情、工业地产表情和商业地产、住宅等房地产表情的相应业主单元或发包方。最近一年及一期末，刊行东说念主应收账款分类情况如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末应收账款分类情况单元：万元，% 账面余额坏账准备类别账面价值金额占比金额计提比例单项计提坏账准备 663,231.09 21.81 304,960.63 45.98 358,270.46 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书账面余额坏账准备类别账面价值金额占比金额计提比例按组算计提坏账准备 2,377,926.80 78.19 230,910.67 9.71 2,147,016.13 算计 3,041,157.89 100.00 535,871.30 17.62 2,505,286.59 刊行东说念主 2023 年末应收账款分类情况单元：万元，% 账面余额坏账准备类别账面价值金额占比金额计提比例单项计提坏账准备 662,168.79 21.09 291,076.25 43.96 371,092.55 按组算计提坏账准备 2,476,947.28 78.91 232,810.25 9.40 2,244,137.02 算计 3,139,116.07 100.00 523,886.50 16.69 2,615,229.57 呈报期各期末，刊行东说念主应收账款余额占营业收入比例情况如下：刊行东说念主呈报期各期末应收账款余额占营业收入比例情况单元：万元表情 /2024 年 1-6 月 /2023 年度 /2022 年度 /2021 年度应收账款余额 3,041,157.89 3,139,116.07 3,351,547.08 3,549,545.17 营业收入 3,993,972.07 9,260,574.98 9,853,512.76 9,533,495.49 应收账款余额占各期营业收 38.07% 33.90% 34.01% 37.23% 注入比例应收账款余额 -3.12% -6.34% -5.58% 20.84% 增长率营业收入增长 -16.77% -6.02% 3.36% 19.84% 率注：2024 年上半年应收账款余额占各期营业收入比例已经年化处理如上表所示，公司应收账款余额占营业收入的比重相对踏实。2021 年应收账款余额增幅高于营业收入增幅，主若是因恒大集团生意承兑汇票逾期，公司将与恒大集团关系应收单子 410,702.84 万元转入应收账款核算所致。2022 年末应收账款增长率与营业收入增长率趋势相悖的主要原因系公司实施应收账款资产救助专项计划以及公司加大对工程表情催收力度所致。2023 年末及 2024 年上半年应收账款及营业收入有所下落。最近一年及一期末，公司应收账款前五大债务情面况如下：单元：万元浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书是否为关占总账面余额单元称号款项性质账面余额联方的比例中国恒大集团否工程款 569,623.78 18.73% 杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司否工程款 36,244.36 1.19% 新昌县住房和城乡修复局否工程款 31,521.02 1.04% 中国建筑第八工程局有限公司否工程款 24,948.45 0.82% 景宁畲族自治县城市修复发展有限公司否工程款 22,523.95 0.74% 算计 684,861.57 22.52% 单元：万元是否为关占总账面余单元称号款项性质账面余额联方额的比例中国恒大集团否工程款 567,829.90 18.09% 杭州萧山瓜沥镇城建投资开发有限公司否工程款 36,844.36 1.17% 浙江省建筑想象研究院有限公司否工程款 23,829.42 0.76% 景宁畲族自治县城市修复投资集团有限公司否工程款 22,523.95 0.72% 浙江大学创新创业研究院有限公司否工程款 20,794.64 0.66% 算计 671,822.27 21.40% 受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营困难、债券背信的情形，公司参考公开市集信息、背信事件情形、财务现象、企业性质、应收款项回款及保障情况，轮廓确定应收款项计提方法，公司已对恒大集团、咸阳凯创等房地产客户及部分稀薄单元应收款项单项计提减值准备，截止 2024 年 6 月末，公司单项计提应收账款房地产客户应收账款余额为 66.32 亿元，已计提综上，除恒大集团外刊行东说念主应收账款聚会度较低、风险较为分散，不存在对单一客户高度依赖的情形，重心客户款项回收不息鼓吹中，呈报期内刊行东说念主应收账款余额变动及散播相对合理。呈报期各期末，刊行东说念主应收账款坏账准备计提情况如下：刊行东说念主呈报期各期末应收账款坏账准备计提情况单元：万元表情按单项计提坏账准备的应收账款按组算计提坏账准备的应收账款浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书算计 535,871.30 523,886.50 435,661.19 308,715.73 ①按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况如下：刊行东说念主 2024 年上半年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况单元：万元，% 表情计提账面余额坏账准备比例算计 2,377,926.80 230,910.67 刊行东说念主 2023 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况单元：万元，% 表情账面余额计提比例坏账准备算计 2,476,947.28 232,810.25 刊行东说念主 2022 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况单元：万元，% 表情账面余额计提比例坏账准备算计 2,695,091.01 200,432.18 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主 2021 年按照账龄组合分析及坏账准备计提的具体情况单元：万元，% 表情账面余额计提比例坏账准备算计 2,925,530.23 180,087.54 公司大部分应收账款账龄在 2 年以内，主若是公司工程表情周期较长，一方面，公司与客户按照工程完工情况和比例进行工程款结算，部分已结算工程款需达到一定的工程程度或工程好意思满阶段支付，导致部分款项回款周期越过 1 年；另一方面，公司工程表情会与客户商定一定比例的质保金，待欢欣合同约定的质保期并达到合同商定的质地圭臬后支付。呈报期各期末，公司账龄组正当下应收账款计提坏账准备分别为账款余额的比例分别为 5.07%、5.98%、7.42%及 7.59%。 ②呈报期各期末，公司按照单项计提坏账准备的应收账款情况如下：刊行东说念主呈报期各期末按照单项计提坏账准备的应收账款情况单元：万元，% 称号计提比账面余额坏账准备计提原理例中国恒大集团 569,623.78 264,275.60 46.39 揣度存在收回风险芜湖中睿置业有限公司 4,989.64 1,668.40 33.44 揣度存在收回风险西安国力置业有限公司 3,164.69 854.47 27.00 揣度存在收回风险成都尚岭置业有限公司 3,390.77 1,017.23 30.00 揣度存在收回风险成都市南洋置业有限公司 9,834.08 2,782.28 28.29 揣度存在收回风险都匀市保利置业有限公司 5,200.65 1,791.48 34.45 揣度存在收回风险咸阳凯创置业有限职业公司 7,169.59 5,564.12 77.61 揣度存在收回风险温州恒腾房地产开发有限公司 3,649.92 1,006.25 27.57 揣度存在收回风险其他单项汇总 56,207.99 26,000.79 46.26 揣度存在收回风险算计 663,231.09 304,960.63 — 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书称号计提比账面余额坏账准备计提原理例中国恒大集团 567,829.90 252,426.60 44.45 揣度存在收回风险成都市南洋置业有限公司 9,274.28 2,782.28 30.00 揣度存在收回风险温州恒腾房地产开发有限公司 7,892.42 1,006.25 12.75 揣度存在收回风险咸阳凯创置业有限职业公司 7,169.59 5,564.12 77.61 揣度存在收回风险芜湖中睿置业有限公司 5,525.96 1,668.40 30.19 揣度存在收回风险其他单项汇总 64,476.65 27,628.59 42.85 揣度存在收回风险算计 662,168.79 291,076.25 — 称号计提比账面余额坏账准备计提原理例中国恒大集团 562,978.06 200,540.56 35.62 揣度存在收回风险咸阳凯创置业有限职业公司 12,938.12 5,564.12 43.01 揣度存在收回风险温州恒腾房地产开发有限公司 10,064.18 709.19 7.05 揣度存在收回风险成都市南洋置业有限公司 9,274.28 2,782.28 30.00 揣度存在收回风险芜湖中睿置业有限公司 6,330.96 1,920.90 30.34 揣度存在收回风险温州恒睿房地产开发有限公司 5,317.26 217.98 4.10 揣度存在收回风险其他单项汇总 49,553.21 23,493.97 47.41 揣度存在收回风险算计 656,456.07 235,229.01 — 称号计提比账面余额坏账准备计提原理例中国恒大集团 596,883.82 117,048.58 19.61 揣度存在收回风险宁波心广置业有限公司 5,006.41 500.00 9.99 揣度存在收回风险浙江中宁硅业有限公司 2,417.95 2,417.95 100.00 揣度无法收回杭州世茂世纪置业有限公司 1,236.19 1,236.19 100.00 揣度无法收回揣度无法收回或存在其他稀薄单项汇总 18,470.57 7,425.47 40.20 收回风险算计 624,014.94 128,628.19 — ③与同行业上市公司的坏账计提政策及坏账计提情况对比 A. 同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况如下：同行业上市公司应收账款坏账计提政策情况（2023 年末）公司简称坏账准备计提政策（摘抄）对于因销售商品、提供劳务等日常经营行径形成的应收单子、应收账款、持久上海建工应收款、应收款项融资和合同资产，不管是否存在首要融资因素，本集团均按照整个这个词存续期的预期信用损失算量损失准备。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书公司简称坏账准备计提政策（摘抄）按照单项狡计预期信用损失的种种金融资产，其信用风险特征与该类中的其他金融资产显赫不同。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项差异为多少组合，在组合基础上狡计预期信用损失，本集团应收账款信用组合区分为：“建筑、承包、想象、施工组合”、“BT 及 PPP 表情组合”、“其他组合”。对于应收账款，不管是否存在首要融资因素，宁波建工恒久按照十分于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，宁波建工依据信宁波建工用风险特征对应收账款差异组合，在组合基础上狡计预期信用损失。对于差异为组合的应收账款，宁波建工参考历史信用损失告戒，伙同面前现象以及对将来经济现象的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个这个词存续期预期信用损失率对照表，狡计预期信用损失。应收账款的账龄自阐发之日起狡计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营行径形成的不含首要融资因素的应收账款、应收单子、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照十分于整个这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本集团将单项金额为 800 万元或特定客户的应收款项阐发为单项金额首要的应重庆建工收款项。本集团对单项金额首要的应收款项单独进行减值测试。对于应收款项，除对单项金额首要且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，等闲按照共同信用风险特征组合的基础上，计议预期信用损失算量方法应反应的要素，参考历史信用损失告戒，编制应收账款账龄与背信损失率对照表，以此为基础狡计预期信用损失。对于不含首要融资因素的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照十分于整个这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产差异为多少组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：中国建筑应收账款组合 1 应收政府部门及中央企业客户应收账款组合 2 应收国际企业客户应收账款组合 3 应收其他客户对于差异为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失告戒，伙同面前现象以及对将来经济现象的预测，编制应收账款账龄与整个这个词存续期预期信用损失率对照表，狡计预期信用损失。对于由《企业司帐准则第 14 号——收入》表率的交易形成的应收款项和合同资产，不管是否包含首要融资因素，本公司恒久按照十分于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融用具差异为多少组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款等龙元修复计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：组合 1：单项金额不首要但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项组合 2、其他不首要的应收款项参考历史信用损失告戒，伙同面前现象以及对将来经济现象的预测，通过背信风险敞口和将来 12 个月内或整个这个词存续期预期信用损失率狡计预期信用损失对于应收账款，不管是否存在首要融资因素，本公司均按照整个这个词存续期的预期信用损失算量损失准备。对于存在客不雅左证标明存在减值，以过甚他适用于单项评估的应收账款单独进安徽建工行减值测试，阐发预期信用损失，计栈单项减值准备。对于不存在减值客不雅证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款差异为多少组合，在组合基础上狡计预期信用损失，确定组合的依据如下：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书公司简称坏账准备计提政策（摘抄）应收账款组合 1 合并范围内关联方应收账款组合 2 其他客户应收账款对于差异为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失告戒，伙同面前现象以及对将来经济现象的预测，编制应收账款账龄与整个这个词存续期预期信用损失率对照表，狡计预期信用损失。本集团对于《企业司帐准则第 14 号——收入》所轨则的、不含首要融资因素（包括根据该准则不计议不越过一年的合同中融资因素的情况）的应收款项，领受预期信用损失的简化模子，即恒久按照整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的加多或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含首要融资因素的应收款项，本集团选拔领受预期信用损失的简化模型，即恒久按照整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收单子、应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本陕建股份集团依据信用风险特征将应收单子、应收账款和合同资产差异为多少组合，在组合基础上狡计预期信用损失，确定组合的依据如下: 应收账款组合 1 应收本集团合并范围关联方款项应收账款组合 2 本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项应收账款组合 3 本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项对于差异为组合的应收生意承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，伙同面前现象以及对将来经济现象的预测，编制应收生意承兑汇票及应收账款账龄与整个这个词存续期预期信用损失率对照表，狡计预期信用损失本公司对单项金额首要且在运行阐发后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项用具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分左证时，本公司参刊行东说念主考历史信用损失告戒，伙同面前现象以及对将来经济现象的判断，依据信用风险特征将应收账款差异为多少组合，在组合基础上狡计预期信用损失。计提方法为参考历史信用损失告戒，伙同面前现象以及对将来经济现象的预测，通过背信风险敞口和整个这个词存续期预期信用损失率，狡计预期信用损注：同行业上市公司司帐政策来源于各公司年度呈报。如上所示，同行业上市公司均按照企业司帐准则轨则领受预期损失法计提坏账准备并伙同自身分娩经营施行情况制定了关系的减值测试方法，总体上基于个别认定和账龄组合认定法计提坏账准备。 B. 按照账龄组算计提坏账准备，同行业上市公司计提比例情况如下：同行业上市公司应收账款坏账计提比例情况公司简称组合（含，下 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上同）上海建工未袒露宁波建工账龄组合 1.50% 5.00% 13.00% 31.00% 55.00% 80.00% 重庆建工账龄组合 3.00% 5.00% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00% 政府客户及央中国建筑 2.00% 5.00% 15.00% 30.00% 45.00% 100.00% 企客户浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书公司简称组合（含，下 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上同）国际客户 6.00% 12.00% 25.00% 45.00% 70.00% 100.00% 其他客户 4.50% 10.00% 20.00% 40.00% 65.00% 100.00% 其他不首要应收款项期后回款的应龙元修复收款项（一般为截止至次年不计提坏账准备的三月一日前）安徽建工账龄组合 5.00% 8.00% 10.00% 40.00% 70.00% 100.00% 石油、化工行业客户陕西建工房建、公路、市政等行业客 3.00% 5.00% 20.00% 30.00% 50.00% 100.00% 户刊行东说念主账龄组合 3.00% 10.00% 15.00% 20.00% 50.00% 100.00% 呈报期内，领受账龄组正当计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账比例与同行业上市公司比较如下：领受账龄组正当计提坏账的应收账款账龄结构及平均计提坏账比例与同行业上市公司近三年及一期比较情况单元：% 账龄上海建龙元宁波重庆中国安徽陕西工（注修复均值刊行东说念主建工建工建筑建工建工（含 1 61.98 66.26 63.68 47.48 53.81 61.01 59.04 63.02 年）未袒露算计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 账龄组合占应收账款账面余额比重浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书账龄上海建龙元宁波重庆中国安徽陕西工（注修复均值刊行东说念主建工建工建筑建工建工平均计提坏账比例注：1、上海建工未袒露组算计提分账龄情况，分析时仅对组算计提占应收款比重和计提比例进行列示分析，下同。备，本次在对比分析时，仍将该部分视为按照账龄计提狡计账龄结构，下同。下同。（续上表）单元：% 账龄上海宁波重庆中国龙元安徽陕建股刊行均值建工建工建工建筑修复建工份东说念主（含 1 67.26 68.00 66.38 40.27 61.53 54.67 59.68 62.96 年）算计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 账龄组合占应收账款账面余额比重平均计提坏账比例（续上表）单元：% 账龄上海建宁波重庆中国龙元安徽陕建股均值刊行东说念主工建工建工建筑修复建工份（含 1 75.83 66.32 66.27 40.55 63.54 61.01 62.25 74.13 年）未袒露浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书账龄上海建宁波重庆中国龙元安徽陕建股均值刊行东说念主工建工建工建筑修复建工份算计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 账龄组合占应收账款账面余额比重平均计提坏账比例（续上表）单元：% 账龄上海宁波重庆中国龙元安徽陕建股刊行均值建工建工建工建筑修复建工份东说念主（含 1 年）未披算计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 账龄组合占应收账款账面余额比重平均计提坏账比例如上所示，公司按照账龄组正当计提坏账准备比例略低于行业均值，主要是公司 1 年以内的应收款占比较高，公司账龄结构优于同行业上市公司。（4）应收款项融资呈报期各期末，公司的应收款项融资余额分别为 30,614.83 万元、50,455.82 万元、36,825.60 万元及 53,462.24 万元，占总资产的比例分别为 0.31% 、幅 64.81%，主要原因系应收银行承兑汇票和融信 e 信等债权凭证加多。截止浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书元，增幅为 45.18%，主要原因系应收银行承兑汇票加多。（5）预支款项呈报期各期末，公司的预支款项余额分别为 121,117.94 万元、104,095.56 万元、145,592.32 万元及 135,416.65 万元，占总资产的比例分别为 1.22%、近一年及一期末，刊行东说念主按账龄组合归集的预支款项情况如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末按账龄组合归集的预支款项情况单元：万元，% 账龄金额比例算计 135,416.65 100.00 刊行东说念主 2023 年末按账龄组合归集的预支款项情况单元：万元，% 账龄金额比例算计 145,592.32 100.00 近一年及一期末，刊行东说念主预支款项前五大明细如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末预支款项前五大明细单元：万元，% 单元称号账面余额占预支款项余额的比例浙江东冶物质有限公司 5,124.04 3.78 广州金博物流贸易集团有限公司 4,950.87 3.66 杭州热联集团股份有限公司 4,869.89 3.60 成都芯谷产业园发展有限公司 4,638.75 3.43 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书单元称号账面余额占预支款项余额的比例上海宝钢钢材贸易有限公司 3,832.06 2.83 算计 23,415.61 17.30 刊行东说念主 2023 年末预支款项前五大明细单元：万元，% 单元称号账面余额占预支款项余额的比例河钢集团北京国际贸易有限公司 8,355.41 5.74 广德县新远达金属成品有限公司 6,798.45 4.67 物产中大金属集团有限公司 5,600.62 3.85 江苏永钢集团有限公司 5,286.40 3.63 浙江众汇工品科技有限公司 3,537.32 2.43 算计 29,578.21 20.32 （6）其他应收款报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 234,116.04 万元、等。呈报期各期末，公司其他应收款组成情况如下：公司呈报期各期末其他应收款组成情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款项 174,220.83 186,273.89 257,105.52 234,116.04 算计 174,220.83 186,273.89 257,105.52 234,116.04 近一年及一期末，公司其他应收款按款项性质的分类情况如下：公司近一期末其他应收款按款项性质的分类情况单元：万元，% 款项性质金额占比践约保证金 74,075.39 42.52 押金保证金 37,336.61 21.43 应收暂付款 96,197.00 55.22 拆借钱 16,679.76 9.57 备用金 508.60 0.29 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书其他 11,649.32 6.69 减：坏账准备 -62,225.85 -35.72 算计 174,220.83 100.00 公司近一年末其他应收款按款项性质的分类情况单元：万元，% 款项性质金额占比践约保证金 84,535.21 45.38 押金保证金 44,485.91 23.88 应收暂付款 86,515.20 46.45 拆借钱 16,258.84 8.73 备用金 84.88 0.05 其他 16,262.99 8.73 减：坏账准备 -61,869.13 -33.21 算计 186,273.89 100.00 最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项账面价值分别为 186,273.89 万元和 174,220.83 万元。最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项按阶段计提坏账准备情况如下：单元：万元，% 坏账准备金额比例第一阶段将来 12 个月预期信用损失 1,649.49 2.65 整个这个词存续期预期信用损失（未发生信第二阶段 1,448.57 2.33 用减值）整个这个词存续期预期信用损失（已发生信第三阶段 59,127.79 95.02 用减值）算计 62,225.85 100.00 单元：万元，% 坏账准备金额比例第一阶段将来 12 个月预期信用损失 1,744.76 2.82 整个这个词存续期预期信用损失（未发生信第二阶段 1,537.22 2.48 用减值）浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书坏账准备金额比例整个这个词存续期预期信用损失（已发生信第三阶段 58,587.14 94.70 用减值）算计 61,869.13 100.00 最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款项按种类计提坏账准备情况如下：单元：万元，% 账面余额坏账准备种类账面价值金额比例金额计提比例单项计提坏账准备的其他应收款项按组算计提坏账准备的其他应收款项算计 236,446.68 100.00 62,225.85 26.32 174,220.83 单元：万元，% 账面余额坏账准备种类账面价值金额比例金额计提比例单项计提坏账准备的其他应收款项按组算计提坏账准备的其他应收款项算计 248,143.02 100.00 61,869.13 24.93 186,273.89 最近一年及一期末，刊行东说念主其他应收款账面余额账龄情况如下：刊行东说念主最近一年及一期末其他应收款账面余额账龄情况单元：万元，% 款项性质金额占比金额占比算计 236,446.68 100.00 248,143.02 100.00 近一年及一期末刊行东说念主按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书单元：万元，% 占其他应收款账单元称号账面余额款项分类账龄面余额的比例西宁绿城青坤置业有限公司 18,290.79 践约保证金 1 年以内 7.74 践约保证金、应江西省东部实业有限职业公司 10,500.00 1 年以内 4.44 收暂付款宁波浙建建福修复开发有限职业践约保证金、应公司收暂付款衢州市慧城星展房地产开发有限践约保证金、应公司收暂付款新疆塔里木建筑安装工程（集拆借钱、应收暂团）有限职业公司付款算计 57,587.82 - - 24.36 刊行东说念主 2023 年末按欠款方归集的主要其他应收款前五名明细单元：万元，% 占其他应收款账单元称号账面余额款项分类账龄面余额的比例西宁绿城青坤置业有限公司 20,609.36 践约保证金 1 年以内 8.31 衢州市慧城星展房地产开发有限践约保证金、应公司收暂付款 China Zhejiang- Westfields construction Limited Joint Venture 江西省东部实业有限职业公司 10,500.00 应收暂付款 1 年以内 4.23 宁波浙建建福修复开发有限职业践约保证金、应公司收暂付款算计 67,405.41 - - 27.16 最近一年末，刊行东说念主其他应收款（不含应收股利及应收利息部分）按其是否与刊行东说念主经营关系进行分类。其中，经营性其他应收款账面余额为他应收款账面余额为 9,085.38 万元，占刊行东说念主其他应收款账面余额的比例为年末，刊行东说念主其他应收款按经营性和非经营性分类如下：刊行东说念主 2023 年末经营性与非经营性其他应收款情况单元：万元，% 表情账面余额占比经营性 9,085.38 3.66 非经营性 239,057.64 96.34 算计 248,143.02 100.00 最近一年末，刊行东说念主非经营性其他应收款具体情况如下：刊行东说念主 2023 年末非经营性其他应收款具体情况浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书单元：万元，% 是否关占其他应收账款单元称号账面余额款项性质联方账面余额的比例温州市浙建将来社区修复发是 7,947.86 87.48% 资金拆借展有限公司南昌城建构件有限公司是 731.92 8.06% 来往款浙江建投发展房地产开发有是 159.94 1.76% 代垫款限公司阿拉尔市浙建新式建材集团是 105.83 1.16% 代垫款有限公司龙泉市浙建昊天修复发展有是 64.57 0.71% 代垫款限公司衢州市慧城星展房地产开发是 29.95 0.33% 代垫款有限公司新昌县浙建如城产业发展有是 25.19 0.28% 代垫款限公司台州东部建材科技有限公司是 19.99 0.22% 代垫款浙江建投契械租借有限公司是 0.13 0.001% 代垫款算计 9,085.38 100.00% （7）存货/合同资产呈报期各期末，公司存货的账面价值分别为 125,828.89 万元、108,293.96 万元、424,028.10 万元和 451,070.44 万元，占总资产的比例分别为 1.27%、万元，降幅为 13.94%。截止 2023 年末，公司存货较 2022 年末加多 315,734.13 万元，增幅为 291.55%。截止 2024 年 6 月末，公司存货较 2023 年末加多报告期各期末，公司的合同资产账面价值分别为 2,472,356.69 万元、为 24.91%、32.63%、36.88%及 37.59%。截止 2022 年末，刊行东说念主合同资产较完工未结算资产增加。截至 2023 年末，公司合同资产较 2022 年末增加年末加多 13,126.17 万元，增幅为 0.29%。呈报期各期末，刊行东说念主存货组成情况如下：刊行东说念主呈报期各期末存货组成情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末原材料 49,480.39 48,890.03 60,261.57 65,625.63 库存商品 37,948.78 19,666.56 17,071.68 18,225.52 盘活材料 3,522.88 3,599.38 4,200.83 4,984.53 发出商品 25,146.51 20,541.63 15,436.92 21,128.19 开发居品 - - - 2,988.63 开发成本 307,207.48 306,745.51 - - 分娩成本 - - 11,320.68 12,876.40 刚正半成品及在居品 26,938.94 23,248.92 托福加工物质 825.47 1,336.07 2.29 - 算计 451,070.44 424,028.10 108,293.96 125,828.89 最近一年及一期末，刊行东说念主合同资产组成明细如下：刊行东说念主最近一期末合同资产组成单元：万元表情称号账面余额坏账准备账面价值建造合同形成的已完工未结算资产应收质保金 21,170.12 653.95 20,516.17 算计 4,558,828.57 58,625.53 4,500,203.05 刊行东说念主最近一年末合同资产组成单元：万元表情称号账面余额坏账准备账面价值建造合同形成的已完工未结算资产应收质保金 9,598.42 287.95 9,310.46 算计 4,541,729.13 54,652.25 4,487,076.88 公司已完工未结算工程量价值较高，主若是：由于建筑工程施工行业的结算特色所致。公司的工程结算包括程度款结算和好意思满结算。程度款在表情实施过程中按照合同商定与业主进行结算，一般除为支付程度款而进行的工程程度结算外，剩余工程量将在好意思满验收后结算。为了限度支付程度，业主随契机审核调减各期申报的工程量，故施工过程中形成已完工未结算工程量。好意思满结算等闲需要组织各方进行初审和复审，审核完成无异议后才进行结算和安排付浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书款。因此，除泛泛在执行表情形成的已完工未结算工程量外，已好意思满表情的竣工结算期较长亦然形成已完工未结算工程余额较大的主要原因。此外，公司承接的表情一般范畴较大，导致表情修复周期长且决算时间长，故工程款的结算周期较长。截止 2022 年末，公司合同资产较 2021 年末加多 1,153,678.43 万元，增幅为幅为 23.75%。主若是：一方面，借助浙江省内区位上风积极拓展省内业务，公司贯串了部分杭州亚运会场馆及基础设施等表情、浙江省内各县（市、区）多个旧城改造和棚改表情以及国度版本馆杭州分馆、杭州地铁、之江实验室、之江文化中心、浙江大学学友企业总部经济园二期表情 EPC 工程总承包、义乌综合保税区新式进口市集南区工程、南湖广场文旅轮廓体修复表情等重心首要项目修复；另一方面，在相沿省内上风的基础上，公司积极拓展包括新疆、西藏、海南、湖北等省外区域市集并取得显赫成效。跟着公司承建工程表情范畴加多，带动了工程表情已完工未结算资产金额大幅度加多。截止 2024 年 6 月末，公司合同资产较 2023 年末加多 13,126.17 万元，增幅为 0.29%。呈报期内，公司根据承建工程表情的施行情况，对部分已完工未结算资产及应收质保金情况进行减值测试并根据司帐政策计提减值准备。刊行东说念主呈报期各期末合同资产根据司帐政策计提减值准备情况单元：万元表情 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日日单项计提减值准备组算计提减值准备算计 58,625.53 54,652.25 44,076.16 30,462.14 呈报期各期末，公司合同资产减值准备逐年加多，主要原因系公司承建的恒大集团关系工程表情而持有的应收账款及生意单子出现到期不可兑付的情形，公司一直在积极协商寻求贬责决策，已住手与恒大集团新的关系业务。同时，公司管制层根据承建的每个表情就截止呈报日的资产现象、开发程度、债权债务情况进行了尽调、评估和减值测试，对合同资产的可回收性进行了分析浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书评估，觉得前述合同资产存在减值迹象，因此，对每个恒大表情的合同资产根据尽调情况，比物连类，单独计提资产减值准备。呈报期内，公司单独计提减值准备的合同资产情况如下：呈报期内公司单独计提减值准备的合同资产情况单元：万元，% 称号账面余额减值准备计提比例计提原理中国恒大集团 99,261.35 56,666.80 57.09 揣度存在收回风险武汉中大十里房地产开发有限公司淮北唯独置业有限公司 3,135.06 313.51 10.00 揣度存在收回风险其他稀薄表情 1,466.31 437.81 29.86 揣度存在收回风险算计 105,714.58 57,971.58 — — 称号账面余额减值准备计提比例计提原理中国恒大集团 111,291.03 52,353.56 47.04 揣度存在收回风险淮北唯独置业有限公司 3,135.06 313.51 10.00 揣度存在收回风险武汉中大十里房地产开发有限公司浙江国大集团有限职业公司 1,242.35 407.00 32.76 揣度存在收回风险其他稀薄表情 2,083.87 736.77 35.36 揣度存在收回风险算计 119,597.17 54,364.30 — — 称号账面余额减值准备计提比例计提原理中国恒大集团 112,151.95 40,723.40 36.31 揣度存在收回风险舟山普陀文化发展有限公司 3,434.06 745.23 21.70 揣度存在收回风险淮北唯独置业有限公司 3,135.06 313.51 10.00 揣度存在收回风险舟山市锦乐大旅社有限公司 1,984.13 384.24 19.37 揣度存在收回风险武汉中大十里房地产开发有限公司浙江国大集团有限职业公司 617.27 407.00 65.94 揣度存在收回风险其他稀薄客商 3,087.95 487.11 15.77 揣度存在收回风险算计 126,255.28 43,613.95 — — 称号账面余额减值准备计提比例计提原理中国恒大集团 107,986.55 24,156.90 22.37 揣度存在收回风险浙江国大集团有限职业公司 3,951.33 407.00 10.30 揣度不可统统收回淮北唯独置业有限公司 3,135.06 313.51 10.00 揣度不可统统收回浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书舟山普陀文化发展有限公司 3,424.84 745.23 21.76 揣度不可统统收回舟山市锦乐大旅社有限公司 1,984.13 384.24 19.37 揣度不可统统收回奥利屋房地产开发有限公司 1,961.27 1,961.27 100.00 揣度不可统统收回舟山市城市修复轮廓开发管理办公室（舟山市城市修复 1,345.76 269.15 20.00 揣度不可统统收回轮廓开发总公司）其他稀薄客商 3,048.29 2,166.34 71.07 揣度存在收回风险算计 126,837.23 30,403.64 — — （8）一年内到期的非流动资产呈报期各期末，公司的一年内到期的非流动资产分别为 257,754.09 万元、资产较 2021 年末加多 52,567.62 万元，增幅 20.39%，主要原因是公司 PPP 表情已完工并陆续进入运营期。截止 2023 年末，公司一年内到期的非流动资产较内到期的非流动资产较 2023 年末减少 32,368.99 万元，降幅为 10.29%。呈报期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动资产明细情况如下：刊行东说念主呈报期各期末一年内到期的非流动资产明细情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末应收质保金 44,633.64 57,968.51 72,672.71 39,446.88 已完工 PPP 表情工程款 167,888.37 185,812.03 178,899.99 168,622.11 BT 代建款 71,625.98 72,863.41 60,928.89 51,827.99 小计 284,147.99 316,643.95 312,501.59 259,896.98 减值准备 2,097.37 2,224.34 2,179.88 2,142.89 算计 282,050.62 314,419.61 310,321.71 257,754.09 呈报期各期末，刊行东说念主非流动资产分别为 2,512,662.57 万元、2,832,286.23 万元、2,915,671.12 万元及 2,941,064.77 万元，占当期总资产的比重分别为动资产。（1）持久应收款浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书呈报期各期末，公司的持久应收款分别为 1,238,258.99 万元、1,271,906.57 万元、1,176,440.06 万元及 1,162,103.42 万元，占总资产的比例分别为 12.48%、呈报期各期末，刊行东说念主持久应收款明细情况如下：刊行东说念主呈报期各期末持久应收款明细情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末分期收款提供劳务 BT 等其他代垫项目款已完工 PPP 表情工程款押金 - - - 995.00 算计 1,162,103.42 1,176,440.06 1,271,906.57 1,238,258.99 （2）固定资产呈报期各期末，公司的固定资产分别为 241,247.19 万元、267,981.88 万元、 320,561.48 万元及 312,044.46 万元，占总资产的比例分别为 2.43% 、呈报期各期末，刊行东说念主固定资产明细情况如下：刊行东说念主呈报期各期末固定资产明细情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末房屋及建筑物 212,854.69 218,440.75 197,992.76 164,603.13 通用开荒 23,952.75 24,258.01 24,477.85 25,238.56 专用开荒 67,496.18 69,011.03 36,694.80 40,317.16 输送用具 3,751.68 3,955.40 3,629.29 4,083.68 临时设施 3,988.60 4,881.48 5,105.94 6,956.66 固定资产清理 0.55 14.81 81.24 48.00 算计 312,044.46 320,561.48 267,981.88 241,247.19 最近一年及一期末，刊行东说念主未办妥产权文凭的固定资产明细情况如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末未办妥产权文凭的固定资产明细情况单元：万元表情账面价值未办妥产权文凭的原因浙西产业化房屋 7,696.66 尚在办理中西溪诚品办公楼 5,687.82 尚在办理中浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书固碳表情基地 5,852.64 尚在办理中陈杨新界小区生意 19 套、车位 290 个 5,268.28 尚在办理中建工装束厂房 4,155.76 尚在办理中新鹿园住宅 9 套、车位 27 个 359.53 尚在办理中绍兴润樾山名邸和润园 4-3-406 443.38 尚在办理中上海松江区三迪创富中心 4 幢 9 号 754 室 428.85 尚在办理中其他房屋 5,573.58 尚在办理中算计 35,466.52 刊行东说念主 2023 年末未办妥产权文凭的固定资产明细情况单元：万元表情账面价值未办妥产权文凭的原因浙西产业化合座验收未完成，期末浙西产业化房屋 7,776.80 未办理产权证西溪诚品办公楼 5,808.72 尚在办理中建筑产业化的固碳表情未完成好意思满固碳表情基地 5,613.71 决算，暂估转固陈杨新界小区生意 19 套、车位 290 个 5,353.28 23 年末新增抵债资产，尚在办理中新鹿园住宅 9 套、车位 27 个 2,756.06 23 年末新增抵债资产，尚在办理中智能化管制 PC 构件分娩基地表情（堆场） 1,342.79 浙西产业化堆场自己无需办权证绍兴润樾山名邸和润园 4-3-406 447.71 尚在办理中上海松江区三迪创富中心 4 幢 9 号 754 室 433.16 尚在办理中其他房屋 5,368.54 尚在办理中算计 34,900.78 （3）在建工程呈报期各期末，公司的在建工程分别为 32,913.54 万元、17,986.66 万元、降幅 45.35%，主若是部分在建工程完工转入固定资产。截止 2023 年末，公司在建工程较 2022 年末减少 4,099.34 万元，降幅为 22.79%。截止 2024 年 6 月末，公司在建工程较 2023 年末加多 4,452.24 万元，增幅为 32.06%。呈报期各期末，刊行东说念主在建工程表情明细情况如下：刊行东说念主呈报期各期末在建工程表情明细情况单元：万元表情分娩厂房 - 3,894.60 - - 镇海新城 D2、D4 商务楼地块表情 7,092.65 - - - 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情年产 10000 套大型工程机械制造表情修复（二期表情修复）总部大楼及安置房补偿工程 2,886.93 2,886.93 1,634.08 4,796.48 分娩线培育工程 1,277.19 1,343.43 - - 年产 10000 台套大型工程机械制造表情 1,771.99 1,331.13 - - 浙建新式建材产业园表情 - - 1,912.12 3,432.35 龙游分娩基地年产 1 万吨新式水性涂料生产线表情、年产 1 万吨腻子粉分娩线技改 - - - 2,304.49 表情浙西产业化 PC 构件龙游分娩基地二期表情 442.01 432.14 416.06 1,564.92 信息化修复 1,771.00 1,216.78 1,205.30 1,016.95 年产一万吨建筑工业化专用砂浆母料分娩 - - 1,291.85 881.14 表情华埠镇金星村党建服务中心 - - 3,456.14 654.87 全自动砂浆母料、新式腻子、特种砂浆生 - - - 218.38 产线稀薄工程 905.21 496.36 270.14 358.58 固碳混凝土成品技改表情 62.48 64.81 - - 算计 18,339.56 13,887.32 17,986.66 32,913.54 （4）其他非流动资产呈报期各期末，公司的其他非流动资产分别为 729,902.22 万元、690,105.19 万元、725,454.56 万元及 770,025.62 万元，占总资产的比例分别为 7.35%、近一年及一期末，刊行东说念主其他非流动资产明细情况如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末其他非流动资产明细情况单元：万元表情账面余额减值准备账面价值合同资产 190,002.32 6,064.28 183,938.04 未完工 PPP 表情工程款 427,074.56 - 427,074.56 房产车位购置款 5,009.90 - 5,009.90 其他持久资产购置款 284.29 - 284.29 BT 等其他代垫表情款 153,718.84 - 153,718.84 算计 776,089.90 6,064.28 770,025.62 刊行东说念主 2023 年其他非流动资产明细情况单元：万元表情账面余额减值准备账面价值合同资产 179,405.57 5,661.83 173,743.74 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情账面余额减值准备账面价值未完工 PPP 表情工程款 401,796.08 - 401,796.08 房产车位购置款 5,009.90 - 5,009.90 其他持久资产购置款 1,075.37 - 1,075.37 BT 等其他代垫表情款 143,829.48 - 143,829.48 算计 731,116.40 5,661.83 725,454.56 （二）欠债结构分析呈报期各期末，刊行东说念主欠债结构如下所示：刊行东说念主呈报期各期末欠债结构明细表单元：万元，% 表情金额占比金额占比金额占比金额占比流动欠债：短期借钱 739,348.93 6.76 760,325.11 6.82 599,710.01 5.94 808,870.19 8.91 应付单子 75,598.81 0.69 78,371.06 0.70 58,223.38 0.58 134,594.77 1.48 应付账款 6,533,411.46 59.72 6,791,517.35 60.92 6,096,360.08 60.43 4,316,921.79 47.53 预收款项 1,345.92 0.01 1,450.46 0.01 2,251.16 0.02 1,558.93 0.02 合同欠债 386,103.37 3.53 431,656.98 3.87 511,981.01 5.07 313,628.44 3.45 应付职工薪酬 27,985.57 0.26 47,036.88 0.42 44,568.27 0.44 839,947.47 9.25 应交税费 30,167.02 0.28 63,053.15 0.57 79,691.89 0.79 95,174.39 1.05 其他应付款 1,017,605.84 9.30 975,133.79 8.75 950,219.73 9.42 883,250.02 9.72 其中：应付利息 - - - - - - 9.24 - 应付股利 7,294.46 0.07 1,332.20 0.01 1,595.67 0.02 645.50 0.01 一年内到期的非流动欠债其他流动欠债 641,808.71 5.87 508,678.46 4.56 542,526.13 5.38 365,473.34 4.02 流动欠债算计 9,640,758.15 88.12 9,907,621.00 88.87 9,078,723.18 89.99 7,923,035.50 87.23 非流动欠债：持久借钱 879,351.49 8.04 914,832.22 8.21 946,266.06 9.38 1,045,514.91 11.51 应付债券 273,771.56 2.50 173,053.16 1.55 - - 80,057.33 0.88 租借欠债 11,135.50 0.10 13,806.39 0.12 15,667.00 0.16 11,909.69 0.13 持久应付款 113,629.75 1.04 118,410.79 1.06 33,624.02 0.33 6,243.99 0.07 揣度欠债 486.55 0.00 620.11 0.01 2,924.03 0.03 4,490.42 0.05 递延收益 13,206.50 0.12 12,847.32 0.12 10,700.31 0.11 11,042.94 0.12 递延所得税欠债 7,715.07 0.07 6,701.03 0.06 984.77 0.01 1,009.35 0.01 非流动欠债算计 1,299,296.42 11.88 1,240,271.02 11.13 1,010,166.19 10.01 1,160,268.62 12.77 欠债算计 10,940,054.58 100.00 11,147,892.02 100.00 10,088,889.37 100.00 9,083,304.13 100.00 注：为准确反应公司一个司帐年度内径直支付给与本企业建立作事关系的全部职工的工资总额以及平均工资情况，原列入应付职工薪酬核算的工程施工劳务功课成本转入应付账款浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书核算。在编制 2022 年度比较财务报表及附注时，已对该项舛讹进行了更正及重述，更正后，调减期初应付职工薪酬 7,999,779,761.38 元，调增期初应付账款 7,999,779,761.38 元，调增上期购买商品、接受劳务支付的现款 20,138,033,487.44 元，调减上期支付给职工及为职工支付的现款 20,138,033,487.44 元。呈报期各期末，刊行东说念主的欠债总额分别为 9,083,304.13 万元、10,088,889.37 万元、11,147,892.02 万元及 10,940,054.58 万元。呈报期各期末，刊行东说念主流动欠债占欠债总额的比例远高于非流动欠债，发行东说念主流动欠债分别为 7,923,035.50 万元、9,078,723.18 万元、9,907,621.00 万元及应付款和其他流动欠债加多所致。呈报期各期末，刊行东说念主非流动欠债分别为 1,160,268.62 万元、1,010,166.19 万元、 1,240,271.02 万元及 1,299,296.42 万元，占负债总额的比例分别为系应付债券和持久应付款的金额加多所致。呈报期各期末，刊行东说念主流动欠债分别为 7,923,035.50 万元、9,078,723.18 万元、 9,907,621.00 万元及 9,640,758.15 万元，占当期总负债的比重分别为款。（1）短期借钱呈报期各期末，公司的短期借钱余额分别为 808,870.19 万元、599,710.01 万元、760,325.11 万元及 739,348.93 万元，占总欠债的比例分别为 8.91%、结算管控力度等原因，导致销售商品、提供劳务收到的现款同比加多够欢欣公司因业务增长而加多的资金需求。截止 2023 年末，公司短期借钱较期借钱较 2023 年末减少 20,976.18 万元，降幅为 2.76%。最近三年及一期末，刊行东说念主短期借钱明细情况如下：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主呈报期各期末短期借钱明细情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末保证借钱 317,565.18 216,430.11 214,263.34 214,648.51 信用借钱 405,149.41 516,920.09 291,811.68 359,575.15 质押借钱 - 12,800.00 398.00 50,438.01 典质借钱 770.00 - 4,948.28 18,558.82 典质及保证借钱 - - - 7,000.00 应付利息 199.35 716.74 194.70 548.10 融信通 9,712.88 7,583.21 56,039.84 158,101.59 银行承兑汇票融资 - - 2,000.00 - 信用证借钱 5,952.11 5,874.97 30,054.17 - 算计 739,348.93 760,325.11 599,710.01 808,870.19 （2）应付账款报告期各期末，公司的应付账款余额分别为 4,316,921.79 万元、为 47.53%、60.43%、60.92%及 59.72%，主要为应付工程款。呈报期各期末，刊行东说念主应付账款组成情况如下：刊行东说念主近三年及一期末应付账款组成情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末应付货款 1,946,449.88 1,985,844.70 1,802,817.16 1,677,377.42 购买持久资产款 175.30 211.10 528.43 13,160.35 应付工程款 3,791,926.75 4,031,106.22 3,451,473.46 2,626,384.02 应付劳务分包款 794,859.53 774,355.34 841,541.02 - 算计 6,533,411.46 6,791,517.35 6,096,360.08 4,316,921.79 近一年及一期末，刊行东说念主账龄越过 1 年的前五大重要应付账款明细如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末账龄越过 1 年的重要应付账款明细单元：万元，% 占应付账款总未偿还或结转表情期末余额额比例的原因浙江雷霆建筑劳务有限公司 15,670.75 0.24 未结算东阳市明德建筑劳务有限公司 14,938.79 0.23 未结算杭州晟霆建筑劳务有限公司 10,501.04 0.16 未结算浙江工匠修复劳务有限公司 9,842.96 0.15 未结算海南国豪修复工程有限公司 9,549.54 0.15 未结算浙江诸安修复集团有限公司 8,074.36 0.12 未结算浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书算计 68,577.45 1.05 刊行东说念主 2023 年末账龄越过 1 年的重要应付账款明细单元：万元，% 占应付账款总未偿还或结转表情期末余额额比例的原因浙江雷霆建筑劳务有限公司 15,404.80 0.23 未结算宁波弘汇建筑安装工程有限公司 15,224.76 0.22 未结算东阳市明德建筑劳务有限公司 13,030.00 0.19 未结算浙江浙安修复劳务有限公司 10,714.20 0.16 未结算杭州晟霆建筑劳务有限公司 15,682.20 0.23 未结算杭州浙全建筑劳务有限公司 9,751.69 0.14 未结算海南国豪修复工程有限公司 9,391.35 0.14 未结算浙江工匠修复劳务有限公司 8,546.81 0.13 未结算那曲鸣德建材有限公司 8,285.41 0.12 未结算算计 106,031.22 1.56 上述应付款项均为泛泛的分娩经营业务而产生，主要系尚未结算的应付工程款，不存在逾期仍处于陆续状态的假贷债务。（3）应付职工薪酬呈报期各期末，公司的应付职工薪酬余额分别 839,947.47 万元、44,568.27 万元、47,036.88 万元及 27,985.57 万元，占总负债的比例分别为 9.25% 、业成本转入应付账款核算。截止 2023 年末，公司应付职工薪酬较 2022 年末增加 2,468.60 万元，增幅为 5.54%。截止 2024 年 6 月末，公司应付职工薪酬较刊行东说念主近三年及一期应付职工薪酬组成情况如下：刊行东说念主近三年及一期应付职工薪酬组成情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末短期薪酬 26,109.98 42,659.33 39,018.90 835,241.54 下野后福利—设定提存计划 1,873.08 4,377.54 5,549.37 4,705.93 革职福利 2.50 - - - 算计 27,985.57 47,036.88 44,568.27 839,947.47 （4）应交税费呈报期各期末，公司的应交税费余额分别为 95,174.39 万元、79,691.89 万元、63,053.15 万元及 30,167.02 万元，占总欠债的比例分别为 1.05%、0.79%、浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书降幅 16.27%，主要系升值税及企业所得税减少所致。截止 2023 年末，公司应交税费较 2022 年末减少 16,638.74 万元，降幅为 20.88%。截止 2024 年 6 月末，公司应交税费较 2023 年末减少 32,886.13 万元，降幅为 52.16%。呈报期各期末，刊行东说念主应交税费明细情况如下：刊行东说念主呈报期各期末应交税费明细情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末升值税 7,587.86 10,466.31 15,811.76 20,948.85 企业所得税 18,610.20 45,059.41 56,239.91 65,502.54 代扣代缴个东说念主所得税 590.06 1,666.18 1,582.45 1,585.26 城市珍惜修复税 383.80 929.66 1,233.75 1,642.35 房产税 741.72 1,511.49 1,198.71 1,421.24 地盘使用税 263.36 814.57 766.14 728.79 教膏火附加 176.56 404.84 587.02 738.97 地方教学附加 102.34 277.40 387.23 454.44 地方水利修复基金 138.69 138.11 115.98 8.61 印花税 1,214.64 1,422.36 1,489.64 1,864.59 地盘升值税 273.72 273.72 273.72 273.72 环境保护税 69.87 69.13 0.64 0.39 残保金 - 1.97 0.31 - 资源税 - 8.29 - - 其他 14.22 9.70 4.64 4.64 算计 30,167.02 63,053.15 79,691.89 95,174.39 （5）其他应付款呈报期各期末，公司的其他应付款余额分别为 883,250.02 万元、950,219.73 万元、975,133.79 万元及 1,017,605.84 万元，占总欠债的比例分别为 9.72%、近一年及一期末，刊行东说念主账龄越过 1 年的重要其他应付款项明细如下：刊行东说念主 2024 年 6 月末账龄越过 1 年的其他应付款项明细单元：万元，% 占其他应付款总单元称号金额未偿还或结转的原因额比例童列波 13,972.79 1.37 押金及垫资款未偿还张贵福 13,647.57 1.34 押金及垫资款未偿还高建伟 10,240.51 1.01 押金及垫资款未偿还浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书王卫中 6,805.31 0.67 押金及垫资款未偿还郑昌云 5,872.95 0.58 押金及垫资款未偿还项佳雅 5,189.78 0.51 押金及垫资款未偿还王嘉婧 4,760.27 0.47 押金及垫资款未偿还王苗忠 4,500.00 0.44 押金及垫资款未偿还楼可东 3,954.85 0.39 押金及垫资款未偿还陈培锋 3,425.51 0.34 押金及垫资款未偿还杭州上塘城市修复发展有限公司杨大民 3,203.04 0.31 押金及垫资款未偿还算计 78,869.28 7.75 刊行东说念主 2023 年末账龄越过 1 年的其他应付款项明细单元：万元，% 占其他应付款总单元称号金额未偿还或结转的原因额比例张贵福 15,172.77 1.56 押金及垫资款未偿还章忠相 7,842.00 0.80 押金及垫资款未偿还郭国云 5,048.72 0.52 押金及垫资款未偿还王苗忠 4,500.00 0.46 押金及垫资款未偿还郑昌云 4,500.00 0.46 押金及垫资款未偿还施晓波 4,262.12 0.44 押金及垫资款未偿还丁跃仁 3,751.47 0.38 押金及垫资款未偿还陈培锋 3,425.51 0.35 押金及垫资款未偿还余俊勇 3,155.29 0.32 押金及垫资款未偿还郭志杰 2,359.69 0.24 押金及垫资款未偿还周彬 2,118.39 0.22 押金及垫资款未偿还湖南省衡洲修复有限公司算计 58,135.96 5.96 （6）一年内到期的非流动欠债呈报期各期末，公司的一年内到期的非流动欠债余额分别为 163,616.15 万元、193,191.53 万元、250,397.76 万元及 187,382.52 万元，占总欠债的比例分别为 1.80%、1.91%、2.25%及 1.71%。截止 2022 年末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债较 2021 年末加多 29,575.38 万元，增幅 18.08%，主要系一年内到期的应付融资租借钱和一年内到期的持久借钱加多所致。截止 2023 年末，公司一年内到期的非流动欠债较 2022 年末加多 57,206.23 万元，增幅为 29.61%。截止 2024 年 6 月末，公司一年内到期的非流动欠债较 2023 年末减少 63,015.24 万元，降幅为 25.17%。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书呈报期各期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债分类情况如下：刊行东说念主呈报期各期末一年内到期的非流动欠债分类情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末款 27,483.82 算计 187,382.52 250,397.76 193,191.53 163,616.15 呈报期各期末，刊行东说念主非流动欠债分别为 1,160,268.62 万元、1,010,166.19 万元、 1,240,271.02 万元及 1,299,296.42 万元，占负债总额的比例分别为（1）持久借钱呈报期各期末，公司的持久借钱余额分别为 1,045,514.91 万元、946,266.06 万元、914,832.22 万元及 879,351.49 万元，占总欠债的比例分别为 11.51%、刊行东说念主呈报期各期末持久借钱分类情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末质押借钱 590,715.03 607,366.28 750,282.32 877,388.65 信用借钱 135,000.00 165,172.83 8,750.00 46,183.50 担保及质押借钱 33,233.29 36,220.00 43,236.00 59,406.70 典质及保证借钱 - - 6,650.00 - 保证借钱 87,761.98 87,232.60 111,003.84 40,870.57 典质借钱 31,742.32 17,728.97 24,800.25 20,198.38 持久借钱利息 898.87 1,111.54 1,543.65 1,467.11 算计 879,351.49 914,832.22 946,266.06 1,045,514.91 （2）持久应付款（算计）呈报期各期末，公司的持久应付款（算计）余额分别为 6,243.99 万元、金额组成情况如下：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主近一期末持久应付款（算计）金额组成情况单元：万元，% 表情金额占比持久应付款 111,892.87 98.47 专项应付款 1,736.88 1.53 算计 113,629.75 100.00 刊行东说念主近一年末持久应付款（算计）金额组成情况单元：万元，% 表情金额占比持久应付款 116,656.26 98.52 专项应付款 1,754.53 1.48 算计 118,410.79 100.00 增幅 438.50%，主要原因系应付融资租借钱大额加多。截止 2023 年末，公司长期应付款较 2022 年末加多 84,786.77 万元，增幅为 252.16%，主要系新增股权回购款 106,613.65 万元所致。截止 2024 年 6 月末，公司持久应付款较 2023 年末减少 4,781.04 万元，降幅为 4.04%，主要系应付融资租借钱减少所致。最近三年及一期，刊行东说念主持久应付款明细情况如下：刊行东说念主呈报期各期末持久应付款明细情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末应付融资租借钱 - 9,501.01 29,560.71 729.15 改制提留各项用度 441.62 441.62 441.62 441.62 企业改制核销挂账 89.30 89.30 89.30 89.30 提留退休东说念主员医药费 10.69 10.69 10.69 10.69 股权回购款 111,351.27 106,613.65 - - 算计 111,892.87 116,656.26 30,102.31 1,270.75 （3）应付债券呈报期各期末，公司的应付债券余额分别为 80,057.33 万元、0 万元、浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书团股份有限公司 2019 年面向及格投资者公开刊行公司债券（第一期）（品种一）”（债券代码：149016.SZ，债券简称“19 浙建 01”），刊行范畴 8 亿元，票面利率 4.30%，期限为 3+2 年，存续期第 3 年末附投资者回售选拔权、刊行东说念主诊治票面利率选拔权。截止 2022 年末，该应付债券已全部偿还。团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券(第一期)(品种一)” （债券代码：148336.SZ，债券简称“23 浙建 01”，刊行范畴 3 亿元，票面利率利率选拔权；刊行“浙江省修复投资集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券(第一期)(品种二)”（债券代码：148337.SZ，债券简称“23 浙建 02”，刊行范畴 5 亿元，票面利率 3.70%，期限为 2+1 年，存续期第 2 年末附投资者回售选拔权、刊行东说念主诊治票面利率选拔权。设投资集团股份有限公司向不特定对象刊行可迁移公司债券”（债券代码：率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年券到期日(2029 年 12 月 24 日)止的期间（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交易日；顺展期间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照当期转股价钱愚弄本次可转债迁移本公司 A 股股票的权利。在本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，本公司将以本次刊行的可转债的票面面值的 108% （含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。公司已刊行可转债的欠债和权益因素分拆如下：单元：万元表情欠债因素权益因素算计可迁移公司债券刊行金额 92,350.00 7,650.00 100,000.00 径直交易用度 -867.70 -71.87 -939.58 于刊行日余额 91,482.30 7,578.13 99,060.42 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书于 2023 年 12 月 31 日余额 91,482.30 7,578.13 99,060.42 于 2024 年 6 月 30 日余额 93,110.02 7,578.13 100,688.15 （4）揣度欠债呈报期各期末，公司的揣度欠债余额分别为 4,490.42 万元、2,924.03 万元、620.11 万元及 486.55 万元，占总欠债的比例分别为 0.05%、0.03%、0.01% 及 0.00%。截止 2022 年末，刊行东说念主揣度欠债较 2021 年末减少 1,566.39 万元，降幅 34.88%。截止 2023 年末，公司揣度欠债较 2022 年末减少 2,303.92 万元，降幅为 78.79%，主要系待执行逝世合同减少所致。截止 2024 年 6 月末，公司揣度欠债较 2023 年末减少 133.56 万元，降幅为 21.54%。呈报期各期末，刊行东说念主揣度欠债明细情况如下：刊行东说念主呈报期各期末揣度欠债明细情况单元：万元表情 2024 年 6 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末未决诉讼 - - 38.60 2,080.00 待执行逝世合同 486.55 620.11 2,885.42 2,410.42 小计 486.55 620.11 2,924.03 4,490.42 截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主未决诉讼明细详见本节“八、首要或有事项或承诺事项”之“（二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况”。（三）盈利才气分析最近三年一期，刊行东说念主主要盈利才气如下所示：刊行东说念主最近三年一期主要盈利才气情况单元：万元表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、营业总收入 3,993,972.07 9,260,574.98 9,853,512.76 9,533,495.49 其中：营业收入 3,993,972.07 9,260,574.98 9,853,512.76 9,533,495.49 二、营业总成本 3,931,756.66 9,084,181.65 9,592,491.15 9,264,212.34 其中：营业成本 3,810,909.59 8,827,302.16 9,349,003.52 9,039,223.47 税金及附加 11,908.02 23,663.48 25,071.29 25,264.70 销售用度 1,129.76 2,994.82 2,714.93 3,081.43 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度管制用度 75,143.09 190,926.02 180,487.87 168,766.70 研发用度 47,570.72 74,798.18 52,661.29 33,604.16 财务用度 -14,904.52 -35,503.00 -17,447.76 -5,728.13 其中：利息用度 44,606.72 95,200.84 103,736.88 104,131.34 利息收入 60,733.27 131,397.39 123,945.33 113,023.46 加：其他收益 3,431.16 4,969.29 5,552.52 5,448.19 投资收益（损失 -673.87 -1,993.00 -4,568.55 5,379.70 以“－”号填列）其中：春联营企业和合作企业的投资收益信用减值损失 -12,307.80 -90,018.69 -127,711.35 -108,125.03 （损失以“-”号填列）资产减值损失 -4,922.70 -11,215.84 -15,288.02 -29,428.02 （损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（逝世以 “－”号填列）加：营业外收入 3,069.38 6,573.20 7,397.11 18,379.77 减：营业外支拨 10,436.04 1,104.72 1,481.55 4,492.45 四、利润总额（逝世总额以“－”号填列）减：所得税用度 16,180.02 26,140.47 42,283.49 35,599.95 五、净利润（净逝世以 “－”号填列）（一）按经营不息性分类（净逝世以“－”号填列）（净逝世以“－”号填列）（二）按整个权包摄分类的净利润六、其他轮廓收益的税后净额七、轮廓收益总额 25,798.31 60,146.82 120,752.44 125,981.67 包摄于母公司整个者 17,019.45 39,241.83 95,447.40 104,405.99 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度的轮廓收益总额包摄于少数股东的综合收益总额刊行东说念主营业收入来源包括建筑施工、工业制造、工程关系等其他业务。最近三年一期，公司营业收入分别为 9,533,495.49 万元、9,853,512.76 万元、呈报期内，刊行东说念主业务主要为建筑施工、工业制造、工程关系过甚他四大业务板块。呈报期内刊行东说念主营业收入具体组成如下：呈报期内公司营业收入情况单元：万元，% 业务称号金额占比金额占比金额占比金额占比建筑施工 3,186,191.44 79.78 7,905,772.79 85.37 8,424,518.59 85.50 8,568,745.53 89.88 工业制造 63,479.61 1.59 232,353.05 2.51 270,286.46 2.74 390,914.05 4.10 工程服务业 657,850.35 16.47 984,512.92 10.63 1,055,028.74 10.71 460,904.05 4.83 其他 86,450.67 2.16 137,936.22 1.49 103,678.96 1.05 112,931.87 1.19 算计 3,993,972.07 100.00 9,260,574.98 100.00 9,853,512.76 100.00 9,533,495.49 100.00 呈报期各期，刊行东说念主营业毛利润情况如下：呈报期内公司营业毛利润情况单元：万元，% 业务称号金额占比金额占比金额占比金额占比建筑施工 145,914.67 79.71 371,678.95 85.78 405,976.07 80.47 422,903.73 85.56 工业制造 3,045.83 1.66 2,043.41 0.47 45,819.75 9.08 11,228.12 2.27 工程服务业 21,863.90 11.94 37,604.03 8.68 31,345.30 6.21 33,095.93 6.70 其他 12,238.08 6.69 21,946.43 5.07 21,368.11 4.24 27,044.25 5.47 算计 183,062.49 100.00 433,272.82 100.00 504,509.24 100.00 494,272.02 100.00 呈报期各期，刊行东说念主营业毛利率情况如下：呈报期内公司营业毛利率情况业务称号 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度建筑施工 4.58% 4.70% 4.82% 4.94% 工业制造 4.80% 0.88% 16.95% 2.87% 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书业务称号 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度工程服务业 3.32% 3.82% 2.97% 7.18% 其他 14.16% 15.91% 20.61% 23.95% 轮廓毛利率 4.58% 4.68% 5.12% 5.18% 最近三年及一期，公司营业收入分别为 9,533,495.49 万元、9,853,512.76 万元、9,260,574.98 万元及 3,993,972.07 万元。近三年及一期公司营业收入呈小幅波动态势。公司营业收入主要来源于建筑施工业务。最近三年及一期，刊行东说念主建筑施工业务收入算计占营业收入的比例为 89.88%、85.50%、85.37%及 79.78%。最近三年及一期，公司实现的营业毛利润分别为 494,272.02 万元、最近三年及一期，建筑施工业务对毛利润的孝顺比例分别为 85.56%、最近三年及一期，公司的轮廓毛利率分别为 5.18% 、 5.12% 、4.68% 和呈报期内刊行东说念主期间用度情况单元：万元表情 2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度销售用度 1,129.76 2,994.82 2,714.93 3,081.43 管制用度 75,143.09 190,926.02 180,487.87 168,766.70 研发用度 47,570.72 74,798.18 52,661.29 33,604.16 财务用度 -14,904.52 -35,503.00 -17,447.76 -5,728.13 期间用度算计 108,939.06 233,216.01 218,416.34 199,724.16 期间用度占营业收入比重 2.73% 2.52% 2.22% 2.09% 近三年及一期，刊行东说念主期间用度算计分别为 199,724.16 万元、218,416.34 万元、233,216.01 万元及 108,939.06 万元，占营业收入的比例分别为 2.09%、近三年及一期，刊行东说念主销售用度分别为 3,081.43 万元、2,714.93 万元、近三年及一期，刊行东说念主研发用度分别为 33,604.16 万元、52,661.29 万元、浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书公司积极打造集科技攻关、时期研发、居品创新、工程示范和效果滚动为一体的轮廓性研发平台，加大对新式建筑工业化、全过程绿色建造、绿色低碳建材等中枢时期攻关力度，助力集团培育市集竞争力，加速绿色低碳转型。在此背景下，公司研发干涉总额逐年加多。近三年及一期，刊行东说念主管制用度分别为 168,766.70 万元、180,487.87 万元、190,926.02 万元及 75,143.09 万元，金额较大，主要为职工薪酬、办公费、折旧及无形资产摊销费等。近三年及一期，刊行东说念主财务用度分别为-5,728.13 万元、-17,447.76 万元、- 财务用度下落较大，主若是公司根据《企业司帐准则解释第 14 号》的关系要求，对金融资产模式下的 PPP 表情关系的利息支拨进行用度化，同期对 PPP 项目款项中包含的首要融资因素部分根据内含薪金率狡计摊销并计入财务用度-利息收入。近三年及一期，刊行东说念主信用减值损失分别为-108,125.03 万元、-127,711.35 万元、-90,018.69 万元及-12,307.80 万元。公司根据《企业司帐准则》以及公司司帐政策、司帐算计的关系轨则，本着严慎性原则，计提坏账准备。由于建筑施工表情工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款余额较大，且受房地产行业调控影响，应收账款等流动性资产盘活较慢，导致信用减值损失为负。2023 年和 2024 年 1-6 月，刊行东说念主信用减值损失为负，主要系应收账款等坏账计提所致。刊行东说念主最近一年及一期信用减值损失情况单元：万元表情 2024年1-6月 2023年度应收单子坏账损失 28.83 846.73 应收账款坏账损失 -11,984.80 -88,412.21 其他应收款坏账损失 -356.73 -1,804.02 持久应收款坏账损失 - -655.80 预支账款坏账损失 4.90 6.62 算计 -12,307.80 -90,018.69 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书近三年及一期，公司投资收益别为 5,379.70 万元、 -4,568.55 万元、 - 原因系公司为盘活账面资产，将部分应收账款资产证券化，因而产生应收账款处置损失 4,496.42 万元。2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司投资收益为负，主要系应收账款处置收益（ABS）及银行承兑单子贴现损失为负所致。呈报期各期末，公司资产处置收益分别为 5,955.28 万元、38,438.71 万元、置、临时设施“年产 10000 台套大型工程机械制造表情”等固定资产处置等。近三年及一期，公司营业外收入分别为 18,379.77 万元、7,397.11 万元、司营业外收入较 2022 年度减少 823.91 万元，降幅为 11.14%。2024 年上半年度，公司营业外收入同比增长 161.14%，主要系无需支付款项加多 1,252.91 万元所致。近三年及一期，公司营业外支拨分别为 4,492.45 万元、1,481.55 万元、呈报期内，公司营业外支拨主要为罚金及滞纳金支拨，根据《浙江省国资委、浙江省财政厅对于转发国资厅发改革〔2018〕7 号文献作念好省属企业职工家属区“三供一业”分离交代职业关联事项的文书》（浙国资企改〔2018〕16 号），公司发生“三供一业”分离交代用度支拨及诉讼产生的揣度欠债等，对公司经营业绩影响较小。 2024 年上半年度，公司营业外支出同比增长事件，新增保函损失 9,697.37 万元所致。（四）现款流量分析最近三年及一期，刊行东说念主现款流量组成情况如下所示：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主最近三年一期现款流量组成情况单元：万元表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度一、经营行径产生的现款流量：经营行径现款流入小计 4,519,900.37 10,342,555.94 10,433,665.87 9,735,551.19 经营行径现款流出小计 4,674,418.97 10,134,799.42 10,117,563.08 9,647,053.30 经营行径产生的现款流量净额 -154,518.61 207,756.52 316,102.78 88,497.89 二、投资行径产生的现款流量：投资行径现款流入小计 3,460.50 47,682.46 39,037.05 74,431.68 投资行径现款流出小计 18,909.84 122,685.83 187,756.92 306,187.17 投资行径产生的现款流量净额 -15,449.34 -75,003.37 -148,719.87 -231,755.49 三、筹资行径产生的现款流量：筹资行径现款流入小计 1,193,525.75 2,034,423.42 1,541,577.02 1,708,499.92 筹资行径现款流出小计 1,115,384.94 2,025,686.85 1,696,361.82 1,733,472.82 筹资行径产生的现款流量净额 78,140.82 8,736.56 -154,784.79 -24,972.91 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 18.58 547.50 1,224.39 -444.08 五、现款及现款等价物净加多额 -91,808.55 142,037.22 13,822.51 -168,674.59 六、期末现款及现款等价物余额 741,752.17 833,560.72 691,505.57 677,683.06 公司属于建筑施工企业，施工周期长的表情现款回笼常常进展延长，会导致公司经营现款流出现一定波动，但经营行径现款流入、经营行径现款流出和经营行径产生的净现款流的变动趋势基本一致。近三年及一期，公司经营行径现款流入 9,735,551.19 万元、10,433,665.87 万元、10,342,555.94 万元及 4,519,900.37 万元，公司经营行径现款流出分别为元，公司经营行径产生的现款流量净额分别为 88,497.89 万元、316,102.78 万元、207,756.52 万元及-154,518.61 万元。因系公司加大了对表情工程款及货款的催收、结算管控力度，此外班师刊行应收账款资产证券化，以上导致销售商品、提供劳务收到的现款同比加多较多。同期降幅 34.28%，主要原因系当年销售商品、提供劳务收到的现款同比加多较多。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书减少-127,152.31 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现款减少较多所致。近三年及一期，公司投资行径现款流入分别为 74,431.68 万元、39,037.05 万元、47,682.46 万元及 3,460.50 万元，投资行径现款流出分别为 306,187.17 万元、187,756.92 万元、122,685.83 万元及 18,909.84 万元，投资行径产生的现款流量净额分别为 -231,755.49 万元、 -148,719.87 万元、 -75,003.37 万元及 - 要系购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现款及投资支付的现款金额较大所致。公司积极拓展与分娩经营关系业务畛域的投资，新增对衢州慧城旅社管制有限公司、浙建长三角（嘉善）修复有限公司、温州市浙建将来社区修复发展有限公司、丽水市振兴乡村修复发展有限公司和浙江湖州梓城修复开发有限公司等的投资。元，主要原因系当期投资支付的现款减少所致。加多 26,989.64 万元，主要系投资支付的现款大幅裁汰所致。近三年及一期，公司筹资活动现金流入分别为 1,708,499.92 万元、别为 1,733,472.82 万元、1,696,361.82 万元、2,025,686.85 万元及 1,115,384.94 万元，筹资行径产生的现款流量净额分别为-24,972.91 万元、-154,784.79 万元、较 2022 年同期加多 163,521.35 万元，主要原因系借钱加多。2024 年上半年度，公司筹资行径产生的现款流量净额比 2023 年上半年度减少 138,193.74 万元，同比减少 63.88%，主要原因系返璧银行借钱加多。（五）偿债才气分析浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书最近三年及一期，刊行东说念主主要偿债才气有计划如下所示：刊行东说念主最近三年一期偿债才气有计划单元：倍，%，万元有计划日/2024 年 1-6 月年度年度年度流动比率 0.94 0.93 0.91 0.94 速动比率 0.42 0.44 0.50 0.61 资产欠债率 91.39 91.64 90.79 91.52 EBITDA 112,268.79 226,343.08 308,259.06 313,269.36 EBITDA 利息保障倍数 2.30 2.27 2.96 2.98 从短期偿债有计划来看，最近三年及一期，刊行东说念主流动比率分别为 0.94、从持久偿债才气来看，最近三年及一期，刊行东说念主资产欠债率分别为定。最近三年及一期，公司 EBITDA 分别为 313,269.36 万元、308,259.06 万元、226,343.08 万元和 112,268.79 万元；EBITDA 利息保障倍数分别为 2.98 倍、2.96 倍、2.27 倍和 2.30 倍，刊行东说念主持久偿债才气较强，对本期债券偿付具有较强的覆盖才气。（六）运营才气分析呈报期内，刊行东说念主营运才气有计划如下所示：刊行东说念主呈报期内营运才气有计划单元：次有计划 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度总资产盘活率 0.33 0.80 0.94 1.02 应收账款盘活率 1.56 3.35 3.20 3.18 存货盘活率 0.77 2.04 2.95 4.23 近三年及一期，公司总资产盘活率分别为 1.02、0.94、0.80 和 0.33，总体呈下落趋势，主要原因系公司资产总额增长较快。近三年及一期，公司应收账款盘活率分别为 3.18、3.20、3.35 和 1.56，发行东说念主的应收账款盘活率呈稳步培育态势。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书近三年及一期，公司存货盘活率分别为 4.23、2.95、2.04 和 0.77，有所下降，主要原因系公司合同资产有所增长。（七）盈利才气的可不息性公司在主营业务畛域赢得了一系列行业最高等级禀赋。咫尺，公司领有各类禀赋 99 类 305 项（境内 75 类 278 项，境外 24 类 27 项），赢得行业最高资质共计 56 类 127 项。建筑业企业禀赋 36 类 210 项，其中建筑工程施工总承包特级禀赋 4 项，公路工程施工总承包特级禀赋 1 项；想象禀赋 10 类 22 项，其中甲级想象禀赋 14 项。公司传承红色基因，秉持队列立场，铸造浙建铁军，坚决服从服务省委省政府决策部署，勇担国企政事、经济、社会三大职业。参与修复了北京东说念主民大礼堂、中国东说念主民立异军事博物馆、北京火车站、毛主席牵记堂等都门符号性工程；出色完成了杭钢、衢化、镇海真金不怕火葬等浙江大部分老工业基地和城市基础设施修复；落实承担了对外经援、抗震抗台、抗疫援建、援川援藏援疆等任务；高水平承建了杭州国度版本馆、之江实验室、之江文化中心、G20 峰会工程、杭州亚运会表情、杭州火车东站、浙江音乐学院、杭州国际会议中心、西湖文化广场等省内一多量重心首要符号性工程；高圭臬修复了省内第一条杭甬高速公路及地铁轻轨表情。承建的华能玉环电厂系浙江省唯独入选的新中国成立 60 周年“百项经典暨极品工程”；投资修复了一多量“秀逸乡村”、将来社区表情，为浙江乃至宇宙经济社会发展作出了积极的孝顺。荣获“宇宙好意思丽单元”“宇宙五一作事奖状”“宇宙优秀施工企业”“浙江省十佳国际投资企业”等多项荣誉称号。本年以来，集团各单元不息鼓吹“信用浙建”修复，打造重合同重契约、讲规则、讲信用的细腻无比口碑，不息展现浙建铁军担作为为新风貌，收到属地政府、业主单元等发来的多封感谢信和表扬信，进一步培育公司品牌形象和影响力。公司积极推论政府市集、两外市集（省外及国际）及伟业主市集的“三大市场”经营计谋，响应国度计谋和省委省政府首要决策部署，伙同合座宏不雅经济形势和行业走向，计谋性地鼓吹市集修复，有质地地完成市集布局。咫尺，公司浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书分娩经营业务遍布宇宙 31 个省市自治区以及香港、泰国、马来西亚、白俄罗斯、英国等全球多个国度和地区，是浙江省建筑业“走出去”发展、走向世界参与国际建筑和贸易市集竞争的重要窗口。2024 年上半年，集团不息开展大走访大对接，与伟业主大客户洽谈深化合作，主动走访优秀表情经济职业东说念主，凝合优秀表情司理、优秀科技东说念主才等骨干力量投身市集经营；加强区域布局拓展，诞生省内 10 个设区市办事处；抢抓长三角一体化发展机遇，诞生上海区域总部。公司对峙体制机制的改革创新，恒久沿着国有企业改革发展条理不休前进。公司于 1998 年完成公司制改造，2009 年完成产权多元化改革，2016 年完成股份制改造，2019 年底结果合座上市。公司照章诞生股东会、董事会，监事会和司理层，建立了高效运转、相互制衡、权责明确的法东说念主治理结构，内控体系不息完善，管制体系不息优化。2024 年上半年，公司推论总部及事迹部机构改革，鼓吹二、三级单元本部机构改革，落实国有企业改革深化培育行动各项职业要求。公司打好东说念主才强企组合拳，擦亮“浙建优才”金柬帖，鼓吹“三支队列”建设。截止 2024 年 6 月 30 日，全集团在册职工约 2 万东说念主，其中种种专科时期东说念主才 1.2 万东说念主，中高级职称东说念主员 7,620 东说念主（含正高级职称 228 东说念主，高级职称 1,988 东说念主），国度注册建造师 3,900 余东说念主、注册造价师 700 余东说念主。领有省级高级次东说念主才 754 东说念主、高技能东说念主才 1,562 东说念主。上半年获评国度级技能巨匠职业室 1 个，结果 “零”的碎裂，领有 6 个省级技能巨匠职业及 5 个省级创新职业室。领有 1 家院士职业站、3 家博士后科研职业站、4 家省级企业研究院、5 家省级工程研究中心、11 家省级时期中心等科技创新平台。领有 15 家国度高新时期企业，11 家政府质地奖企业。领有 11 项国际最初、17 项国际先进、400 余项国内中枢技术。2024 年上半年，公司高圭臬运筹帷幄修复“浙建·将来建造中心”，打造“数智浙建”智能平台并干涉应用，结果一屏统览，促进培育细巧化管制水平。六、公司有息欠债情况（一）有息债务类型结构浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息欠债范畴为 2,334,710.51 万元，占总欠债的 21.34%。其中，刊行东说念主银行借钱余额为 1,771,406.37 万元，占有息欠债的债务类型的分类情况如下：单元：万元，% 表情金额占比银行借钱 1,771,406.37 75.87 公司债券 173,241.14 7.42 债务融资用具 251,227.92 10.76 企业债券 - - 信赖借钱 - - 融资租借 27,483.82 1.18 境外债券 - - 债权融资计划、除信赖外的资管融资等 - - 其他有息欠债 111,351.27 4.77 算计 2,334,710.51 100.00 呈报期末，刊行东说念主非标融资/其他融资范畴为 138,835.09 万元，占有息欠债的 5.95%，占总欠债的 1.27%。具体情况如下：单元：万元、% 与发资金可能影响本期债序非标融资轮廓成融资主体行东说念主提供偿付日券偿付礼貌的重号具体类型本关系方要商定要求保理（有祥瑞追) 租借保理（有远东追) 租借华润子公租借团有限职业公司司华润租借华润租借浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书租借富浙租借浙江省修复投国新刊行东说念主限公司基金（二）有息债务期限结构呈报期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1,100,285.10 万元，占总欠债的 47.13%。有息债务期限结构如下：单元：万元表情 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上算计短期借钱 739,348.93 739,348.93 一年内到期的持久借钱持久借钱 62,356.57 287,263.21 59,063.21 81,351.00 389,317.50 879,351.49 公司债券 30,048.90 50,082.22 93,110.02 173,241.14 企业债券及债务融资用具其他有息欠债 27,483.82 111,351.27 138,835.09 算计 1,100,285.10 112,438.79 499,144.89 59,063.21 81,351.00 482,427.52 2,334,710.51 （三）信用融资与担保融资情况呈报期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：单元：万元，% 借钱类别金额占比信用 1,133,248.19 48.54 保证 454,010.75 19.45 典质 34,239.82 1.47 质押 667,513.13 28.59 保证+质押 45,698.63 1.96 算计 2,334,710.51 100.00 七、关联方及关联交易（一）刊行东说念主的控股股东浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主控股股东为浙江省国有成本运营有限公司，持有刊行东说念主 35.90%股权。（二）刊行东说念主的施行限度东说念主截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主施行限度东说念主为浙江省东说念主民政府国有资产监督管理委员会。（三）刊行东说念主的子公司以过甚他有重要影响的参股公司截止 2023 年末，刊行东说念主子公司以过甚他有重要影响的参股公司具体情况详见“第四节刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主权益投资情况”。（四）刊行东说念主的合作和联营企业余额的其他合作或联营企业情况如下：合作或联营企业称号与本公司关系原联营企业之子公司，本年已纳入合浙江建工装束集成科技有限公司并范围浙江建投发展房地产开发有限公司本公司之合作企业新昌县浙建如城产业发展有限公司本公司之合作企业浙江浙浦修复有限公司本公司之合作企业龙泉市浙建昊天修复发展有限公司本公司之合作企业衢州市慧城星展房地产开发有限公司本公司合作企业之子公司台州东部建材科技有限公司本公司之联营企业南昌城建构件有限公司本公司之联营企业南昌城建混凝土有限公司本公司联营企业之子公司浙江基建投资管制有限公司本公司之联营企业浙江建投契械租借有限公司本公司之联营企业金华网新科技产业孵化园修复有限公司本公司之联营企业宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司本公司之联营企业浙江浙丽修复发展有限职业公司本公司之联营企业浙建长三角（嘉善）修复有限公司本公司之联营企业温州市浙建将来社区修复发展有限公司本公司之联营企业 China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint 本公司之联营企业 Venture 宁波奉化交投基础修复工程有限公司本公司之联营企业浙建联城（浙江）修复有限公司本公司之联营企业浙江浙景修复发展有限公司本公司之联营企业浙江浙兰修复有限公司本公司之联营企业浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书合作或联营企业称号与本公司关系浙江中衡工程想象顾问有限公司本公司之联营企业苍南县建投基础修复有限公司本公司之联营企业阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司本公司之联营企业（五）刊行东说念主的其他关联方截止 2023 年末，刊行东说念主其他关联方具体情况如下：最近一年末刊行东说念主其他关联方具体情况其他关联方称号其他关联方与本公司的关系浙江富建投资管制有限公司浙江国资公司下属公司浙江省浙建房地产集团有限公司浙江国资公司下属公司太仓浙建地产发展有限公司浙江国资公司下属公司浙江富浙资产管制有限公司浙江国资公司下属公司杭州西子实验学校浙江国资公司下属公司浙江省富浙融资租借有限公司浙江国资公司下属公司浙江省发展资产经营有限公司浙江国资公司下属公司浙江省明志贸易有限公司浙江国资公司下属公司浙江省环境科技有限公司浙江国资公司下属公司宁波浙建建福修复开发有限职业公司浙江国资公司下属公司浙江产权交易整个限公司浙江国资公司下属公司浙江建筑特种时期工程有限公司浙江国资公司下属公司浙江工程修复管制有限公司浙江国资公司下属公司浙江省建筑科学想象研究院有限公司浙江国资公司下属公司浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司浙江国资公司下属公司浙江省建科建筑想象院有限公司浙江国资公司下属公司浙江广锐信息科技有限公司浙江国资公司下属公司浙江省修复工程质地训练站有限公司浙江国资公司下属公司浙江天正信息科技有限公司浙江国资公司下属公司芜湖中睿置业有限公司浙江国资公司下属联营企业浙江建工绿园置业有限公司原浙江国资公司下属公司满洲里绿园房地产开发有限公司原浙江国资公司下属公司浙江省财务开发有限职业公司本公司之少数股东阿拉尔市西北兴业国有成本投资运营（集团）有限本公司子公司三五九之股东职业公司新疆青松建材化工（集团）股份有限公司本公司子公司三五九之股东杭州水务银湖制水有限公司本公司子公司浙江建工之参股企业遂昌县交投客运修复投资有限公司本公司子公司浙江三建之参股企业湘西自治州创始环保有限公司本公司子公司浙江二建之参股企业宁波东部新城开发投资集团有限公司原关联天然东说念主担任高级管制东说念主员的公司宁波两江投资有限公司原关联天然东说念主担任高级管制东说念主员的公司浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书其他关联方称号其他关联方与本公司的关系宁波市保障性住房修复投资有限公司原关联天然东说念主担任高级管制东说念主员的公司宁波市寰球工程修复中心有限公司原关联天然东说念主担任高级管制东说念主员的公司宁波市绕城高速连结线修复有限公司原关联天然东说念主担任高级管制东说念主员的公司（六）关联交易情况刊行东说念主 2023 年采购商品/接受劳务情况单元：万元关联方关联交易内容 2023 年发生额宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司劳务服务 49,663.15 宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司采购物质 160.90 浙江基建投资管制有限公司工程施工 37.74 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司建筑材料 1,996.04 阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司房屋建筑工程 11,009.11 温州市浙建将来社区修复发展有限公司工程施工 38.55 浙江浙景修复发展有限公司工程施工 674.79 浙建长三角（嘉善）修复有限公司采购材料 15,105.29 台州东部建材科技有限公司采购材料 73.31 遂昌县交投客运修复投资有限公司管制服务 170.00 浙江省建科建筑想象院有限公司想象服务 34.94 浙江省建筑科学想象研究院有限公司想象服务 41.19 浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司工程施工 10.88 浙江广锐信息科技有限公司采购材料 23.82 宁波浙建建福修复开发有限职业公司工程施工 51.53 浙江建筑特种时期工程有限公司工程施工 45.26 浙江省修复工程质地训练站有限公司采购材料 21.87 算计 — 79,113.11 刊行东说念主 2023 年出售商品/提供劳务情况单元：万元关联方关联交易内容 2023 年发生额金华网新科技产业孵化园修复有限公司工程施工 438.61 浙江省富浙融资租借有限公司建筑装束 3.65 芜湖中睿置业有限公司工程施工 141.07 湘西自治州创始环保有限公司工程施工 682.79 浙江省发展资产经营有限公司建筑装束 0.01 浙江省环境科技有限公司建筑装束 15.85 浙建长三角（嘉善）修复有限公司物质批发 2.30 浙建长三角（嘉善）修复有限公司工程施工 93.98 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书关联方关联交易内容 2023 年发生额阿拉尔市西北兴业国有成本投资运营（集工程施工 18,828.56 团）有限职业公司杭州西子实验学校管制服务 40.79 杭州西子实验学校工程施工 186.74 杭州西子实验学校物质批发 0.94 浙江基建投资管制有限公司管制服务 1.01 台州东部建材科技有限公司建筑材料/物业服务 481.76 台州东部建材科技有限公司工程施工 54.74 台州东部建材科技有限公司时期服务 6.19 浙江建投发展房地产开发有限公司工程施工 465.46 浙江建投发展房地产开发有限公司材料销售 0.42 浙江建投发展房地产开发有限公司管制服务 1.99 浙江省浙建房地产集团有限公司管制服务 162.03 浙江省浙建房地产集团有限公司材料销售 1.58 浙江浙丽修复发展有限职业公司材料销售 489.97 浙江浙丽修复发展有限职业公司工程施工 3,240.07 浙江浙丽修复发展有限职业公司劳务服务 1,652.41 浙江浙丽修复发展有限职业公司时期服务 144.35 宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司管制服务 63.64 浙江建投契械租借有限公司房产租借 20.00 浙江建投契械租借有限公司材料销售 3,658.85 衢州市慧城星展房地产开发有限公司工程施工 62,268.90 衢州市慧城星展房地产开发有限公司物质批发 38.63 衢州市慧城星展房地产开发有限公司工程想象 429.30 衢州市慧城星展房地产开发有限公司建材装束 991.23 宁波浙建建福修复开发有限职业公司工程施工 766.70 宁波浙建建福修复开发有限职业公司材料销售 7.70 宁波浙建建福修复开发有限职业公司管制服务 0.02 浙江省明志贸易有限公司材料销售 0.18 浙江中衡工程想象顾问有限公司管制服务 1.50 浙江浙浦修复有限公司工程施工 1,856.98 浙江浙浦修复有限公司材料销售 548.05 浙江浙浦修复有限公司建筑装束 64.25 浙江浙景修复发展有限公司时期服务 21.24 浙江浙景修复发展有限公司工程施工 1,149.65 浙江浙景修复发展有限公司材料销售 56.16 浙江富浙资产管制有限公司管制服务 13.97 新昌县浙建如城产业发展有限公司材料销售 4.41 新昌县浙建如城产业发展有限公司管制服务 7.46 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书关联方关联交易内容 2023 年发生额新昌县浙建如城产业发展有限公司工程施工 53.12 温州市浙建将来社区修复发展有限公司工程施工 25,829.19 温州市浙建将来社区修复发展有限公司物质批发 0.51 温州市浙建将来社区修复发展有限公司时期服务 5.94 温州市浙建将来社区修复发展有限公司工程想象 504.38 宁波奉化交投基础修复工程有限公司物质批发 0.62 宁波奉化交投基础修复工程有限公司管制服务 755.42 龙泉市浙建昊天修复发展有限公司物质批发 0.30 龙泉市浙建昊天修复发展有限公司时期服务 5.94 龙泉市浙建昊天修复发展有限公司工程想象 238.42 苍南县建投基础修复有限公司物质批发 282.11 苍南县建投基础修复有限公司管制服务 930.44 苍南县建投基础修复有限公司工程施工 1,912.75 阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司工程施工 1,056.24 杭州水务银湖制水有限公司工程施工 879.65 杭州水务银湖制水有限公司时期服务 0.40 浙江浙兰修复有限公司材料销售 795.02 浙建联城（浙江）修复有限公司管制服务 9.14 浙建联城（浙江）修复有限公司工程施工 137.67 芜湖中睿置业有限公司工程施工 141.07 浙江省财务开发有限职业公司工程施工 110.09 浙江建筑特种时期工程有限公司物质批发 74.31 浙江工程修复管制有限公司物质批发 0.14 浙江省建筑科学想象研究院有限公司物质批发 0.04 浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司工程施工 1,040.47 浙江产权交易整个限公司房屋租借 0.91 算计 — 133,870.40 刊行东说念主作为出租方：刊行东说念主 2023 年作为出租方关联租借具体情况单元：万元承租方称号租借资产种类收入浙江基建投资管制有限公司房屋建筑物 4.86 浙江省浙建房地产集团有限公司房屋建筑物 106.62 浙江建投契械租借有限公司开荒租借 1,514.43 浙江浙丽修复发展有限职业公司开荒租借 155.85 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书算计 1,781.75 刊行东说念主作为承租方：刊行东说念主 2023 年作为承租方关联租借具体情况单元：万元出租方称号租借资产种类费浙江富浙资产管制有限公司房屋建筑物 580.73 浙江建投契械租借有限公司专用开荒 5,283.69 算计 5,864.42 刊行东说念主 2023 年关联方资金拆借具体情况拆借金额关联方肇端日到期日说明（万元）拆入截止 2023 年 12 月 31 日，未归浙江省富浙融资租借有限公司 15,000.00 2023-1-17 2025-1-17 还本金 93,750,000 元截止 2023 年 12 月 31 日，未归浙江省富浙融资租借有限公司 10,000.00 2023-4-13 2025-4-13 还本金 75,000,000 元算计 25,000.00 拆出温州市浙建将来社区修复发展 2024-12- 有限公司 31 算计 6,164.69 注：本年子公司浙建香港将其对联营企业 China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture 的借钱转为对其的增资，三方股东已于 2023 年 12 月达成债转股协议。刊行东说念主 2023 年瑕玷管制东说念主员薪金具体情况单元：万元表情 2023 年发生额瑕玷管制东说念主员薪酬 974.67 （1）应收表情刊行东说念主 2023 年关联方应收表情具体情况单元：万元表情称号关联方账面余额坏账准备浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情称号关联方账面余额坏账准备芜湖中睿置业有限公司 5,525.96 1,668.40 金华网新科技产业孵化园修复有限公司 7,622.79 1,248.05 太仓浙建地产发展有限公司 338.21 64.17 浙江建投契械租借有限公司 7,707.69 505.83 杭州西子实验学校 3,683.49 247.90 浙江建投发展房地产开发有限公司 176.21 8.67 台州东部建材科技有限公司 485.84 23.90 阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司 43.43 1.30 浙江省浙建房地产集团有限公司 1.26 0.13 宁波浙建建福修复开发有限职业公司 5,202.82 293.65 浙江浙丽修复发展有限职业公司 878.95 26.49 应收账款阿拉尔市西北兴业国有成本投资运营（集团）有限职业公司 216.57 6.50 苍南县建投基础修复有限公司 106.39 3.19 龙泉市浙建昊天修复发展有限公司 252.73 7.58 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 1,417.29 42.52 浙江省明志贸易有限公司 0.10 0.00 浙江浙浦修复有限公司 1,135.17 34.06 湘西自治州创始环保有限公司 2,045.38 61.36 浙江浙景修复发展有限公司 37.19 1.12 遂昌县交投客运修复投资有限公司 2,793.37 84.45 浙江浙兰修复有限公司 817.59 24.53 浙江建筑特种时期工程有限公司 14.03 0.42 浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司 83.42 2.50 宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司 101.81 - 浙江富浙资产管制有限公司 56.61 - 预支款项新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 47.22 - 浙江建投契械租借有限公司 3,264.87 - 杭州水务银湖制水有限公司 4,900.50 - 浙江建工装束集成科技有限公司 - - 阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司 490.69 - 杭州西子实验学校 1,311.85 - 金华网新科技产业孵化园修复有限公司 574.29 - 合同资产衢州市慧城星展房地产开发有限公司 23,695.99 - 浙建长三角（嘉善）修复有限公司 1.54 - 浙江建投发展房地产开发有限公司 3,099.80 - 浙江浙丽修复发展有限职业公司 73.23 - 浙江浙浦修复有限公司 212.54 - 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情称号关联方账面余额坏账准备温州市浙建将来社区修复发展有限公司 10,863.81 - 阿拉尔市西北兴业国有成本投资运营（集团）有限职业公司 14,756.79 - 持久应收款杭州西子实验学校 9,953.23 - China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture 12,389.96 371.70 南昌城建构件有限公司 731.92 127.15 浙江建投发展房地产开发有限公司 159.95 4.46 浙江建投契械租借有限公司 0.13 - 台州东部建材科技有限公司 19.99 0.60 温州市浙建将来社区修复发展有限公司 7,947.87 522.78 衢州市慧城星展房地产开发有限公司 13,670.27 80.26 其他应收款阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司 105.83 3.17 宁波浙建建福修复开发有限职业公司 10,235.81 7.07 阿拉尔市西北兴业国有成本投资运营（集团）有限职业公司 33.00 0.99 龙泉市浙建昊天修复发展有限公司 64.57 0.66 新昌县浙建如城产业发展有限公司 25.19 0.76 浙江浙浦修复有限公司 126.28 3.79 南昌城建混凝土有限公司 5.00 0.15 浙江产权交易整个限公司 40.00 2.60 （2）应付表情刊行东说念主 2023 年关联方应付表情具体情况单元：万元表情称号关联方 2023 年末余额宁波钢杰东说念主力资源开发有限公司 17,936.37 浙江建投契械租借有限公司 1,832.32 台州东部建材科技有限公司 306.87 阿拉尔市浙建新式建材集团有限公司 8,440.62 浙江基建投资管制有限公司 80.00 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 258.11 浙江浙景修复发展有限公司 114.83 应付账款浙建长三角（嘉善）修复有限公司 6,631.24 浙江省建筑科学想象研究院有限公司 21.00 浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司 1.57 浙江广锐信息科技有限公司 6.82 宁波浙建建福修复开发有限职业公司 51.53 浙江建筑特种时期工程有限公司 11.32 浙江省修复工程质地训练站有限公司 0.30 其他应付款浙江基建投资管制有限公司 41.21 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书表情称号关联方 2023 年末余额遂昌县交投客运修复投资有限公司 19.46 芜湖中睿置业有限公司 7.00 浙江产权交易整个限公司 980.00 温州市浙建将来社区修复发展有限公司 1.67 浙江建筑特种时期工程有限公司 3.53 浙江天正信息科技有限公司 0.25 遂昌县交投客运修复投资有限公司 6.00 八、首要或有事项或承诺事项（一）对外担保情况截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主不存在对外担保。（二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况截止 2024 年 6 月 30 日，各单元首要诉官司项说明（首要诉讼即单个诉讼标的金额 5,000 万以上的案件）：（1）阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)告状浙建阿分公司，要求支付 2500 套表情重启用度，新合同差额及解约损失等用度，共计东说念主民币（2）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求支付 2500 套表情展期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币（3）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部住房改善发展司(AADL)，要求支付 760 套表情展期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币（4）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和管制局（OPGI），要求支付 1000 套（2008）表情展期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币 12,124.34 万元，此案在一审审理中。（5）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和管制局（OPGI），要求支付 500 套（2005-2009）表情展期支付利息、剩余报表差额及解约损失等费用，共计东说念主民币 12,205.48 万元，此案在一审审理中。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（6）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和管制局（OPGI），要求支付 1000 套（2007）表情展期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币 16,924.35 万元，此案在一审审理中。（7）浙建阿分公司告状斯基克达省房地产开发和管制局（OPGI），要求支付 500 套（2001）表情展期支付利息、剩余报表差额及解约损失等用度，共计东说念主民币 7,409.22 万元，此案在一审审理中。（8）浙建阿分公司告状阿尔及利亚住房部过甚代表阿尔及尔省寰球设施局（DEP），要求支付杜维拉四万东说念主领路场表情保函并补偿解约损失，共计东说念主民币 120,880.00 万元，此案在一审审理中。（9）阿尔及利亚住房部过甚代表阿尔及尔省寰球设施局（DEP）告状浙建阿分公司，要求补偿杜维拉四万东说念主领路场表情践约损失，共计东说念主民币 52,786.00 万元，此案在一审审理中。（10）阿尔及利亚住房部过甚代表阿尔及尔省寰球设施局（DEP）告状浙建阿分公司，要求补偿杜维拉四万东说念主领路场表情解约损失，共计东说念主民币（11）因湖州吴兴农发牧业有限公司未履行到期债务，浙建集团向杭州仲裁委拿起仲裁，请求裁决湖州吴兴农发牧业有限公司立即支付工程款、资金占用费及背信金，涉案金额 5,127.67 万元，此案仲裁审理中。（1）浙江建工因修复工程施工合同纠纷告状中国恒大集团过甚子公司，截至 2024 年 6 月 30 日，共告状案件 138 起，涉案金额为 619,741.18 万元。其中，判决了案的案件 89 起，涉案金额 234,523.71 万元；尚在审理中的案件 17 起，涉案金额 262,117.18 万元。（2）浙江建工因杭大江东储出20175 号地块建安（总包）工程的修复工程施工合同纠纷告状杭州盛都置业有限公司、杭州荣都企业管制有限公司，涉案金额为 6,840.25 万元，此案尚在审理中。（3）浙江建工因中港广场表情的修复工程施工合同纠纷告状成都中港置业有限公司，涉案金额为 22,440.32 万元，此案在一审审理中。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（4）浙江建工因台州市三门县 XB-05-18-01 地块工程的修复工程施工合同纠纷告状台州极富房地产开发有限公司，涉案金额为 19,305.03 万元，此案件尚在审理中。（5）浙江建工因西安香榭御澄表情施工总承包工程一标段的修复工程施工合同纠纷告状西安兰轩置业有限公司，涉案金额为 10,271.85 万元，此案件尚在审理中。（6）浙江建工因贵阳优品新城 39、40、41、50 号楼及地下室表情的修复工程施工合同纠纷告状贵阳品筑置业有限公司、贵阳优品说念投资发展有限公司，涉案金额为 5,670.17 万元，此案件尚在审理中。（7）浙江建工因永利村城中村改造 K2-A 地块 11 号楼、12 号楼表情的建设工程施工合同纠纷告状武汉金林房地产开发有限公司，要求其支付工程款（8）浙江建工因拉萨市虎峰城市广场修复表情 EPC 总承包工程表情的建设工程施工合同纠纷告状西藏天达房地产开发有限公司，要求其支付工程款（9）浙江建工因章安街说念章梓路以东、章安大路以南地块开发修复表情二标段工程施工合同纠纷告状台州卓舜房地产开发有限公司，要求支付工程余款及逾期付款利息，涉案金额 6,086.92 万元，此案件审理中。（10）浙江建工因泛海芸府（宗地 24B）表情施工总承包工程施工合同纠纷告状武汉中央商务区股份有限公司，要求支付工程款，涉案金额 12,476.18 万元，此案件审理中。（1）湖州海王康山置业发展有限公司因湖州西凤漾单元地块的（A 组团）表情和（B 组团）表情工程施工合同纠纷告状浙江二建，要求支付背信金，涉案金额 5,248.74 万元，此案件一审中。（2）浙江二建因巨科二期表情一标段工程施工合同纠纷告状浙江铭岛实业有限公司，要求支付工程款及种种损失，涉案金额 13,669.52 万元，此案件一审中。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（3）浙江二建因凯立当代城二期表情工程施工合同纠纷告状四川凯立源房地产开发有限公司，要求支付工程款及背信金，涉案金额 13,844.44 万元，此案件二审审理中。（4）浙江二建因吉安市城南三水文苑表情工程施工合同纠纷告状吉安市文华置业有限公司，要求其支付工程款，涉案金额 11,562.82 万元，此案件一审中。（1）因台州市茂信置业有限公司、台州喜大置业有限公司未按合同要求支付“台州市路桥区双水路以北、中心大路以西地块表情总承包工程（一标段）项目”工程款，浙江三建向其拿告状讼，涉案金额 5,966.68 万元，此案尚在二审阶段。（2）因温州国鹏置业有限公司未按合同要求支付“苍南恒大逸合城表情案金额 8,019.03 万元，此案尚在诉前联合阶段。（3）因内蒙古华洲药业有限公司、安徽金泉生物科技股份有限公司未按合同要求支付“内蒙古华洲药业 19000 顿医药化工中间体表情”工程款，浙江三建向其拿告状讼，涉案金额 7,134.66 万元，此案件审理中。（4）因平湖苏宁易达供应链管制有限公司未按合同要求支付“苏宁华东电商产业园标段一表情”工程款，浙江三建向其拿告状讼，涉案金额 26,121.59 万元，此案尚在诉前联合阶段。（5）因中信银行海盐支行、广州恒合监理公司未履行监管义务，配合恒大上海盛建公司通过深圳恒大材料公司迁移监管资金 2.4 亿元，浙江三建向其提告状讼，涉案金额 2.4 亿元，此案尚在审理中。（1）华营建筑有限公司贯串尖沙咀中间说念 11 号海员俱乐部重建表情后，将案涉表情的钢筋工程分包给仲裁被请求东说念主皇石控股有限公司，分包在履行分包合同期延长工程程度，且未向我司提供所供货钢筋的 Mill Certificate（钢筋合格文凭），故华营建筑有限公司决定圮绝与皇石控股有限公司之间的分包合浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书同，另同期催讨 MRC 过甚他 3 个表情相应已超付的工程款，涉案金额 5,268.17 万元，此案尚在仲裁审理中。（2）华营建筑有限公司贯串涉案表情，将表情中的幕墙工程分包于仲裁申请东说念主喜而利幕墙工程有限公司，分包合同中商定分包工程应由第三方 Secco 公司制造、加工和供应。分包合同履行中，表情业主编削了幕墙材质，但仲裁申请东说念主考取三方 Secco 公司无法供应业主要求的材质，导致合同目的破灭，桑梓司圮绝了原幕墙分包合同。仲裁请求东说念主造反，现请求仲裁要求按原幕墙分包合同支付相应的价款并补偿损失，涉案金额 6,955.13 万元。截止财务呈报批准报出日，此案尚在仲裁审理中。（三）首要承诺墅区城市修复发展中心和杭州上塘城市修复发展有限公司签订了房屋地盘征迁协议书，商定对公司位于上塘路 483 号的房产进行合座拆迁。协议商定，刊行东说念主对公司房产按照市集评估价值 4,296.48 万元领受产权调换方式补偿，补偿公司建筑面积 2,000.00 ㎡办公用房和建筑面积 3,000.00 ㎡住宅用房，同期商定公司一并购置另外建面约不少于 8,700.00 ㎡的办公用房和 90 个车位，购置总价款暂定 13,550.00 万元，公司已支付 500.00 万元。公司已于 2019 年 6 月 20 日前腾空上述房屋地盘并交代对应房屋整个权证和地盘使用证原件。2022 年收到塘河南村、七古登公寓共 53 套安置房，共计房屋建筑面积 3,018.11 平方米。截止使用权处置的批复》（浙土资函2008114 号）文献，刊行东说念主子公司浙江省工业开荒安装集团有限公司（现名，原名为浙江省开元安装集团有限公司，以下简称“工业安装”）位于杭州市、宁波市、衢州市、绍兴市、金华市和兰溪市的 10 宗总面积 50,435.70 ㎡的国有作价入股地盘采取补办出让方式给予处置，应补缴的出让金总额按评估价的 20%狡计，约为 1,145.82 万元。工业安装已于 2010 年、2011 年累计缴纳了除宁波市之外的其他地区地盘出让金 11,387,706.09 元。截止 2024 年 6 月 30 日，除宁波市之外其他地区地盘均已办妥地盘使用权证，浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书宁波市 1 宗总面积 2,019.00 ㎡的地盘因已被政府规划为生态带，不可按照工业用途补办出让。九、资产典质、质押和其他限定用途安排截止 2024 年 6 月末，刊行东说念主受限资产余额为 142.67 亿元，占同期末总资产的比重为 11.92%。刊行东说念主受限资产情况表单元：万元表情账面余额账面价值受限情况如期进款、诉讼冻结、保证货币资金 73,796.50 73,796.50 金、职工住房基金应收账款 76,266.76 72,513.55 应收账款保理、借钱质押合同资产 1,110.96 1,110.96 借钱抵质押固定资产 34,080.73 34,080.73 借钱抵质押一年内到期的非流动资产持久应收款 814,336.81 814,336.81 借钱抵质押其他非流动资产 276,745.48 276,745.48 借钱抵质押在建工程 2,130.09 2,130.09 借钱抵质押算计 1,426,705.20 1,422,951.98 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第六节刊行东说念主及本期债券的资信现象一、历次主体评级、变动情况及原因刊行东说念主历次主体评级情况序号评级日期信用评级评级瞻望变动地点评级机构二、信用评级呈报的主要事项（一）信用评级论断象征所代表的涵义经东方金诚国际信用评估有限公司轮廓评定，刊行东说念主主体信用等级为 AA+，评级瞻望为踏实，该级别反应了偿还债务的才气很强，受不利经济环境的影响较小，背信风险很低；本次公司债券的信用等级为 AA+，该级别反应了债券安全性很强，基本不受不利经济环境的影响较小，背信风险很低。（二）评级呈报揭示的主要风险签合同及承建工程表情减少，营业收入和毛利润波动下落，受部分房企信用风险显现影响，信用减值损失对公司利润产生较大侵蚀；模较大，且坏账准备计提比例较高，首要诉讼存在或有欠债风险；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书力。（三）追踪评级的关联安排根据监管部门关联轨则的要求，东方金诚将在“浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）”（以下简称为“该债项”）的信用等级灵验期内，不息情怀与浙江省修复投资集团股份有限公司（以下简称为“受评主体”）和该债项关系的、可能影响其信用等级的重大事项，实施追踪评级。东方金诚在信用等级灵验期满后不再承担对该债项的追踪评级义务。追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。如期追踪评级每年进行一次，东方金诚将按照监管轨则或托福评级合同商定出具如期追踪评级呈报；不如期追踪评级在东方金诚觉得可能存在对该债项信用等级产生首要影响的事项时启动。在该债项信用等级灵验期内发生可能影响其信用评级的事项时，托福方或受评主体等关系方应实时见知东方金诚，并提供关系府上，东方金诚凑合关系事项进行分析，视情况出具不如期追踪评级结果。如托福方或受评主体等关系方未能实时或拒却提供追踪评级所需关系资料，东方金诚将有权视情况采取延长袒露追踪评级结果、阐发或诊治信用等级、公告信用等级暂时失效或圮绝评级等评级行动。东方金诚出具的追踪评级结果等关系信息将按照监管轨则或托福评级合同商定向关系单元报送或袒露，在该债项交易场所网站、东方金诚网站 (http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上给予公告，且在交易场所网站公告袒露的时间不晚于在其他渠说念公开袒露的时间。三、其他重要事项除上述情况外，刊行东说念主不存在其他需要袒露的资信重要事项。四、刊行东说念主的资信情况（一）刊行东说念主赢得主要贷款银行的授信及使用情况刊行东说念主资信现象细腻无比，公司与中国工商银行、中国修复银行、中国农业银行、中国银行、交通银行等金融机构均保持细腻无比的业务合作关系，具有较强的障碍融资才气。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书截止 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共赢得 810.80 亿元的授信总额，共使用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。较为充足的授信不错在一定程度上欢欣公司成本支拨的需求，为公司偿付债务提供较好的流动性支持。具体授信情况如下：截止 2024 年 6 月末刊行东说念主主要银行授信情况表单元：万元序号授信银行授信金额已使用未使用总和 8,108,045.55 3,023,129.21 5,084,916.34 （二）刊行东说念主及主要子公司呈报期内债务背信记录及关联情况浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书呈报期内，刊行东说念主及主要子公司按时偿还债务本息，不存在债务背信的情况。（三）刊行东说念主及子公司呈报期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）截止本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）如下：截止本召募说明书签署日刊行东说念主及子公司境表里债券存续及偿还情况单元：年，亿元，% 存续及债券期刊行债券余序号债券简称刊行场所刊行方式刊行日期回售日期到期日期刊行范畴召募资金用途偿还情限利率额况用于以下表情：开荒购置表情（48,500 万元）；优先配售碳混凝土成品技改尚未兑付价元）；3 建筑数字化、智能化研发与修复表情（11,755 万元）；4、偿还银行贷款（30,000 元）用于偿还公司有息尚未兑债务付用于置换已用于偿尚未兑付自有资金用于置换已用于偿尚未兑付自有资金公司债券小计 21.70 21.70 用于偿还公司存量 SCP004 付息欠债 MTN001 债务付 SCP003 债务付 SCP002 债务付 SCP001 债务 SCP001 欠债 MTN001 债务付 SCP002 欠债浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 SCP001 欠债用于偿还集团本级 SCP001 构借钱债务融资用具小计 59.00 34.00 尚未兑约 5 亿用于偿还存付量债务，其余用于尚未兑企业日常经营补充付流动资金尚未兑付资产救助证券小计 10.00 9.95 算计 90.70 65.65 注 1：转股期限：可转债持有东说念主可在可转债刊行结果之日(2023 年 12 月 29 日， T+4 日)满六个月后的第一个交易日(2024 年 7 月 1 日)起至可迁移公司债券到期日(2029 年 12 月 24 日)止的期间（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交易日；顺展期间付息款项不另计息)（以下简称：“转股期”）内，按照当期转股价钱愚弄本次可转债迁移本公司 A 股股票的权利。到期赎回要求：在本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。有条件赎回要求：在本次刊行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连气儿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)。本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，在诊治后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱狡计。此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不足东说念主民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。有条件回售要求：在本次刊行的可迁移公司债券终末两个计息年度，如公司股票在职何连气儿三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可迁移公司债券持有东说念主有权将其持有的可迁移公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的狡计方式参见赎回要求的关系内容）。若在上述三十个交易日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交易日按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱诊治日及之后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书价钱修正之后的第一个交易日起再行狡计。终末两个计息年度可迁移公司债券持有东说念主在每年回售条件初次欢欣后可按上述商定条件愚弄回售权一次；若可迁移公司债券持有东说念主未在初次欢欣回售条件时公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再愚弄回售权，可迁移公司债券持有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。附加回售要求：若公司本次刊行的可迁移公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化根据中国证监会的关系规定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可迁移公司债券持有东说念主享有一次回售的权利。可迁移公司债券持有东说念主有权将其持有的可迁移公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的计算方式参见赎回要求的关系内容）。持有东说念主在附加回售条件欢欣后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内虚假施回售的，不应再愚弄附加回售权。注 2：浙建转债票面利率为第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年截止本召募说明书签署日，刊行东说念主存在存续的可续期债券及永续单子。发行东说念主刊行面值总额为东说念主民币 9.00 亿元的永续中期单子，债券存续范畴 9 亿元，清偿礼貌等同于普通债务，计入整个者权益。刊行东说念主刊行面值总额为东说念主民币务，计入整个者权益。具体情况如下：已刊行尚未兑付的可续期债券情况单元：亿元，年，% 是否计入所债券类别债券简称刊行金额起息日期期限票面利率有者权益永续中期单子 9.00 2022-09-06 3+N 5.00 是 MTN001 可续期公司债 23 浙建 Y1 3.70 2023-09-27 2+N 5.00 是截止本召募说明书签署日，刊行东说念主及主要子公司刊行的债券、其他债务融资用具不存在逾期未能偿还的情况。（四）刊行东说念主及子公司已申报尚未刊行的债券情况（含境外）截止本召募说明书签署日，刊行东说念主存在已注册尚未刊行的债券情况，具体如下：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主已注册尚未刊行的债券情况批文到期时序号债券称号批文取得时间获批额度剩余额度召募资金用途交易场所间浙江省修复投资集团股份有限公置换到期公司司2022年面向专业投资者公开发他有息债务行可续期公司债券（五）刊行东说念主及子公司呈报期末存续的境表里债券情况截止本召募说明书签署日，刊行东说念主及子公司存续的境表里债券余额算计截止本召募说明书签署日刊行东说念主及子公司存续的境表里债券情况单元：年，亿元，% 存续及债券刊行刊行债券序号债券简称刊行场所刊行方式刊行日期回售日期到期日期召募资金用途偿还情期限范畴利率余额况用于以下项目：1、施工安全支护开荒购置表情（48,500 万元）；2、年产 15 万方固优先配售碳混凝土成品尚未兑付价（9,745 万元）；3 建筑数字化、智能化研发与修复表情（11,755 万元）；4、偿还银行贷款（30,000 元）用于偿还公司尚未兑有息债务付用于置换已用于偿还到期公尚未兑司债券的自有付资金用于置换已用于偿还到期公尚未兑司债券的自有付资金公司债券小计 21.70 21.70 用于偿还公司 SCP004 还到期有息负付债 MTN001 存量债务付浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书 SCP003 存量债务付 SCP002 存量债务付 MTN001 存量债务付债务融资用具小计 59.00 34.00 尚未兑付还存量债务，尚未兑付日常经营补充尚未兑付资产救助证券小计 10.00 9.95 算计 90.70 65.65 （六）刊行东说念主及重要子公司失信情况截止本召募说明书签署日，刊行东说念主和重要子公司不存在因严重犯法、失信行动被列为失信被执行东说念主、失信分娩经营单元或者其它失信单元的情况。（七）本次刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东说念主最近一期净资产的比例本期债券刊行收场后，刊行东说念主累计公开刊行公司债券余额为 16 亿元，占最近一期末净资产的比例为 15.52%。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第七节增信机制本期债券无信用增进安排。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第八节税项本期债券的持有东说念主应遵照我国关联税务方面的法律、法例。本“税务事项” 是依据我国现行的税务法律、法例及国度税务总局关联表自便文献的轨则作出的。如果关系的法律、法例发生变更，本“税务事项”中所说起的税务事项将按变更后的法律法例执行。下列这些说明仅供参考，不组成对投资者的法律或税务建议，也不触及投成本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债券，投资者应就关联事项顾问财税顾问人，刊行东说念主不承担由此产生的任何职业。一、升值税根据于 2016 年 5 月 1 日起实行的《营业税改征升值税试点实施办法》过甚实施笃定，有价证券业务应以卖出价减去买入价后的余额作为销售额，缴纳增值税。二、所得税根据 2019 年 1 月 1 日起执行的《对于永续债企业所得税政策问题的公告》第一条，本期债券适用股息、红利企业所得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所得税政策关系轨则进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利息收入不错适用企业所得税法例定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税轨则；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，根据国度关联税收法律、法例的轨则，投资东说念主投成本期债券所应缴纳的其他税款由投资东说念主承担。三、印花税根据 2022 年 7 月 1 日开始实行的《中华东说念主民共和国印花税法》，在我国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的征税东说念主，应当依照《中华东说念主民共和国印花税法》轨则缴纳印花税。《中华东说念主民共和国印花税法》所称证券交易，是指转让在照章诞生的证券交易所、国务院批准的其他宇宙性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。对于本次公司债券在证券交易所进行的交易，尚无明确轨则应酬其征收印花税。公司无法预测国度是浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书否或将会于何时决定对公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。四、税项抵销本期债券投资者所应缴纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机关及自律组织另有轨则的按轨则执行。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第九节信息袒露安排刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律法例轨则和召募说明书的约定，实时、公说念地履行信息袒露义务，保证信息袒露内容的信得过、准确、完整，简明昭着，下里巴人。在本期债券刊行过程及存续期间，本公司将严格按照中国证券监督管制委员会《公司债券刊行与交易管制办法》等文献的关系轨则，通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）向投资东说念主袒露下列关联信息，并承诺袒露时间不晚于公司在银行间债券市集、指定媒体或其他场合向市集公开袒露的时间：一、信息袒露管制轨制为表率公司信息袒露职业，刊行东说念主根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息袒露管制办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司表率运作指引》以及《浙江省修复投资集团股份有限公司公司轨则》制定了《浙江省修复投资集团股份有限公司信息袒露管制轨制》：（一）未公开信息的传递、审核、袒露经过董事、监事、高级管制东说念主员明察首要事件发生时，应当按照公司轨则立即履行呈报义务。董事长在接到呈报后，应当立即向董事会呈报，并敦促董事会秘书组织临时呈报的袒露职业。董事会秘书负责组织和和洽公司信息袒露事务，汇集公司应予袒露的信息并呈报董事会，不息情怀媒体对公司的报说念并主动求证报说念的信得过情况并负责办理公司信息对外公布等关系事宜。（二）信息袒露事务负责东说念主在信息袒露中的具体职责过甚履职保障公司信息袒露事务负责东说念主是董事会秘书，其具体职责及履职保障先容如下：董事会秘书负责组织和和洽公司信息袒露事务，汇集公司应予袒露的信息并呈报董事会及负责办理公司信息对外公布等关系事宜。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管制东说念主员浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书关系会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅触及信息袒露事宜的整个文件。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责东说念主应当配合董事会秘书在财务信息袒露方面的关系职业。公司关联部门研究、决定触及信息披露事项时，应文书董事会秘书列席会议，并向其提供信息袒露所需要的府上。（三）董事和董事会、监事和监事会、高级管制东说念主员等的呈报、审议和披露的职责董事应当了解并不息情怀公司分娩经营情况、财务现象和公司已经发生的或者可能发生的首要事件过甚影响，主动观测、获取决策所需要的府上。监事应当对公司董事、高级管制东说念主员履行信息袒露职责的行动进行监督；情怀公司信息袒露情况，发现信息袒露存在犯法违纪问题的，应当进行观测并建议处理建议。监事会对如期呈报出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的表率是否稳健法律、行政法例、中国证监会的轨则，呈报的内容是否能够真实、准确、完好地反应公司的施行情况。高级管制东说念主员应当实时向董事会呈报关联公司经营或者财务方面出现的重大事件、已袒露的事件的进展或者变化情况过甚他关系信息。公司发现已袒露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的关联公司的信息）有诞妄、遗漏或误导时，应实时发布更正公告、补没收告或领路公告。（四）对外发布信息的请求、审核、发布经过公司应当袒露的如期呈报包括年度呈报、中期呈报和季度呈报。但凡对投资者作出投资决策有首要影响的信息，均应当袒露。年度呈报中的财务司帐报告应当经具有证券、期货关系业务资历的司帐师事务所审计。公司董事、高级管制东说念主员应当对如期呈报签署书面阐发意见，监事会应当建议书面审核意见，说明董事会的编制和审核表率是否稳健法律、行政法例和中国证监会的轨则，呈报的内容是否能够信得过、准确、完好地反应公司的施行情况。董事、监事、高级管制东说念主员对如期呈报内容的信得过性、准确性、完好性无法保证或者存在异议的，应当述说原理和发表意见，并给予袒露。公司揣度经营事迹发生逝世或者发生大幅变动的，应当实时进行事迹预浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书告。如期呈报袒露前出现事迹露出，或者出现事迹神话且公司证券过甚繁衍品种交易出现荒谬波动的，公司应当实时袒露本呈报期关系财务数据。如期呈报中财务司帐呈报被出具非圭臬审计呈报的，公司董事会应当针对该审计意见触及事项作出专项说明。发生可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的首要事件，投资者尚未得知时，公司及关系信息袒露义务东说念主应当立即袒露，说明事件起因、咫尺的状态和可能产生的影响。（五）触及子公司的信息袒露事务管制和呈报轨制公司控股子公司发生本轨制轨则的首要事件，可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的，公司及关系信息袒露义务东说念主应当履行信息袒露义务。公司参股公司发生可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的，公司及关系信息袒露义务东说念主应当履行信息袒露义务。二、投资者关系管制的轨制安排公司将恪守信得过、准确、完好的信息袒露原则，按《债券受托管制协议》及证监会、深交所的关联轨则进行首要事项信息袒露，治理投资者关系，使公司偿债才气、召募资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托管制东说念主和股东的监督，留心偿债风险。三、如期信息袒露安排（一）如期财务呈报袒露安排本公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的关系轨则，在本期债券存续期间，按以下要求如期袒露财务信息：呈报。公司按照境表里其他监管机构、交易场所等的要求公开袒露年度呈报、半浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书年度呈报、年度财务信息、半年度财务信息，或者将公司债券如期呈报刊登在其他媒体上的时间不得早于在中国证监会、深圳证券交易所指定媒体袒露的时间。（二）可续期公司债券存续期间袒露安排息递延情况、强制付息情况等事项，并可就可续期公司债券是否仍计入权益及关系司帐处理进行专项说明。关信息，同期明确该事项已触发强制付息事件；项，刊行东说念主应当于 2 个交易日内袒露关系信息，说明事项的基本情况并对其影响进行分析；付利息公告。未发布递延支付利息公告的，刊行东说念主不得递延支付当期利息；递延支付利息公告的袒露内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2）本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）刊行东说念主对于递延支付利息稳健召募说明书等关系文献商定的声明；（4）受托管制东说念主出具的对于递延支付利息稳健递延支付利息条件的专项意见；（5）讼师事务所出具的对于递延支付利息稳健关系法律法例轨则的专项意见；若刊行东说念主选拔延长债券期限，应于本次商定的续期权愚弄时间前至少 30 个交易日，袒露续期选拔权愚弄公告。续期选拔权愚弄公告袒露内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延万古间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率狡计方法。若刊行东说念主毁掉愚弄续期选拔权，应参照公司债券的一般要求按商定完成本息兑付。四、首要事项袒露安排公司承诺，当发生影响刊行东说念主偿债才气、债券价钱、投资者权益的首要事项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息袒露义务的其他事项时，或者存在关于刊行东说念主过甚债券的首要市集神话时，刊行东说念主将按照法律法例的轨则和召募说浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书明书的商定实时履行信息袒露义务，说明事件的起因、咫尺的状态和可能产生的后果，并不息袒露事件的进展情况。五、本息兑付袒露刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》和深交所其他业务要求实时袒露本息兑付安排。刊行东说念主承诺，将按照召募说明书的商定作念好债券的还本付息职业，切实履行本期债券还本付息和信用风险管制义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本次偿付安排事件的，刊行东说念主将按照法律法例的轨则和召募说明书的商定实时履行信息袒露义务。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第十节投资者保护机制一、偿债计划和保障措施（一）偿债计划本期债券的起息日为 2024 年 11 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。在刊行东说念主不愚弄递延支付利息权的情况下，存续期内每年的 11 月 19 日为本期债券上一计息年度的付息日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日。本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照本要求已经递延的整个利息过甚孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限定。本期债券设刊行东说念主续期选拔权，若刊行东说念主在续期选拔权行权年度，选拔延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若在本期债券的某一续期选拔权行权年度，刊行东说念主选拔全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日）。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和关联机构办理。支付的具体事项将按照关联轨则，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。（二）偿债资金来源连年来刊行东说念主在资产范畴上保持了较为稳健的财务结构，2021-2023 年末及元、12,165,045.27 万元及 11,971,166.34 万元，以流动资产为主。万元、10,088,889.37 万元、11,147,892.02 万元及 10,940,054.58 万元，以流动负债为主。刊行东说念主资产欠债率保持在较高水平，主要系流动欠债中的应付账款和其他应付款较高所致。刊行东说念主应付账款主要为泛泛分娩经营业务产生的尚未结浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书算的应付工程款，其他应付款项主要为施工表情的承包东说念主在承包部单干作量前向刊行东说念主缴纳的押金和表情前期垫资款，均不存在逾期仍处于陆续状态的假贷债务。非流动负借主要为持久借钱，亦然刊行东说念主有息欠债的主要组成部分。本次偿债资金的来源主要包括刊行东说念主将来营业收入、经营行径产生的现款流、可变现资产过甚他融资渠说念所融资金等。咫尺刊行东说念主积极优化企业结构，不休加强里面管制，以保证刊行东说念主的不息盈利才气。水平较为稳健，能够为本期债券本息的偿付提供保障。万元、761,633.47 万元、915,331.83 万元及 815,548.68 万元，其中公司受限的货币资金分别为 75,132.34 万元、70,127.90 万元、81,771.11 万元及 73,796.50 万元。刊行东说念主可动用的货币资金较为充足。截止 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共赢得 810.80 亿元的授信总额，共使用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。若在本次公司债券兑付时遭遇突发性的临时资金盘活问题，公司也不错通过向银行请求临时资金给予贬责。将来跟着刊行东说念主业务的不休发展，刊行东说念主盈利才气有望进一步培育，经营性现款流入也将稳步增长，从而为偿还本期债券本息提供较好的保障。（三）偿债济急保障决策水平较为稳健，能够为本期债券本息的偿付提供保障。万元、761,633.47 万元、915,331.83 万元及 815,548.68 万元，其中公司受限的货币资金分别为 75,132.34 万元、70,127.90 万元、81,771.11 万元及 73,796.50 万浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书元。刊行东说念主可动用的货币资金较为充足。应收账款分别为 3,240,829.44 万元、司债券的偿付提供保障。刊行东说念主与各大银行一直保持持久细腻无比的合作关系，具有较高的授信额度。截止 2024 年 6 月末，公司合并报表范围内共赢得 810.80 亿元的授信总额，共使用授信 302.31 亿元，尚有 508.49 亿元授信未使用。因此，即使在本期债券兑付时遭遇突发性的资金盘活问题，刊行东说念主也不错凭借自身细腻无比的资信现象以及与金融机构细腻无比的合作关系，通过障碍融资筹措本期债券还本付息所需资金。刊行东说念主赢得的银行流动性救助不具备强制执行性，该流动性救助不组成对本期债券的担保，当刊行东说念主靠近持久性逝世时，银行有可能拒却向刊行东说念主提供流动性救助。（四）偿债保障措施为了充分、灵验地珍惜债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列职业计划，包括确定特意的部门与东说念主员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管制计划、作念好组织和洽、充分阐发债券受托管制东说念主的作用和严格履行信息袒露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。刊行东说念主将制定特意的债券召募资金使用计划，关系部门对资金使用情况进行严格检察，切实作念到专款专用，保证召募资金的干涉、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券召募资金根据关系决议并按照本召募说明书袒露的用途使用。刊行东说念主和债券受托管制东说念主已按照《管制办法》的要求制定了本期债券的《债券持有东说念主会议规则》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议愚弄权利的范围，债券持有东说念主会议的召集、文书、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有东说念主的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个交易日内，刊行东说念主将组成偿付职业小组，负责利息和本金的偿付及与之关系的职业。本期债券刊行后，刊行东说念主将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债管制、流动性管制、召募资金使用管制、资金管制等，并将根据本期债券本息将来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划迁移，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。本期债券引入清偿券受托管制东说念主轨制，由债券受托管制东说念主代表债券持有东说念主对公司的关系情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有东说念主，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有东说念主的高洁利益。刊行东说念主将严格按照《债券受托管制协议》的商定，配合债券受托管制东说念主履行职责，如期向债券受托管制东说念主报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债务背信时实时文书债券受托管制东说念主，便于债券受托管制东说念主实时依据《债券受托管制协议》采取必要的措施。关联债券受托管制东说念主的权利和义务，详见本召募说明书“第十节投资者保护机制”之“七、债券受托管制东说念主”。刊行东说念主将恪守信得过、准确、完好的信息袒露原则，使公司偿债才气、召募资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托管制东说念主和股东的监督，留心偿债风险。当发生影响刊行东说念主偿债才气、债券价钱、投资者权益的首要事项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息袒露义务的其他事项时，或者存在对于刊行东说念主及其债券的首要市集神话时，刊行东说念主将按照法律法例的轨则和召募说明书的商定实时履行信息袒露义务，说明事件的起因、咫尺的状态和可能产生的后果，并不息袒露事件的进展情况。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（1）资信相沿承诺刊行东说念主发生一个天然年度内减资越过原注册成本 20%以上、分立、被责令停产破产的情形。情形的，刊行东说念主将实时采取措施以在半年内还原承诺关系要求。事项的，刊行东说念主将在 2 个交易日内见知受托管制东说念主并履行信息袒露义务。的，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照负面事项赈济措施的商定采取负面事项赈济措施。（2）交叉保护承诺务，金额达到第②项给付圭臬的，刊行东说念主过甚子公司将实时采取措施摒除财富给付逾期状态： ①财富给付义务的种类： ●银行贷款、信赖贷款、财务公司贷款； ●金融租借和融资租借公司的应付租借钱； ●资产管制计划融资； ●接待径直融资用具、债权融资计划、债权投资计划； ●除本期债券外的公司信用类债券； ②财富给付义务的金额：金额达到 5,000 万元，且占刊行东说念主母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。形的，刊行东说念主将实时采取措施以在 10 个交易日内还原承诺关系要求。东说念主并履行信息袒露义务。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书持有东说念主有权要求刊行东说念主按照负面事项赈济措施的商定采取负面事项赈济措施。（3）负面事项赈济措施保护承诺第 2）协议如期限还原关系承诺要求或采取关系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即采取如下赈济措施之一，争取通过债券持有东说念主会议等格式与债券持有东说念主就违背承诺事项达成妥协： ①在 30 个天然日内为本期债券加多担保或其他增信措施。 ②在 30 个天然日提供并落实经本期债券持有东说念主认同的其他妥协决策。托管制东说念主并履行信息袒露义务，并实时袒露赈济措施的落实进展。（4）董事会、股东大会承诺根据刊行东说念主 2021 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第八次会议和 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年度第二次临时股东大会审议通过的对于刊行公司债券的关联决议和公司董事会作出的关系承诺，当出现揣度不可按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：综上，本期债券的申报范畴具有一定的合感性，且刊行东说念主能够充分保障本期债券按时偿付。二、背信事项及纠纷贬责机制（一）背信情形及认定以下情形组成本期债券项下的背信：本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定各给付日起 5 个天然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或和洽其他主浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责任。本期债券商定宽限期的，刊行东说念主承诺以其应付的本期债券本息为基准，根据宽限期内施行得以宽限的时间，按顾问付债券本息*施行得以宽限的时间天数 *当期债券的最新票面利率/365 天圭臬向本期债券持有东说念主进行补偿。额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。求落实负面事项赈济措施的。要求落实负面事项赈济措施的。公告，且未能偿付到期应付利息。告，且未能偿付到期应付本金和/或利息。周期适用的票面利率。明书轨则偿付到期应付利息，或发生强制付息事件仍公告递延当期利息或已经递延的整个利息孳息。（二）背信职业及免除浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（1）陆续履行。本期债券组成第（一）条第 6 项外的其他背信情形的，发行东说念主应当按照召募说明书和关系商定，陆续履行关系承诺或给付义务，法律法规另有轨则的除外。（2）协商变更履行方式。本期债券组成第（一）条第 6 项外的其他背信情形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。（3）支付逾期利息。本期债券组成背信情形及认定第（一）条第 1 项、第逾期天数向债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利息具体狡计方式为本金×票面利率 ×逾期天数/365。（4）支付背信金。本期债券组成背信情形及认定第（一）条第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项背信情形的，刊行东说念主应自背信次日至施行偿付之日止向本期债券持有东说念主支付背信金，背信金具体狡计方式为延长支付的本金和利息×票面利率加多 50％×背信天数/365。（5）提前清偿。刊行东说念主出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期偿还款项或召募说明书商定的如下情形的，债券持有东说念主有权召开持有东说念主会议要求刊行东说念主全额提前清偿，但召募说明书另有商定或持有东说念主会议另有决议的除外：（6）支付投资者等为采取背信赈济措施所支付的合理用度。（1）法定免除。背信行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《中华东说念主民共和国民法典》对于不可抗力的关系轨则。（2）商定免除。刊行东说念主背信的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其他方式免除刊行东说念主背信职业，免除背信职业的情形及范围由刊行东说念主与本期债券持有东说念主协商确定。（三）刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托管制东说念主等因履行本召募说明书、受托管制协议或其他关系协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书上就关系事项的贬责进行友好协商，积极采取措施还原、摒除或减少因违背约定导致的不良影响。如协商不成的，两边商定通过如下方式贬责争议：向中国国际经济贸易仲裁委员会拿起仲裁。（四）如刊行东说念主、受托管制东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托管制协议发生争议，不同文本争议贬责方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议解决方式。不可通过协商贬责的，以本召募说明书关系商定为准。三、债券持有东说念主会议为表率本期债券债券持有东说念主会议的组织和行动，界定债券持有东说念主会议的职权，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券刊行与交易管制办法》等关联法律、法例、部门规章和表自便文献的轨则，制定了《债券持有东说念主会议规则》。本节仅列示了本期债券《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，投资者在作出关系决策时，请查阅《债券持有东说念主会议规则》全文。《债券持有东说念主会议规则》的全文置备于本公司办公场所。投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债券之行动视为同意接受《债券持有东说念主会议规则》并受之抑止。（一）债券持有东说念主愚弄权利的格式对于《债券持有东说念主会议规则》中轨则的债券持有东说念主会议权限范围内的事项，债券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议珍惜自身的利益；其他事项，债券持有东说念主应依据法律、行政法例和本召募说明书的轨则愚弄权利，珍惜自身的利益。但债券持有东说念主单独愚弄债权及担保权利，不得与债券持有东说念主会议通过的决议相屈膝。（二）《债券持有东说念主会议规则》的主要内容第一章总则为表率浙江省修复投资集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券债券持有东说念主会议的组织和决策行动，明确债券持有东说念主会议的职权与义务，珍惜本期债券持有东说念主的权益，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管制办法》等法律、行政法例、部门规章、表自便文献及深圳证券交易所关系业务规则的轨则，伙同本期债券的施行情况，制订《债券持有东说念主会议规则》。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行范畴、含权要求及投资者权益保护要求成立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募说明书等文献载明的内容为准。债券持有东说念主会议自本期债券完成刊行起组建，至本期债券债权债务关系终止后终结。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的持有东说念主，以下简称持有东说念主）组成。债券上市期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限职业公司登记在册的债券持有东说念主为准，法律法例另有轨则的除外。债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》商定的表率召集、召开，对《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围内的事项进行审议和表决。持有东说念主应当配合受托管制东说念主等会议召集东说念主的关系职业，积极参加债券持有东说念主会议，审议会议议案，愚弄表决权，配合推动持有东说念主会议顺利决议的落实，照章珍惜自身正当权益。出席会议的持有东说念主不得利用出席会议获取的关系信息从事内幕交易、专揽市集、利益输送和证券诓骗等犯法违游记径，毁伤其他债券持有东说念主的正当权益，若因出席会议的持有东说念主违背上述承诺并形成其他债券持有东说念主损失的，应当承担相应的补偿职业。投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视为同意并接受《债券持有东说念主会议规则》关系商定，并受《债券持有东说念主会议规则》之抑止。债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》商定表率审议通过的顺利决议对本期债券全体持有东说念主均有同等抑止力（包括整个出席会议、未出席会议、反对决议或毁掉投票权的债券持有东说念主，以及在本期债券持有东说念主会议权益登记日后受让本次公司债券的持有东说念主，下同）。债券受托管制东说念主依据债券持有东说念主会议顺利决议行事的结果由全体持有东说念主承担。法律法例另有轨则或者《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，从其轨则或商定。债券持有东说念主会议应当由讼师见证。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决表率，出席会议东说念主员资历，有效表决权确切定、决议的正当性过甚效力等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有东说念主会议决议一同袒露。债券持有东说念主出席债券持有东说念主会议而产生的差旅用度、食宿用度等，均由债券持有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的关系会务用度（包括但不限于时局费、见证讼师用度等）由刊行东说念主自行承担。《债券持有东说念主会议规则》、债券受托管制协议或者其他协议另有商定的除外。第二章债券持有东说念主会议的权限范围本期债券存续期间，债券持有东说念主会议按照《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的权限范围，审议并决定与本期债券持有东说念主利益有首要关系的事项。除《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的事项外，受托管制东说念主为了珍惜本期债券持有东说念主利益，按照债券受托管制协议之商定履行受托管制职责的行动无需债券持有东说念主会议另行授权。本期债券存续期间，除《债券持有东说念主会议规则》第 2.3 条另有商定外，出现下列情形之一的，应当通过债券持有东说念主会议决议方式进行决策：（1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊治机制等）；（2）变更增信或其他偿债保障措施过甚执行安排；（3）变更债券投资者保护措施过甚执行安排；（4）变更召募说明书商定的召募资金用途；（5）其他触及债券本息偿付安排及与偿债才气密切关系的首要事项变更。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（包括但不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险留心贬责机制、与债券持有东说念主权益密切关系的背信职业等商定）；行东说念主等关系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼表率，处置担保物或者其他故意于投资者权益保护的措施等）的：（1）刊行东说念主已经或揣度不可按期支付本期债券的本金或者利息；（2）刊行东说念主已经或揣度不可按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿金额越过 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生背信的；（3）刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者铲除许可证、被托管、终结、请求破产或者照章进入破产表率；（4）刊行东说念主管制层不可泛泛履行职责，导致刊行东说念主偿债才气靠近严重不确定性的；（5）刊行东说念主或其控股股东、施行限度东说念主因无偿或以彰着不对理对价转让资产或毁掉债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债才气靠近严重不确定性的；（6）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生首要不利变化的；（7）发生其他对债券持有东说念主权益有首要不利影响的事项。书、《债券持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。第三章债券持有东说念主会议的筹备浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书债券持有东说念主会议主要由受托管制东说念主负责召集。本期债券存续期间，出现《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定情形之一且具有稳健《债券持有东说念主会议规则》商定要求的拟审议议案的，受托管制东说念主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，经单独或算计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东说念主书面同意展期召开的除外。展期时间原则上不越过刊行东说念主、单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受托管制东说念主召集债券持有东说念主会议。提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面格式见知受托管制东说念主，建议稳健《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围过甚他要求的拟审议议案。受托管理东说念主应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面恢复是否召集持有东说念主会议，并说明召集结议的具体安排或不召集结议的原理。同意召集结议的，应当于书面恢复日起 15 个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主同意展期召开的除外。算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主会议时，不错共同推举 1 名代表作为聚会东说念主，协助受托管制东说念主完成会议召集相关职业。受托管制东说念主不同意召集结议或者应当召集而未召集结议的，刊行东说念主、单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受托管制东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助袒露债券持有东说念主会议文书及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供辩论方式、协助召集东说念主联系应当列席会议的关系机构或东说念主员等。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书提交债券持有东说念主会议审议的议案应当稳健法律、行政法例、部门规章、规范性文献、证券交易场所业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的关系轨则或者商定，具有明确并切实可行的决议事项。债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体事项、实檀越体、实施时间过甚他关系重要事项。召集东说念主袒露债券持有东说念主会议文书后，受托管制东说念主、刊行东说念主、单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书面格式建议临时议案，召集东说念主应当将关系临时议案提交债券持有东说念主会议审议。提案东说念主应当提供我方持有本期债券未偿还份额 10%以上的持仓诠释，临时提案应加盖单元公章。会议召集东说念主有权对临时议案进行审核，并作出必要或合理的矫正。不稳健会议审议范围的，会议召集东说念主有权拒却提交债券持有东说念主会议审议。召集东说念主应当在会议文书中明确提案东说念主建议议案的方式实时限要求。受托管制东说念主、债券持有东说念主建议的拟审议议案要求刊行东说念主或其控股股东和实际限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓吹、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与关系机构或个东说念主充分沟通协商，尽可能形成切实可行的议案。受托管制东说念主、刊行东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主建议的拟审议议案要求债券持有东说念主同意或者鼓吹、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充分沟通协商，尽可能形成切实可行的议案。债券持有东说念主会议拟授权受托管制东说念主或推选代表东说念主代表债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和施行限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东说念主提起或参加仲裁、诉讼表率的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有东说念主选拔：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（1）特别授权受托管制东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理关系事务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或联合协议、在破产表率中就刊行东说念主重整计划草案和妥协协议进行表决等施行影响甚而可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动。（2）授权受托管制东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理关系事务的具体授权范围，并明确在达成协商协议或联合协议、在破产表率中就刊行东说念主重整计划草案和妥协协议进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动时，应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主意见行事。召集东说念主应当就全部拟提交审议的议案与关系提案东说念主、议案触及的利益关系方进行充分沟通，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善，尽可能确保提交审议的议案稳健《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.1 条的商定，且同次持有东说念主会议拟审议议案间不存在施行矛盾。召集东说念主经与提案东说念主充分沟通，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案的待决议事项间存在施行矛盾的，则关系议案应当按照《债券持有东说念主会议规则》第 4.2.6 条的商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文书中明确该项表决触及的议案、表决表率及顺利条件。提交同次债券持有东说念主会议审议的全部议案应当最晚于债权登记日前一交易日公告。议案未按轨则及商定袒露的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。召集东说念主应当最晚于债券持有东说念主会议召开日前第 10 个交易日袒露召开债券持有东说念主会议的文书公告。受托管制东说念主觉得需要攻击召集债券持有东说念主会议以故意于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相伙同格式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日袒露召开持有东说念主会议的文书公告。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书前款商定的文书公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召开格式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等议事表率、托福事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和辩论方式等。根据拟审议议案的内容，债券持有东说念主会议不错以现场、非现场或者两者相伙同的格式召开。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议的文书公告中明确会议召开形式和关系具体安排。会议以蚁集投票方式进行的，召集东说念主还应当袒露蚁集投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。召集东说念主拟召集债券持有东说念主现场会议的，不错在会议召开日前成立参会反馈法子，征询持有东说念主参会意愿，并在会议文书公告中明确关系安排。拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议愚弄参会及表决权。债券持有东说念主对债券持有东说念主会议文书具体内容持有异议或有补充意见的，可以与召集东说念主沟通协商，由召集东说念主决定是否诊治文书关系事项。召集东说念主决定展期召开债券持有东说念主会议或者变更债券持有东说念主会议文书触及的召开格式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易日，在会议文书发布的统一信息袒露平台袒露会议文书变更公告。已袒露的会议召开时间原则上不得冒昧提前。因发生攻击情况，受托管制东说念主觉得如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应当确保会议文书时间稳健《债券持有东说念主会议规则》第 3.3.1 条的商定。债券持有东说念主会议文书发出后，除召开债券持有东说念主会议的事由摒除、发生不可抗力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不得随意取消。召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日在会议文书发布的统一信息袒露平台袒露取消公告并说明取消原理。如债券持有东说念主会议成立参会反馈法子，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的本期债券未偿还份额不足《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议成立的浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书最低要求，且召集东说念主已在会议文书中指示该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定径直取消该次会议。因出席东说念主数未达到《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的持有东说念主会议成立的最低要求，召集东说念主决定再次召集结议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东说念主的关系意见适当诊治拟审议议案的部分细节，以寻求赢得债券持有东说念主会议审议通过的最大可能。召集东说念主拟就施行雷同或相近的议案再次召集结议的，应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日袒露召开持有东说念主会议的文书公告，并在公告中详备说明以下事项：（1）上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的关系意见；（2）本次拟审议议案较上次议案的诊治情况过甚诊治原因；（3）本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；（4）本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或者再次召集结议的关系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。第四章债券持有东说念主会议的召开及决议债券持有东说念主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行动或者在非现场会议中的投票行动即视为出席该次持有东说念主会议。债权登记日登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有东说念主均有权出席债券持有东说念主会议并愚弄表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东说念主会议因故变更召开时间的，债权登记日相应诊治。本期债券受托管制东说念主应当出席并组织召开债券持有东说念主会议或者根据《债券持有东说念主会议规则》第 3.1.3 条商定为关系机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书供必要的协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和施行限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行沟通协商，形成灵验的、切实可行的决议等。拟审议议案要求刊行东说念主或其控股股东和施行限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者推进、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托管制东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明关系情况，接受债券持有东说念主等的筹商，与债券持有东说念主进行沟通协商，并明确拟审议议案决议事项的关系安排。资信评级机构不错应召集东说念主邀请列席债券持有东说念主现场会议，不息追踪刊行东说念主或其控股股东和施行限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时袒露追踪评级呈报。债券持有东说念主不错自行出席债券持有东说念主会议并愚弄表决权，也不错托福受托管制东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有东说念主会议并按授权范围愚弄表决权。债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文书要求出示能够诠释本东说念主身份及享有参会资历的诠释文献。债券持有东说念主托福代理东说念主出席债券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份诠释文献、被代理东说念主出具的载明托福代理权限的托福书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除外）。债券持有东说念主会议以非现场格式召开的，召集东说念主应当在会议文书中明确债券持有东说念主或其代理东说念主参会资历阐发方式、投票方式、计票方式等事项。受托管制东说念主不错作为搜集东说念主，搜集债券持有东说念主托福其代理出席债券持有东说念主会议，并按授权范围愚弄表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券持有东说念主会议的议题和表决事项，不得隐讳、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代理出席债券持有东说念主会议并愚弄表决权的，应当取得债券持有东说念主的托福书。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书债券持有东说念主会议的会议议程不错包括但不限于：（1）召集东说念主先容召集结议的起因、布景及会议出席东说念主员；（2）召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；（3）享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案进行筹商，债券持有东说念主与发行东说念主或其控股股东和施行限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行沟通协商。因债券持有东说念主宽广等原因，现场进行沟通协商不利于会议的班师召开或不具有现实可操作性的，不错通过提前搜集问题，并由关系方现场进行解答的方式进行；（4）享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定表率进行表决。债券持有东说念主会议采取记名方式投票表决。债券持有东说念主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但下列机构或东说念主员径直持有或障碍限度的债券份额除外：（1）刊行东说念主过甚关联方，包括刊行东说念主的控股股东、施行限度东说念主、合并范围内子公司、统一施行限度东说念主限度下的关联公司（仅同受国度限度的除外）等；（2）本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；（3）债券清偿义务承继方；（4）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。债券持有东说念主会议表决开始前，上述机构、个东说念主或者其托福投资的资产管制居品的管制东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益冲突关联情况并逃避表决。出席会议且享有表决权的债券持有东说念主需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决，表决意见不可附带关系条件。无明确表决意见、附带条件的表决、浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书就统一议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为选拔“弃权”。债券持有东说念主会议原则上应当连气儿进行，直至完成整个议案的表决。除因不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不可作出决议或者出席会议的持有东说念主一致同意暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文书载明的拟审议事项进行摈弃或不予表决。因蚁集表决系统、电子通讯系统故障等时期原因导致会议中止或无法形成决议的，召集东说念主应采取必要措施尽快还原召开会议或者变更表决方式，并实时公告。出席会议的债券持有东说念主按照会议文书中袒露的议案礼貌，治安逐项对提交审议的议案进行表决发生《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.5 条第二款商定情形的，召集东说念主应就待决议事项存在矛盾的议案内容进行特别说明，并将关系议案同次提交债券持有东说念主会议表决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对整个相关议案投“弃权”票。债券持有东说念主会议对下列属于《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定权限范围内的首要事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上同意方可顺利：（1）拟同意第三方承担本期债券清偿义务；（2）刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；（3）刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券应付本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；（4）拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（5）拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值不足以覆盖本期债券全部未偿本息；（6）拟修改债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》关系商定以径直或障碍结果本款第（1）至（5）表情的；（7）拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的关系商定；除《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.1 条商定的首要事项外，债券持有东说念主会议对《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经越过出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一同意方可顺利。《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，从其商定。债券持有东说念主会议议案要求刊行东说念主或其控股股东和施行限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓吹、落实，但未与上述关系机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有东说念主会议不错授权受托管制东说念主、上述关系机构或个东说念主、稳健条件的债券持有东说念主按照《债券持有东说念主会议规则》建议采取相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审议。债券持有东说念主会议拟审议议案触及授权受托管制东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、请求或参与刊行东说念主破产重整或破产计帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或诉讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托管制东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持有东说念主拿起或参加关系仲裁或诉讼表率；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托管制东说念主或推选的代表东说念主仅代表同意授权的债券持有东说念主拿起或参加关系仲裁或诉讼程序。对授权议案投反对票，或未能按照议案要求支付关系用度的债券持有东说念主有权自行宗旨权利。债券持有东说念主会议的表决结果，由召集东说念主指定代表及见证讼师共同负责清点、狡计，并由受托管制东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文书中袒露计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告袒露日前公开。如召集东说念主现场告示表决结果的，应当将关联情况载入会议记录。债券持有东说念主对表决结果有异议的，不错向召集东说念主等请求查阅会议表决票、表决狡计结果、会议记录等关系会议材料，召集东说念主等应当配合。第五章债券持有东说念主会议的会后事项与决议落实债券持有东说念主会议均由受托管制东说念主负责记录，并由召集东说念主指定代表及见证律师共同署名阐发。会议记录应当记录以下内容：点（如有）；代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本次未偿还债券面值总额及占比，是否享有表决权；有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和施行限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案沟通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会资历诠释文献、代理东说念主的托福书过甚他会议材料由债券受托管制东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权债务关系圮绝后的 5 年。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书债券持有东说念主有权请求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管制东说念主不得拒却。召集东说念主应最晚于债券持有东说念主会议表决截止日次一交易日袒露会议决议公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：开格式、召开地点（如有）等；按照《债券持有东说念主会议规则》商定的权限范围及会议表率形成的债券持有东说念主会议顺利决议，受托管制东说念主应当积极落实，实时见知刊行东说念主或其他关系方并督促其进行恢复。债券持有东说念主会议顺利决议要求刊行东说念主或其控股股东和施行限度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓吹、落实的，上述关系机构或个东说念主应当按照轨则、商定或关联承诺切实履行相应义务，鼓吹、落实顺利决议事项，并实时袒露决议落实的进展情况。关系机构或个东说念主未按轨则、商定或关联承诺落实债券持有东说念主会议顺利决议的，受托管制东说念主应当采取进一步措施，切实珍惜债券持有东说念主权益。债券持有东说念主应当积极配合受托管制东说念主、刊行东说念主或其他关系方推动落实债券持有东说念主会议顺利决议关联事项。债券持有东说念主授权受托管制东说念主拿起、参加债券背信合同纠纷仲裁、诉讼或者请求、参加破产表率的，受托管制东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤勉履行相应义务。受托管制东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产表率产生的合理用度，由作出授权的债券持有东说念主承担，或者由受托管制东说念主依据与债券持有东说念主的商定先行垫付，债券受托管制协议另有商定的，从其商定。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书受托管制东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券背信合同纠纷仲裁、诉讼或者请求、参加破产表率的，其他债券持有东说念主后续明确暗示托福受托管制东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托管制东说念主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管制东说念主也不错参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管制东说念主不得因授权时间与方式不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受托管制东说念主主不雅原因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所各异的除外。未托福受托管制东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行提起、参加仲裁或诉讼，或者托福、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。受托管制东说念主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或诉讼，或者在过程中存在其他怠于愚弄职责的行动，债券持有东说念主不错单独、共同或推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。第六章特别商定因债券持有东说念主愚弄回售选拔权或者其他法律轨则或召募说明书商定的权利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不同的，具有雷同请求权的债券持有东说念主不错就不涉过甚他债券持有东说念主权益的事项进行单独表决。前款所涉事项由受托管制东说念主、所持债券份额占全部具有雷同请求权的未偿还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他稳健条件的提案东说念主作为特别议案提出，仅限受托管制东说念主作为召集东说念主，并由利益关系的债券持有东说念主进行表决。受托管制东说念主拟召集持有东说念主会议审议特别议案的，应当在会议文书中袒露议案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、顺利条件，并明确说明关系议案不提交全体债券持有东说念主进行表决的原理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者产生不利影响。特别议案的顺利条件以受托管制东说念主在会议文书中明确的条件为准。见证律师应当在法律意见书中就特别议案的效力发标明确意见。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书发生《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的关联事项且存在以下情形之一的，受托管制东说念主不错按照本粗略定的简化表率召集债券持有东说念主会议，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的从其商定：（1）刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债才气的；（2）刊行东说念主因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；（3）债券受托管制东说念主拟代表债券持有东说念主落实的关联事项揣度不会对债券持有东说念主权益保护产生首要不利影响的；（4）债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托管制协议等文件已明确商定关系不利事项发生时，刊行东说念主、受托管制东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排或者关系主体未在商定时间内统统履行相应义务，需要进一步给予明确的；（5）受托管制东说念主、提案东说念主已经就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主沟通协商，且越过出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的首要事项）的债券持有东说念主已经暗示同意议案内容的；（6）全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（统一管制东说念主理有的数个账户合并狡计）不越过 4 名且均书面同意按照简化表率召集、召开会议的。发生《债券持有东说念主会议规则》第 6.2.1 条第（一）项至（三）项情形的，受托管制东说念主不错公告说明对于刊行东说念主或受托管制东说念主拟采取措施的内容、揣度对发行东说念主偿债才气及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面格式恢复受托管制东说念主。逾期不恢复的，视为同意受托管制东说念主公告所涉意见或者建议。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书针对债券持有东说念主所提异议事项，受托管制东说念主应当与异议东说念主积极沟通，并视情况决定是否诊治关系内容后再行征求债券持有东说念主的意见，或者圮绝适用简化表率。单独或算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内提议圮绝适用简化表率的，受托管制东说念主应当立即圮绝。异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受托管制东说念主应当按照《债券持有东说念主会议规则》第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披露持有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。发生《债券持有东说念主会议规则》第 6.2.1 条第（四）项至（六）项情形的，受托管制东说念主应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日袒露召开持有东说念主会议的文书公告，详备说明拟审议议案的决议事项过甚执行安排、揣度对刊行东说念主偿债才气和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有东说念主不错按照会议文书所明确的方式进行表决。持有东说念主会议的召开、表决、决议顺利及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会议规则》第四章、第五章的商定执行。第七章附则《债券持有东说念主会议规则》自本期债券刊行收场之日起顺利。依据《债券持有东说念主会议规则》商定表率对《债券持有东说念主会议规则》部分约定进行变更或者补充的，变更或补充的规则与《债券持有东说念主会议规则》共同构成对全体债券持有东说念主具有同等效力的商定。《债券持有东说念主会议规则》的关系商定如与债券召募说明书的关系商定存在不一致或冲突的，以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托管制协议或其他商定存在不一致或冲突的，除关系内容已于债券召募说明书中明确商定并披露之外，均以《债券持有东说念主会议规则》的商定为准。对债券持有东说念主会议的召集、召开及表决表率、决议正当灵验性以过甚他因债券持有东说念主会议产生的纠纷，应当：向受托管制东说念主注册地有统辖权东说念主民法院拿告状讼。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书《债券持有东说念主会议规则》商定的“以上”“以内”包含本数，“越过”不包含本数。四、债券受托管制东说念主投资者认购本次公司债券视作同意《浙江省修复投资集团股份有限公司（一）债券受托管制东说念主聘任及《债券受托管制协议》签订情况受托管制东说念主称号：招商证券股份有限公司法定代表东说念主：霍达住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号辩论地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层辩论东说念主：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜辩论电话：010-60840890 传真：010-57601990 邮政编码：100045 团股份有限公司（债券刊行东说念主）与招商证券股份有限公司（债券受托管制东说念主）对于浙江省修复投资集团股份有限公司公司债券受托管制协议》。（二）债券受托管制东说念主与刊行东说念主的锐利关系情况招商证券与刊行东说念主签订《债券受托管制协议》以及作为本次刊行公司债券的主承销商，截止 2024 年 6 月 30 日，股票投资部持有刊行东说念主股票 276,600 股，繁衍投资部持有刊行东说念主股票 25,842 股。除上述事项外，受托管制东说念主与刊行东说念主之间不存在可能影响其公正履行公司债券受托管制职责的锐利关系。（三）债券受托管制协议主要内容以下仅列明《债券受托管制协议》的主要要求，投资者在作出关系决策时，请查阅《债券受托管制协议》的全文。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书为珍惜本期债券全体债券持有东说念主的权益，刊行东说念主聘任受托管制东说念主作为本期债券的受托管制东说念主，并同意接受受托管制东说念主的监督。在本期债券存续期内，受托管制东说念主应当勤勉尽责，根据关系法律法例、规范性文献及自律规则（以下合称法律、法例和规则）、《召募说明书》、《债券受托管制协议》及《债券持有东说念主会议规则》的轨则，愚弄权利和履行义务。刊行东说念主应当依据法律、法例和规则、《召募说明书》、《债券持有东说念主会议规则》及《债券受托管制协议》的轨则，享有各项权利、承担各项义务。刊行东说念主应当根据法律、法例和规则及《召募说明书》的商定，按期足额支付本期债券的利息和本金。刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用计划及管制轨制。召募资金的使用应当稳健现行法律法例的关联轨则及《召募说明书》的商定。刊行东说念主应当按照中国证监会、证券交易所的轨则在债券存续期内袒露中期呈报和经稳健《证券法》轨则的司帐师事务所审计的年度呈报。除按照普通公司债券关系要求袒露如期呈报（中期呈报及/或年度呈报）外，刊行东说念主在如期呈报中还应袒露本期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项，并就本期债券是否仍计入权益及关系司帐处理进行专项说明。刊行东说念主应严格按照深圳证券交易所公司债券存续期业务信息袒露的要求履行信息袒露义务。本期债券存续期内，刊行东说念主应当根据法律、法例和规则的轨则，实时、公深谷履行信息袒露义务，确保所袒露或者报送的信息信得过、准确、完好，不得有伪善记录、误导性述说或者首要遗漏。本期债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东说念主应当按照关系法律、行政法例、部门规章、表自便文献等实时向交易所提交并袒露临时呈报，说明事件浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书的起因、咫尺的状态和可能产生的后果，并应当在发生之日起 3 个交易日内书面文书受托管制东说念主，并根据受托管制东说念主要求不息书面文书县件进展和结果：（1）刊行东说念主分娩经营现象发生首要变化；（2）刊行东说念主发生越过上年末净资产百分之十的首要损失；（3）刊行东说念主触及需要说明的市集神话；（4）刊行东说念主发生首要资产出售、转让、首要投资行动或首要资产重组；（5）刊行东说念主毁掉债权或者财产越过上年末净资产的百分之十，发生首要资产无偿划转；（6）刊行东说念主发生首要资产报废；（7）刊行东说念主发生可能影响偿债才气的资产被查封、扣押或冻结；（8）刊行东说念主新增借钱越过上年末净资产的百分之二十；（9）刊行东说念主一次承担他东说念主债务越过上年末净资产的百分之十，或者迁移公司信用类债券清偿义务；（10）刊行东说念主发生首要资产典质质押，或者对外提供担保越过上年末净资产的百分之二十；（11）刊行东说念主未能清偿到期债务，进行债务重组；（12）刊行东说念主股权、经营权触及被托福管制，刊行东说念主被托管或者接管；（13）刊行东说念主股权结构发生首要变化或者刊行东说念主控股股东、施行限度东说念主发生变更；（14）刊行东说念主丧失对重要子公司的施行限度权；（15）刊行东说念主作出减资、合并、分立、终结的决定或被责令关闭；（16）刊行东说念主或重要子公司作出请求破产的决定或者进入破产表率；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（17）刊行东说念主涉嫌犯法违纪被有权机关观测、受到刑事处罚、首要行政处罚或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务关系的贬责，或者存在严重失信行动；（18）刊行东说念主法定代表东说念主、控股股东、施行限度东说念主、董事、监事、高级管理东说念主员涉嫌犯法违纪被有权机关观测、采取强制措施，或者存在严重失信行为；（19）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长或者总司理无法履行职责；（20）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司剪发生变动；（21）刊行东说念主触及首要诉讼、仲裁；（22）刊行东说念主分拨股利；（23）刊行东说念主称号变更；（24）刊行东说念主变更财务呈报审计机构、债券受托管制东说念主或具有同等职责的机构、资信评级机构；（25）刊行东说念主主体或债券信用评级发生诊治，或者债券担保情况（增信措施）发生变更；（26）《召募说明书》商定或刊行东说念主承诺的其他应当袒露事项；（27）其他可能影响刊行东说念主偿债才气、债券价钱或投资者权益的事项；（28）出现导致本期债券不再计入权益的事项；（29）发生强制付息事件或利息递延下的限定事项；（30）法律、行政法例、部门规章、表自便文献轨则或国务院证券监督管理机构、中国证监会、证券交易所、中国证券业协会要求的其他事项。以上刊行东说念主所指主体的范围按照证券交易所关系轨则或其他适用规则的要求执行。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书就上述事件文书受托管制东说念主同期，刊行东说念主应当就该等事项是否影响本期债券本息偿付向受托管制东说念主作出版面说明，并对有首要影响的事件建议灵验且切实可行的应酬措施。刊行东说念主应当于次月 3 个职业日前书面恢复受托管制东说念主是否存在上述事件以及关系首要事项的触发情况。刊行东说念主应当在起初发生以下任一情形的时点后，在两个交易日内履行第 3.6 条文定的首要事项的信息袒露义务：（1）董事会、监事会就该首要事项形成决议时；（2）关联各方就该首要事项签署意向书或者协议时；（3）董事、监事、高级管制东说念主员明察该首要事项发生时；（4）收到关系主管部门对于首要事项的决定或者文书时。首要事项出现露出或市集神话的，刊行东说念主应当在两个交易日内履行信息披露义务。已袒露的首要事项出现首要进展或者变化的，刊行东说念主应当在两个交易日内袒露后续进展、变化情况过甚影响。刊行东说念主应当协助受托管制东说念主在债券持有东说念主会议召开前取得债权登记日的本期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。刊行东说念主应当履行《债券持有东说念主会议规则》及债券持有东说念主会议决议项下债券刊行东说念主应当履行的各项职责和义务。揣度不可偿还债务时，刊行东说念主应当按照受托管制东说念主要求追加担保，并履行《债券受托管制协议》商定的其他偿债保障措施，并应当配合受托管制东说念主办理其照章请求法定机关采取的财产保全措施，关系用度由刊行东说念主支付。若受托管理东说念主代表债券持有东说念主采取上述行动的，所产生的用度亦由刊行东说念主承担（包括但不限于担保登记用度、保全担保费、保全请求费等用度）。刊行东说念主拒却全部或部分承担或不可全部或部分承担该用度时，则开端由债券持有东说念主按照其持有本期债券的比例先行承担，用度承担方有权就该等用度向刊行东说念主追偿。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书除追加担保外，其他偿债保障措施包括：（1）不向股东分拨利润；（2）暂缓首要对外投资、收购兼并等成人道支拨表情的实施；（3）调减或停发董事和高级管制东说念主员的工资和奖金；（4）主要职业东说念主不得调离等。刊行东说念主同意承担因追加担保和履行上述偿债保障措施而发生的全部用度。刊行东说念主无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并实时文书债券持有东说念主。后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付过甚安排；（2）全部偿付措施过甚结果期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排等。发生施行背信情形的，刊行东说念主应当根据受托管制东说念主的要求追加担保，追加担保以及受托管制东说念主照章请求法定机关采取财产保全措施的要求及用度承担等按照《债券受托管制协议》第 3.11 条执行。刊行东说念主应酬受托管制东说念主履行《债券受托管制协议》项下职责或授权给予充分、灵验、实时的配合、救助并提供便利。刊行东说念主在不违背法律、法例和规则的前提下，应实时向受托管制东说念主提供必要的信息、府上和数据。刊行东说念主应指定其专东说念主负责与本期债券关系的事务，并确保与受托管制东说念主能够灵验沟通。受托管制东说念主变更时，刊行东说念主应当配合受托管制东说念主及新任受托管制东说念主完成受托管制东说念主职业及档案交代的关联事项，并向新任受托管制东说念主履行《债券受托管理协议》项下应当向受托管制东说念主履行的各项义务。刊行东说念主过甚董事、监事、高级管制东说念主员、控股股东、施行限度东说念主、承销机构、增信机构（如有）过甚他专科机构应当配合受托管制东说念主履行受托管制职责，积极提供受托管制所需的府上、信息和关系情况，珍惜债券持有东说念主正当权益。刊行东说念主应当配合受托管制东说念主根据监管轨则或监管机构要求进行信用风险排查的职业，风险排查不错采取现场、非现场或现场与非现场相伙同的方式进浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书行。刊行东说念主应为受托管制东说念主现场或非现场风险排查提供充分便利，按时提供风险排查必备信息和材料，并保证信息和材料的信得过、准确和完好。如受托管制东说念主采取现场排查方式的，刊行东说念主应当至少派出别称司理层高级管制东说念主员和别称财务部门职业主说念主员负责全程协助债券受托管制东说念主的现场排查职业。关系司理层高级管制东说念主员及财务部门职业主说念主员如故指定，则不得以任何原理或方式拒却或延长履行对受托管制东说念主现场排查职业的协助。如受托管制东说念主根据现场排查情况建议其他配合事项需求的，刊行东说念主应当尽最大合理戮力给予欢欣。在本期债券存续期内，刊行东说念主应尽最大合理戮力相沿债券挂牌交易。刊行东说念主应当根据《债券受托管制协议》第 4.16 条的轨则向受托管制东说念主支付本期债券受托管制薪金和受托管制东说念主履行受托管制东说念主职责产生的额外用度。刊行东说念主应当履行《债券受托管制协议》、《召募说明书》及法律、法例和规则轨则的其他义务。未汲取托管制东说念主书面许可，刊行东说念主不得在自身业务经营及居品宣传中使用 “招商证券”等受托管制东说念主称号、商标。受托管制东说念主应当根据法律、法例和规则的轨则及《债券受托管制协议》的商定制定受托管制业务里面操作规则，明确履行受托管制事务的方式和表率，对刊行东说念主履行《召募说明书》约界说务的情况进行不息追踪和监督。受托管制东说念主应当不息情怀刊行东说念主的资信现象、担保物现象、增信措施及偿债保障措施（如有）的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：（1）就《债券受托管制协议》第 3.6 条情形，列席刊行东说念主的里面有权机构的决策会议；（2）如期（每年一次）和不如期查阅前项所述的会议府上、财务司帐呈报和司帐账簿；（3）调取刊行东说念主银行征信记录；（4）对刊行东说念主进行现场检察；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（5）约见刊行东说念主进行讲话。为履行受托管制职责受托管制东说念主有权代表债券持有东说念主查询刊行东说念主专项账户中召募资金的存储、划转情况并进行监督。在本期债券存续期内在召募资金使用收场前，受托管制东说念主应当每年检察 1 次刊行东说念主召募资金的使用情况是否与《召募说明书》商定一致。刊行东说念主必须按照公司债券《召募说明书》所列资金用途使用；若刊行东说念主计划改变资金用途，必须经债券持有东说念主会议作出关系同意决议后方可改变。受托管制东说念主应当督促刊行东说念主在《召募说明书》中袒露《债券受托管制协议》、《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，并应当通过《召募说明书》商定的袒露方式，向债券持有东说念主袒露受托管制事务呈报、本期债券到期不可偿还的法律表率以过甚他需要向债券持有东说念主袒露的首要事项。受托管制东说念主应当每年对刊行东说念主进行回拜，监督刊行东说念主对《召募说明书》约界说务的执行情况，并作念好回拜记录，出具年度受托管制事务呈报。出现《债券受托管制协议》第 3.6 条等轨则且对债券持有东说念主权益有首要影响情形的，在知说念或应当知说念该等情形之日起五个交易日内，受托管制东说念主应当通过通讯、书面等方式问询刊行东说念主，要求刊行东说念主解释说明，提供关系左证、文件和府上。触发《债券受托管制协议》第 5.3 条商定的信息袒露情形的，向市场公告临时受托管制事务呈报。发生触发债券持有东说念主会议情形的，召集债券持有东说念主会议。受托管制东说念主应当根据法律、法例和规则、《债券受托管制协议》及债券持有东说念主会议规则的轨则召集债券持有东说念主会议，并监督关系各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监督债券持有东说念主会议决议的实施。受托管制东说念主应当在债券存续期内不息督导刊行东说念主履行信息袒露义务。受托管制东说念主应当情怀刊行东说念主的信息袒露情况，收罗、保存与本期债券偿付关系的相关信息府上，根据所获信息合理判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债券受托管制协议》的商定呈报债券持有东说念主。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书受托管制东说念主揣度刊行东说念主不可偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加担保，督促刊行东说念主履行《债券受托管制协议》第 3.11 条商定的偿债保障措施，或者在取得债券持有东说念主授权的情况下，不错照章请求法定机关采取财产保全措施。财产保全担保应由受托管制东说念主或受托管制东说念主采取的第三方提供，担保方式包括物的担保、现款担保、信用担保。刊行东说念主应承担因追加担保或采取财产保全而发生的一切用度（包括受托管制东说念主因此而产生的任何用度）。本期债券存续期内，受托管制东说念主应当勤勉处理债券持有东说念主与刊行东说念主之间的谈判或者诉官司务。刊行东说念主不可按期兑付债券本息或出现《召募说明书》商定的其他背信事件的，受托管制东说念主应当督促刊行东说念主、增信机构（如有）和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并不错接受全部或部分债券持有东说念主的托福，以我方口头代表债券持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律表率，或者代表债券持有东说念主请求处置抵质押物。受托管制东说念主对受托管制关系事务享有知情权，但应当照章保守所明察的发行东说念主生意奥妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有东说念主权益有首要影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。受托管制东说念主应当妥善防守其履行受托管制事务的关系文献档案及电子资料，包括但不限于《债券受托管制协议》、《债券持有东说念主会议规则》、受托管理职业底稿、与增信措施关联的权利诠释（如有），防守时间不得少于债券到期之日起五年。除上述各项外，受托管制东说念主还应当履行以下职责：（1）《债券持有东说念主会议规则》授权受托管制东说念主履行的其他职责；（2）《召募说明书》商定由受托管制东说念主履行的其他职责。在本期债券存续期内，受托管制东说念主不得将其受托管制东说念主的职责和义务托福其他第三方代为履行，但不错礼聘讼师事务所、司帐师事务所品级三方专科机构提供专科服务。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书受托管制东说念主有权依据本协议的轨则赢得受托管制薪金。受托管制东说念主根据本协议和关联法律轨则受托管制本次公司债券事务而应当赢得的薪金圭臬为：东说念主民币 0 万元（大写：零万元）整。发生《债券受托管制协议》第 10.2 条商定的背信事件时，为处理背信事件所礼聘的请讼师事务所、司帐师事务所品级三方专科机构而产生的全部用度由刊行东说念主承担。受托管制事务呈报包括年度呈报和临时呈报。受托管制东说念主应当建立对刊行东说念主的如期追踪机制，监督刊行东说念主对《召募说明书》和《受托管制协议》所约界说务的执行情况，并在每年六月三旬日前向市场公告上一年度的受托管制事务呈报。前款轨则的受托管制事务呈报，应当至少包括以下内容：（1）受托管制东说念主履行职责情况；（2）刊行东说念主的经营与财务现象；（3）刊行东说念主召募资金的使用及专项账户运作的核查情况；（4）刊行东说念主偿债意愿和才气分析；（5）表里部增信机制、偿债保障措施发生首要变化的，说明基本情况及处理结果；（6）增信措施的灵验性分析、刊行东说念主偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；（7）刊行东说念主在《召募说明书》中商定的其他义务的执行情况；（8）债券持有东说念主会议召开的情况；（9）发生《债券受托管制协议》第 3.6 条等情形的，说明基本情况及处理结果，及受托管制东说念主采取的应酬措施；浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（10）受托管制东说念主对本期债券特殊刊行事项的不息追踪情况，本期债券续期情况、利息递延情况、强制付息情况及可续期公司债券是否仍计入权益等相关事项；（11）对债券持有东说念主权益有首要影响的其他事项。公司债券存续期内，在公司债券存续期内，受托管制东说念主在知说念或应当知说念《公司债券受托管制东说念主执业行动准则》轨则的情形之日起五个职业日内向市集公告临时受托管制事务呈报。受托管制东说念主在履行受托管制职责时可能存在的利益冲突情形及关系风险防范、贬责机制如下：（1）受托管制东说念主作为一家轮廓类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理东说念主按照法律、法例和规则参与种种投资银行业务行径时,可能存在不同行务之间的利益或职责冲突进而导致与受托管制东说念主在《债券受托管制协议》项下的职责产生利益冲突。可能存在的利益冲突的情形包括： ①刊行东说念主与受托管制东说念主之间，一方持有对方或相互地持有对方的股权或负有债务。 ②因股权交易或其它原因，使受托管制东说念主与刊行东说念主组成关联方关系。 ③因首要经济利益，使得受托管制东说念主作为债券受托管制东说念主的颓落性可能受到毁伤，包括：受托管制东说念主与刊行东说念主存在除证券承销和担任本期债券受托管制东说念主等专科收费服务之外首要的径直或障碍经济利益；或受托管制东说念主营业收入主要来自愿行东说念主；或受托管制东说念主与刊行东说念主存在密切的经营关系等。 ④与债券持有东说念主存在其它利益冲突等情形。（2）针对可能产生的利益冲突，受托管制东说念主将按照《证券公司信息费力墙轨制指引》等监管轨则过甚里面关联信息费力的管制要求，通过业务费力、东说念主员费力、物理费力、信息系统费力以及资金与账户分离等费力技能，留心发生与《债券受托管制协议》项下受托管制东说念主作为受托管制东说念主履职相冲突的情形、浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书袒露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公说念对待客户的原则，适当限定关联业务。（3）截止《债券受托管制协议》签署，受托管制东说念主除同期担任本期债券的主承销商和受托管制东说念主之外，未发现可能影响其守法履责的首要利益冲突情形。（4）当受托管制东说念主按照法律、法例和规则的轨则以及《债券受托管制协议》的商定磨真金不怕火、勤勉、独随即履行《债券受托管制协议》项下的职责，刊行东说念主以及本期债券的债券持有东说念主认同受托管制东说念主在为履行《债券受托管制协议》服务之目的而行事，并阐发受托管制东说念主（含其关联实体）不错同期提供其依照监管要求正当合规开展的其他投资银行业务行径（包括如投资顾问人、资产管制径直投资、研究、证券刊行、交易、自营、经游记径等），并豁免受托管制东说念主因此等利益冲突而可能产生的职业。对于受托管制东说念主在履行受托管制职责时可能存在的利益冲突情形及关系风险留心、贬责机制，刊行东说念主应当在《召募说明书》及债券存续期间的信息袒露文献中给予充分袒露，并在受托管制协议中载明。受托管制东说念主不得为本期债券提供担保，且受托管制东说念主承诺，其与刊行东说念主发生的任何交易或者其对刊行东说念主采取的任何行动均不会毁伤债券持有东说念主的权益。刊行东说念主与受托管制东说念主违背利益冲突留心机制应当承担的职业：（1）刊行东说念主与受托管制东说念主违背利益冲突留心机制毁伤债券持有东说念主利益，应补偿由此给债券持有东说念主形成的损失。（2）如果受托管制东说念主自营部门持有刊行东说念主的债券，为确保受托管制东说念主作为受托管制东说念主的颓落履行职责，受托管制东说念主承诺其将按照关系法律法例和公司内部信息费力墙轨制的关系轨则，对承销业务（含后续管制事务）和自营业务之间进行灵验费力，并承诺不会利用其受托管制东说念主的地位毁伤其他债券持有东说念主的正当利益。《债券受托管制协议》中对于受托管制东说念主在履行受托管制职责时可能存在的利益冲突情形及关系风险留心、贬责机制，与公司债券召募说明书及债券存浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书续期间的信息袒露文献中袒露不一致的，以《召募说明书》及债券存续期间的信息袒露文献为准。在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会议，履行变更受托管制东说念主的表率：（1）受托管制东说念主未能不息履行《债券受托管制协议》商定的受托管制东说念主职责；（2）单独或算计持有本次未偿还债券总额百分之三十以上的债券持有东说念主提议变更受托管制东说念主；（3）受托管制东说念主破产、终结、破产或照章被撤废；（4）受托管制东说念主建议书面辞职；（5）受托管制东说念主不再稳健受托管制东说念主资历的其他情形。出现本条第（1）项或第（2）项情形且受托管制东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议的，单独或算计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议；出现本条第（3）项情形的，刊行东说念主应当召集债券持有东说念主会议，礼聘新的受托管制东说念主；出现本条第（4）项情形的，受托管制东说念主应当在债券持有东说念主会议召开前推选新的受托管制东说念主。根据《债券持有东说念主会议规则》的关系要求，如债券持有东说念主会议决议决定变更受托管制东说念主或者解聘受托管制东说念主的，自该决议顺利之日，新任受托管制东说念主继承受托管制东说念主在法律、法例和规则及《债券受托管制协议》项下的权利和义务，《债券受托管制协议》圮绝。受托管制东说念主的背信行动（如有）由受托管制东说念主承担和负责，新任受托管制东说念主对受托管制东说念主的背信行动不承担职业。受托管制东说念主应当在上述变更顺利当日或之前与新任受托管制东说念主办理收场工作交代手续。新任受托管制东说念主应当实时将变更情况向协会呈报。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主保证以下述说在《债券受托管制协议》签订之日均属信得过和准确：（1）刊行东说念主是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的有限职业公司；（2）刊行东说念主签署和履行《债券受托管制协议》已经得到刊行东说念主里面必要的授权，况且莫得违背适用于刊行东说念主的任何法律、法例和规则的轨则，也莫得违反刊行东说念主的公司轨则以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者协议的轨则。受托管制东说念主保证以下述说在《债券受托管制协议》签订之日均属信得过和准确：（1）受托管制东说念主是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的证券公司；（2）受托管制东说念主具备担任本期债券受托管制东说念主的资历，且就受托管制东说念主所知，并不存在职何情形导致或者可能导致受托管制东说念主丧失该资历；（3）受托管制东说念主签署和履行《债券受托管制协议》已经得到受托管制东说念主内部必要的授权，况且莫得违背适用于受托管制东说念主的任何法律、法例和规则的规定，也莫得违背受托管制东说念主的公司轨则以及受托管制东说念主与第三方签订的任何合同或者协议的轨则。不可抗力事件是指两边在签署《债券受托管制协议》时不可预见、不可避免且不可克服的天然事件和社会事件，包括但不限于：（1）失火、水患、风暴、雪灾、飓风、地震、疫情、严重传染病；（2）战斗、举义、恐怖行径或其他任何脑怒行动；（3）政府行动，如政府部门或其他对受影响方有统辖权的组织颁布的法律、规则、规章、指令或敕令；（4）任何其他客不雅情况或事件，不论这些其他客不雅情况或事件与前文列举的不可抗力情况或事件是否近似。宗旨发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式文书其他方，并提供发生该不可抗力事件的诠释。宗旨发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的戮力减轻该不可抗力事件所形成的不利影响。如果不可抗力事件导致受托管制东说念主无法按商定履行《债券受托管制协议》项下的职责或义务（包括但不限于信息袒露、参加或召集持有东说念主会议、代表持浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书有东说念主参与债务重组、拿告状讼/仲裁请求、请求保全、参与破产表率等），则受托管制东说念主不错暂缓履行直至该不可抗力事件摒除，在上述暂展期内受托管制东说念主无须为此承担任何职业。在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找适当的贬责方案，并应当尽一切合理的戮力尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果该不可抗力事件导致《债券受托管制协议》的方针无法结果，则《债券受托管制协议》提前圮绝。《债券受托管制协议》任何一方背信，守约方有权依据法律、法例和规则、《召募说明书》及《债券受托管制协议》的轨则讲求背信方的背信职业。以下情形之一组成刊行东说念主在《债券受托管制协议》和本期债券项下的违约：（1）刊行东说念主违背《召募说明书》或其他关系商定，未能按期足额偿还本期债券的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定各给付日起 5 个天然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或和洽其他主体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的责任。本期债券商定宽限期的，刊行东说念主承诺以其应付的本期债券本息为基准，根据宽限期内施行得以宽限的时间，按顾问付债券本息*施行得以宽限的时间天数 *当期债券的最新票面利率/365 天圭臬向本期债券持有东说念主进行补偿。（2）刊行东说念主触发《召募说明书》中关联商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（3）本期债券未到期，但有充分左证诠释刊行东说念主不可按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。（4）刊行东说念主违背《召募说明书》对于交叉保护的商定（如有）且未按持有东说念主要求落实负面事项赈济措施的。（5）刊行东说念主违背《召募说明书》财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主要求落实负面事项赈济措施的。（6）刊行东说念主被法院裁定受理破产请求的。（7）刊行东说念主选拔递延支付利息，但未根据《召募说明书》轨则发布利息递延支付公告，且未能偿付到期应付利息；（8）刊行东说念主选拔延长本期债券期限，但未根据《召募说明书》轨则发布续期公告，且未能偿付到期应付本金和/或利息；（9）刊行东说念主选拔延长本期债券期限，但未根据《召募说明书》轨则诊治重新订价周期适用的票面利率；（10）刊行东说念主在发生利息递延下的限定事项、强制付息事件时，未根据《召募说明书》轨则偿付到期应付利息，或发生强制付息事件仍公告递延当期利息或已经递延的整个利息孳息；（11）在展期支付利息过甚息未偿付收场之前，刊行东说念主存鄙人列行动：（i）向股东进行利润分拨；（ii）减少注册成本。本期债券发生背信的，刊行东说念主承担如下背信职业：（1）陆续履行。本期债券组成第 10.2 条第 6 项外的其他背信情形的，发行东说念主应当按照《召募说明书》和关系商定，陆续履行关系承诺或给付义务，法律法例另有轨则的除外。（2）协商变更履行方式。本期债券组成第 10.2 条第 6 项外的其他背信情形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（3）支付逾期利息。本期债券组成第 10.2 条第（1）项、第（2）项、第（3）项背信情形的，刊行东说念主应自债券背信次日至施行偿付之日止，根据逾期天数向债券持有东说念主支付逾期利息，逾期利息具体狡计方式为债券背信日至施行偿付日天数*泛泛存续期间当期债券最新的票面利率/365。（4）支付背信金。本期债券组成第 10.2 条第（1）项、第（2）项、第（3）项、（4）项、（5）项背信情形的，刊行东说念主应自背信次日至施行偿付之日止向本期债券持有东说念主支付背信金，背信金具体狡计方式为逐日应按应付未付金额的万分之 0.1%支付背信金。（5）提前清偿。刊行东说念主出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期偿还款项或《召募说明书》商定的如下情形的，债券持有东说念主有权召开持有东说念主会议要求刊行东说念主全额提前清偿，但《召募说明书》另有商定或持有东说念主会议另有决议的除外：刊行东说念主违背行动限定承诺且未按照持有东说念主要求落实赈济措施的。当刊行东说念主发生本条商定的持有东说念主会议有权要求提前清偿情形，且持有东说念主会议决议要求刊行东说念主提前清偿的，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自持有东说念主会议决议顺利日起 45 个天然日的宽限期。若刊行东说念主在该期限内摒除负面情形或经持有东说念主会议豁免触发提前清偿义务的，则刊行东说念主无需承担提前清偿职业。（6）支付投资者等为采取背信赈济措施所支付的合理用度，包括但不限于诉讼/仲裁费、保全费、保全担保费、讼师费、差旅费等。刊行东说念主的背信职业可因如下事项免除：（1）法定免除。背信行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《中华东说念主民共和国民法典》对于不可抗力的关系轨则。（2）商定免除。刊行东说念主背信的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其他方式免除刊行东说念主背信职业，免除背信职业的情形及范围为经刊行东说念主与全体债券持有东说念主协商一致，可免除刊行东说念主背信职业。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书《债券受托管制协议》受中华东说念主民共和国关联法律、法例、条例、规则的统辖和保护。刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托管制东说念主等因履行《债券受托管制协议》、《召募说明书》、或其他关系协议的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就关系事项的贬责进行友好协商，积极采取措施还原、摒除或减少因违背商定导致的不良影响。如协商不成的，两边商定通过如劣等 2 种方式贬责争议：（1）向深圳证券交易所住所地有统辖权的法院拿告状讼。（2）向杭州仲裁委员会拿起仲裁。如刊行东说念主、受托管制东说念主与债券持有东说念主因本期债券或《债券受托管制协议》发生争议，不同文本争议贬责方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议贬责方式。不可通过协商贬责的，以《召募说明书》关系商定为准。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行贬责时，除争议事项外，各方有权陆续愚弄《债券受托管制协议》项下的其他权利，并应履行《债券受托管制协议》项下的其他义务。《债券受托管制协议》于两边的法定代表东说念主或者其授权代表署名或盖印并加盖两边单元公章后，自本期债券经证券交易所审核通过、中国证监会刊行注册（如需）并完成刊行后顺利。除罪人律、法例和规则另有轨则，《债券受托管制协议》的任何变更，均应当由两边协商一致坚贞书面补充协议后顺利。《债券受托管制协议》于本期债券刊行完成后的变更，如触及债券持有东说念主权利、义务的，应当事前经债券持有东说念主会议同意。任何补充协议均为《债券受托管制协议》之不可分割的组成部分，与《债券受托管制协议》具有同等效力。如果发生下列情形中的任何一项，《债券受托管制协议》宣告圮绝：浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（1）刊行东说念主履行收场与本期债券关联的全部支付义务；（2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托管制东说念主或者解聘受托管制东说念主；（3）本期债券未能刊行等。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第十一节本期债券刊行的关联机构及锐利关系一、本期债券刊行的关联机构（一）刊行东说念主：浙江省修复投资集团股份有限公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号法定代表东说念主：陶关锋辩论电话：0571-88057132 传真：0571-88052152 信息袒露事务负责东说念主：沈康明（二）主承销商过甚他承销机构住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号法定代表东说念主：霍达辩论电话：010-60840902 传真：010-57601990 关联承办东说念主员：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表东说念主：陈亮辩论电话：010-65051166 传真：010-65051156 关联承办东说念主员：张磊、陈江、于嘉伟、徐嘉仪、胡方婕（三）讼师事务所：浙江天册讼师事务所住所：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11 负责东说念主：章靖忠辩论电话：0571-87901110 传真：0571-87902008 署名讼师：吕崇华、王淳莹（四）司帐师事务所：大华司帐师事务所（特殊普通合伙）浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执行事务合伙东说念主：梁春辩论电话：0571-85389370 传真：0571-85215010 署名注册司帐师：李鹏、胡超、朱幸垚（五）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司住所：北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1 法定代表东说念主：崔磊辩论电话：010-62299800 传真：010-62299803 署名资信评级东说念主员：刘涛、彭菁菁（六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限职业公司深圳分公司住所：深圳市福田区莲花街说念深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼负责东说念主：汪有为辩论电话：0755-21899999 传真：0755-21890000 （七）债券受托管制东说念主：招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号法定代表东说念主：霍达辩论电话：010-60840902 传真：010-57601990 关联承办东说念主员：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜（八）本期债券请求上市的证券交易场所：深圳证券交易所住所：深圳市福田区莲花街说念福田区深南大路 2012 号理事长：沙雁辩论电话：0755-82083333 传真：0755-82083275 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书（九）召募资金专项账户开户银行：开户银行：浙商银行杭州分行营业部账户称号：浙江省修复投资集团股份有限公司住所：杭州市上城区四季青街说念民意路 1 号祝锦大厦 D 楼 1 层、7-22 层负责东说念主：景峰辩论电话：0571-87338987 传真：/ 关联承办东说念主员：丁舒扬二、刊行东说念主与本次刊行的关联机构、东说念主员的锐利关系经核查，截止 2024 年 6 月 30 日，本次刊行的牵头主承销商招商证券股票投资部持有刊行东说念主股票 276,600 股，繁衍投资部持有刊行东说念主股票 25,842 股；本次刊行的联席主承销商中金公司通过繁衍品业务自营性质账户持有刊行东说念主股票 CICC Financial Trading Limited 股票账户持有刊行东说念主股票 6,000 股，通过子公司中金融资融券专户的账户持有刊行东说念主股票 63,300 股。除上述事项外，刊行东说念主与本次刊行关联的中介机构过甚法定代表东说念主、高级管制东说念主员及承办东说念主员之间不存在影响本期债券刊行的径直或障碍的股权关系等施行性锐利关系。浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第十二节刊行东说念主、主承销商、证券服务机构及关系东说念主员声明浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主声明根据《公司法》《证券法》和《公司债券刊行与交易管制办法》的关联规定，本公司稳健公开刊行公司债券的条件。法定代表东说念主签名：陶关锋浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：陶关锋浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：叶锦锋浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：陈光锋浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：金盈浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：陆胜东浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：沈康明浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：章磊浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：陈建根浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：邢以群浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：张好意思华浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司董事签名：杨杨浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司监事签名：叶秀昭浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司监事签名：陈传见浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司监事签名：赵珏浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司非董事高级管制东说念主员签名：刘建伟浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司非董事高级管制东说念主员签名：钟建波浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司非董事高级管制东说念主员签名：管满宇浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主董事、监事及高级管制东说念主员声明本公司全体董事、监事及高级管制东说念主员承诺本召募说明书不存在伪善记载、误导性述说或者首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。公司非董事高级管制东说念主员签名：陈海燕浙江省修复投资集团股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书主承销商声明本公司已对召募说明书进行了核查，阐发不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。表情负责东说念主（署名）：刘华超法定代表东说念主或授权代表（署名）：梁战果招商证券股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书主承销商声明本公司已对召募说明书进行了核查，阐发不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。表情负责东说念主（署名）：陈江于嘉伟法定代表东说念主或授权代表（署名）：宋黎中国国际金融股份有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书刊行东说念主讼师声明本所及署名的讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议，阐发召募说明书不致因所援用内容出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。承办讼师（署名）：讼师事务所负责东说念主（署名）：浙江天册讼师事务所年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书司帐师事务所声明本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本所出具的审字2023003670 号）、2023 年度审计呈报（大华审字20240011008659 号）不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对召募说明书中援用的经本所审计的财务呈报的内容无异议，阐发召募说明书不致因所援用内容而出现伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并对其信得过性、准确性和完好性承担相应的法律职业。承办注册司帐师（署名）：司帐师事务所负责东说念主（署名）：大华司帐师事务所（特殊普通合伙）年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书资信评级机构声明本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐发召募说明书与本机构出具的呈报不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用的呈报的内容无异议，阐发召募说明书不致因所援用内容出现伪善记载、误导性述说或首要遗漏，并对其信得过性、准确。署名资信评级东说念主员（署名）：资信评级机构负责东说念主（署名）：东方金诚国际信用评估有限公司年月日浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书第十三节备查文献一、备查文献内容（一）刊行东说念主 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的财务呈报及 2024 年 1-6 月未经审计的财务报表；（二）主承销商出具的核查意见；（三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；（四）信用评级呈报；（五）《债券受托管制协议》；（六）《债券持有东说念主会议规则》；（七）中国证监会同意本期债券刊行注册的文献；（八）对于本次公开刊行可续期公司债券关系司帐处理的专项意见。在本期债券刊行期内，投资者不错至刊行东说念主和主承销商处查阅本召募说明书全文及上述备查文献，或拜谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅本召募说明书。二、备查文献查阅地点在本期债券刊行期内，投资者不错到下列地点查阅本召募说明书全文及上述备查文献：（一）浙江省修复投资集团股份有限公司辩论东说念主：陈琦、顾恺平辩论地址：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦辩论电话：0571-88052501 传真：- 邮编：310012 （二）牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：招商证券股份有限公司辩论东说念主：吴想宇、刘华超、庞俊鹏、郁华瑜辩论地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层电话：010-60840902 浙江省修复投资集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）召募说明书传真：010-57601990 邮编：100045 本期债券刊行期间，逐日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。投资者若对本召募说明书存在职何疑问，应顾问我方的证券牙东说念主、律师、专科司帐师或其他专科顾问人。三、备查文献查询网站在本期债券刊行期内，投资者可拜谒 http://www.szse.cn 查阅本期债券召募说明书。

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